收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.65 (0.35%) 32張 (-98.37%) 2866張 2705張 3464張 季線下 ↘42.66 ↘43.96 ↘44.13 ↘44.09 ↘44.36 ↘45.07 384張 0.14倍 |
-0.23% -2.85% -12.69% 1.55% 21.51% |
36.5%~42.5% 4.6~5.4 |
42.61 (-0.09%) 42.65 |
60.48 (41.81%) 24.74 (-41.99%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
72.72億 309.08億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-05-09 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.51,11.98 (6.95,11.97,16.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (5.06%[113]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 61.4 (-30.54%) 21-09-03 28.4 (50.18%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0% 50 0 0 2.71%←2.88%(-5.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.35 8.39 12.7 22個月新高 20.24億(5月) | 2.51 -3.39 13.37 18.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 45.8 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -419%,-23%,-8%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 42.63(-0.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.98 17.11,14.47 up 42.7,42.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 7.74,15.26 look 42.7,37.0 -0.57 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.36%(38.89%) | 78 (連7買) 243.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.57 44.38,47.67 52.8,41.05 0.37 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.04%←45.97%(-2.02%) | -53 (連2賣) 165.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,34.84 (0.91,1.17,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.27% -5.37% -5.47% 1.57% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.67%(28.36%) | 14 (連15買) 43.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 3.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.79←70.71(4.36%) 12.51←13.67(-8.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.19←57.25 (-5.34%) Q1←Q4 第1降 54.19←46.05 (+17.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.63←7.14 (-5.34%) Q1←Q4 第1降 3.63←1.85 (+17.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.06←25.69 (+1.44%) Q1←Q4 第1升 26.06←28.89 (-9.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.21←85.93 (+2.65%) Q1←Q4 連3升 88.21←85.4 (+3.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.65←52.43 (+2.65%) Q1←Q4 連5降 50.65←68.78 (-26.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.66 (-9.09%) Q1←Q4 連3降 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.85 (-54.12%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.22 (+77.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.22←20.09 Q1←Q4 第1降 14.22←12.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←12.48 Q1←Q4 第1降 6.7←4.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←8.42 Q1←Q4 連3降 8.08←4.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.95 Q1←Q4 連3降 1.75←0.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.18 Q1←Q4 連3降 1.07←0.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 證交所6/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/20 《半導體》南茂首推封測國際再循環認證 市場競爭力提升 113/06/20 南茂與下游廠提煉廢棄物成可用物質,降低非直接成本,促進循環經濟 113/06/20 南茂推半導體封測交易證明 強化減碳減塑 113/06/20 南茂首推封測業國際再循環聲明標準認證 創造產品循環新價值 113/06/11 《半導體》南茂6月27日除息 7月19日發現金 113/06/11 【公告】南茂配息基準日 113/06/07 【公告】南茂 2024年5月合併營收20.24億元 年增10.36% 113/05/30 《半導體》南茂6月5日受邀花旗環球證券法說 113/05/30 【公告】南茂應花旗環球證券之邀請,參加Citi’s 2024 Taiwan Tech Conference,就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 113/05/30 【公告】南茂董事會選任董事長 113/05/30 【公告】南茂第十一屆董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】南茂113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】易華電113年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動 113/05/10 【公告】南茂係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/10 【公告】南茂 2024年4月合併營收18.68億元 年增2.52% 113/05/10 南茂Q1每股賺0.6元,需求回溫,樂觀Q2,估下半年勝上半年 113/05/09 南茂第2季營運審慎樂觀 下半年看佳適時擴產 113/05/09 《半導體》南茂Q1每股盈餘0.6元 113/04/30 【公告】南茂取得機器設備 113/04/30 【公告】南茂民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南茂 | -0.23% 2866(-98.88%) | -5.64% 3066(-98.96%) | -2.85% 2705(-98.82%) | -12.69% 3464(-99.08%) | 1.55% 4105(-99.22%) | 21.51% 3562(-99.1%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.65 | 42.55↘ | 42.66↘ | 43.96↘ | 44.13↘ | 44.09↘ | 44.19↘ | 44.36↘ | 45.07↘ | 45.62↗ | 45.51→ | 45.12↗ | 43.1↗ | 41.99↗ | 41.63↗ |
乖離率 | 0.24% | -0.02% | -2.98% | -3.35% | -3.27% | -3.48% | -3.85% | -5.37% | -6.51% | -6.28% | -5.47% | -1.04% | 1.57% | 2.45% |
均線開始 轉折價位 | 42.75 | 45.35 | 44.75 | 43.75 | 44.3 | 44.25 | 46.6 | 49.25 | 42.6 | 43.95 | 43.0 | 38.7 | 35.25 | 38.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南茂 | 60.65% | 1.0% | 25.0% | -30.0% | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 | 12.08 |
ROE | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 | 13.7 |
本業收入比 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 | 81.09 |
自由現金流量 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 | 17.45 |
利息保障倍數 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 | 17.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標