| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (0.5%) 598張 (-24.12%) 季線下 960張 1042張 1890張 598張 0.57倍 |
1.67% -2.72% -16.25% -23.52% -29.47% |
3.5~4.0 |
44.03 (44.85%) 30.4 |
N/A 0.63 |
235 N/A 、Y! |
小型股 221.08億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-05 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.17↗ | 30.16↘ | 30.74↘ | 30.81↗ | 31.27↘ | 31.99↘ | 34.63↘ | 39.86↘ |
| 乖離率 | 0.76% | 0.8% | -1.11% | -1.33% | -2.78% | -4.97% | -12.21% | -23.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 30.9 | 31.25 | 30.05 | 32.2 | 36.3 | 39.75 | 43.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.22,8.19 (6.95,11.87,16.79) 0.89,34.16 (0.9,1.15,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.32←64.3(0.02%) 15.86←15.94(-0.08%), 0.42% 64.32←65.36(-1.04%) 15.86←15.76(0.1%), 12.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[112] (4.07%[113]) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 52.9 (-42.53%) 22-03-21 28.4 (7.04%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.39 -2.97 6.27 17.8億(12月) | -2.09 2.78 7.39 18.35億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 32.05 (24-12-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.86% 0.08% -13 -6 0 3.62%←3.94%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.09(15.43%) | 日KD RSI MACD | 54.0,50.03 43.69 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,0%,-2%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.11,7.56 up 40.64 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 235 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.68,5.46 up 35.95 -1.53 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.15%(0.01%) | -16 (連4賣) 2.68% | 2年趨勢圖 | 2.16%←1.41%(0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.16 6.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -4.97% -12.21% -23.73% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.15%←33.41%(-0.26%) | -151 25.25% | 2年趨勢圖 | 33.15%←38.98%(-5.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 2.83% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.76%(0.0%) | 5 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.57%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.68←58.1 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 60.68←55.82 (+8.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←3.74 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 4.2←4.87 (+8.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.59←28.0 (-1.46%) Q3←Q2 第1降 27.59←27.04 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.19←85.19 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 83.19←83.64 (-0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.41←49.25 (-2.35%) Q3←Q2 連7降 48.41←53.74 (-9.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.62 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.8 (-48.75%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.9←14.03 Q3←Q2 連3降 13.9←15.93 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←6.44 Q3←Q2 第1升 6.93←8.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←7.76 Q3←Q2 連5降 4.93←10.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.81 Q3←Q2 第1降 1.21←2.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.11 Q3←Q2 第1降 0.78←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 114/01/21 南茂1/22起預定買回庫藏股1萬張，區間價21.18~35.00元 |
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| 新聞 | 114/01/21 《半導體》南茂執行庫藏股 預計買回1萬張 114/01/21 【公告】南茂董事會決議買回公司股份 114/01/10 【公告】南茂 2024年12月合併營收17.8億元 年增-5.39% 113/12/25 【公告】南茂取得機器設備 113/12/10 【公告】南茂 2024年11月合併營收18.35億元 年增-2.1% 113/11/08 【公告】南茂 2024年10月合併營收17.85億元 年增-9.39% 113/11/05 南茂第三季獲利季減33.6％ 每股盈餘0.41元 113/11/05 南茂看第4季營運保守 明年控制資本支出 113/11/05 《半導體》南茂保守看Q4 下半年仍略優上半年 113/11/05 《半導體》南茂前三季每股盈餘1.63元 113/10/28 【公告】南茂民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】南茂113年第三季營運成果線上法人說明會 113/10/09 【公告】南茂 2024年9月合併營收18.89億元 年增-1.23% 113/09/23 《半導體》外資連27賣 南茂挾OLED、車用拚甩頹勢 113/09/21 《半導體》南茂 擴大OLED封測接單範圍 113/09/20 南茂 擴大OLED封測接單範圍 113/09/20 南茂手握OLED客戶新專案，下半年獲利優於上半年 113/09/12 《半導體》南茂9月19日受邀元大證法說 113/08/13 南茂第二季獲利4.5億元 季增2.9％ 113/08/13 《半導體》南茂H1每股盈餘1.22元 Q3審慎樂觀、H2優於H1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 1.67% 960(-37.71%) | -1.62% 1145(-47.73%) | -2.72% 1042(-42.56%) | -16.25% 1890(-68.34%) | -23.52% 2344(-74.47%) | -29.47% 3168(-81.11%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 | 12.08 |
| ROE | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 | 13.7 |
| 本業收入比 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 | 81.09 |
| 自由現金流量 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 | 17.45 |
| 利息保障倍數 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 | 17.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
