| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (-3.33%) 4881張 (+110.38%) 季線下 2186張 1950張 1955張 4881張 2.5倍 |
-5.07% -6.9% -8.08% -21.41% -41.24% |
0.1~0.1 1.0~1.2 |
12.81 (-55.83%) 29.0 |
N/A 0.61 |
349 N/A 、Y! |
小型股 210.90億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-05 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 30.12↘ | 30.51↘ | 30.68↘ | 31.1↘ | 31.46↘ | 31.3↘ | 32.62↘ | 37.42↘ |
| 乖離率 | -3.72% | -4.95% | -5.48% | -6.75% | -7.82% | -7.35% | -11.1% | -22.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 31.15 | 31.15 | 34.15 | 29.9 | 31.55 | 36.9 | 49.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.38,26.36 (6.28,11.65,17.01) 0.87,34.48 (0.89,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.73%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.06←64.02(-0.96%) 16.21←15.97(0.24%), 8.89% 63.06←67.05(-3.99%) 16.21←15.37(0.84%), 21.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續13周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[113] (2.38%[114]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-45.08%) 24-03-28 28.4 (2.11%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.21 0.57 0.43 17.55億(2月) | 2.15 -1.95 2.15 17.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 34.5 (25-02-24) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.67% -213 27 0 3.46%←3.56%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 10.68(-63.17%) | 日KD RSI MACD | 18.75,18.37 up 31.72 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-18%,-19%,-19% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.84,20.71 look 31.39 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 349 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.46,9.1 look 34.18 -1.44 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.96%(-0.06%) | -4 0.08% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.33%(0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.48% -7.35% -11.1% -22.5% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.64%←32.06%(-1.42%) | -2760 (連7賣) 56.55% | 2年趨勢圖 | 30.64%←39.46%(-8.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 1.65% 5.09% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.75%(-0.04%) | -190 (連3賣) 3.89% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.54%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.0←60.68 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 54.0←57.25 (-5.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←4.2 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 1.17←7.14 (-5.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.95←27.59 (-2.32%) Q4←Q3 連2降 26.95←25.69 (+4.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.68←83.19 (+5.4%) Q4←Q3 第1升 87.68←85.93 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.79←48.41 (+5.4%) Q4←Q3 第1升 50.79←52.43 (-3.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.41 (-21.95%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.66 (-51.52%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.5 (-78.0%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.85 (-87.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.53←13.9 Q4←Q3 連4降 9.53←20.09 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←6.93 Q4←Q3 第1降 2.16←12.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.3←4.93 Q4←Q3 連6降 4.3←8.42 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.21 Q4←Q3 連2降 0.93←1.95 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.78 Q4←Q3 連2降 0.64←1.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/15 《半導體》力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/14 力成、南茂等接單轉強 Q2營運升溫 114/03/14 【公告】南茂買回股份執行完畢 114/03/13 《半導體》南茂3月20日受邀美林證法說 114/03/13 【公告】南茂應美林證券之邀請，參加BofA Securities 2025 Asia Tech Conference，就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 114/03/11 【公告】南茂買回股份金額累積達新台幣三億元以上 114/03/10 【公告】南茂 2025年2月合併營收17.55億元 年增-1.22% 114/02/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南茂(8150-TW)目標價調降至35.5元，幅度約4.05% 114/02/25 《半導體》看好Q2需求回溫 南茂拚H2業績贏H1 114/02/25 看好Q2需求回溫 南茂拚H2業績贏H1 114/02/25 南茂去年每股獲利1.95元 首季營收估小幅修正 114/02/25 《半導體》南茂Q1資本支出審慎 營運拚H2>H1 114/02/25 南茂估首季業績小幅修正 擬配息1.2元 114/02/25 《半導體》南茂去年EPS降至1.95元 擬配息1.2元、殖利率3.7% 114/02/25 【公告】南茂董事會決議召開一百一十四年股東常會 114/02/25 【公告】南茂董事會決議股利分派 114/02/25 《半導體》南茂113年每股盈餘1.95元 5月27日股東會 114/02/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南茂(8150-TW)目標價調降至37元，幅度約3.9% 114/02/17 【公告】南茂民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/11 【公告】113年第四季暨全年營運成果線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | -5.07% 2186(123.25%) | -6.9% 1817(168.68%) | -6.9% 1950(150.29%) | -8.08% 1955(149.69%) | -21.41% 2187(123.13%) | -41.24% 2678(82.26%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.61 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 |
| ROE | 5.69 | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 |
| 本業收入比 | 77.35 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 |
| 自由現金流量 | 53.26 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 |
| 利息保障倍數 | 6.90 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
