| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 (1.04%) 2311張 (+17.5%) 季線上 2180張 2221張 1811張 2311張 1.04倍 |
3.17% 14.21% 5.56% -8.93% -21.04% |
3.4~4.0 |
45.84 (34.22%) 34.15 |
N/A 0.63 |
258 N/A 、Y! |
小型股 248.35億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-05 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 | 33.57↗ | 33.01↗ | 31.91↗ | 31.52↗ | 31.35↗ | 31.53↗ | 33.85↘ | 39.16↘ |
| 乖離率 | 1.73% | 3.45% | 7.02% | 8.34% | 8.93% | 8.31% | 0.89% | -12.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.1 | 31.9 | 29.9 | 30.9 | 31.6 | 32.35 | 37.5 | 43.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.85,9.2 (6.95,12.36,17.76) 1.0,34.15 (0.9,1.15,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.75%) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.18←64.08(0.1%) 15.87←15.94(-0.07%), 1.49% 64.18←66.34(-2.16%) 15.87←15.5(0.37%), 11.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (3.62%[113]) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 52.9 (-35.44%) 22-03-21 28.4 (20.25%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.15 -1.95 2.15 17.45億(1月) | -5.39 -2.97 6.27 17.8億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 34.45 (25-02-21) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.32% -64 3 0 3.24%←3.78%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.49(12.71%) | 日KD RSI MACD | 92.77,93.11 down 72.76 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,10%,13%,7% 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.44,72.6 49.82 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 258 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.47,13.34 up 43.04 -1.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.17%(-0.16%) | -21 (連14賣) 0.91% | 2年趨勢圖 | 2.01%←1.63%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.02% 8.31% 0.89% -12.79% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.76%←33.17%(-0.41%) | 308 13.33% | 2年趨勢圖 | 32.76%←39.63%(-6.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.43% 6.25% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.75%(0.01%) | -13 (連2賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.54%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.68←58.1 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 60.68←55.82 (+8.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←3.74 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 4.2←4.87 (+8.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.59←28.0 (-1.46%) Q3←Q2 第1降 27.59←27.04 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.19←85.19 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 83.19←83.64 (-0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.41←49.25 (-2.35%) Q3←Q2 連7降 48.41←53.74 (-9.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.62 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.8 (-48.75%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.9←14.03 Q3←Q2 連3降 13.9←15.93 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←6.44 Q3←Q2 第1升 6.93←8.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←7.76 Q3←Q2 連5降 4.93←10.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.81 Q3←Q2 第1降 1.21←2.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.11 Q3←Q2 第1降 0.78←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 114/02/18 南茂113年度財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】南茂民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/11 【公告】113年第四季暨全年營運成果線上法人說明會 114/02/10 【公告】南茂 2025年1月合併營收17.45億元 年增2.16% 114/01/21 《半導體》南茂執行庫藏股 預計買回1萬張 114/01/21 【公告】南茂董事會決議買回公司股份 114/01/10 【公告】南茂 2024年12月合併營收17.8億元 年增-5.39% 113/12/25 【公告】南茂取得機器設備 113/12/10 【公告】南茂 2024年11月合併營收18.35億元 年增-2.1% 113/11/08 【公告】南茂 2024年10月合併營收17.85億元 年增-9.39% 113/11/05 南茂第三季獲利季減33.6％ 每股盈餘0.41元 113/11/05 南茂看第4季營運保守 明年控制資本支出 113/11/05 《半導體》南茂保守看Q4 下半年仍略優上半年 113/11/05 《半導體》南茂前三季每股盈餘1.63元 113/10/28 【公告】南茂民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】南茂113年第三季營運成果線上法人說明會 113/10/09 【公告】南茂 2024年9月合併營收18.89億元 年增-1.23% 113/09/23 《半導體》外資連27賣 南茂挾OLED、車用拚甩頹勢 113/09/21 《半導體》南茂 擴大OLED封測接單範圍 113/09/20 南茂 擴大OLED封測接單範圍 113/09/20 南茂手握OLED客戶新專案，下半年獲利優於上半年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 3.17% 2180(6.01%) | 7.05% 2250(2.74%) | 14.21% 2221(4.07%) | 5.56% 1811(27.59%) | -8.93% 2353(-1.76%) | -21.04% 3204(-27.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 | 12.08 |
| ROE | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 | 13.7 |
| 本業收入比 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 | 81.09 |
| 自由現金流量 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 | 17.45 |
| 利息保障倍數 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 | 17.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
