| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (0.97%) 2387張 (+7.43%) 季線下 2977張 1972張 2427張 2387張 1.21倍 |
2.79% -2.64% -15.38% -30.33% -26.15% |
3.5~4.0 |
44.41 (41.64%) 31.35 |
N/A 0.65 |
253 N/A 、Y! |
小型股 227.99億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-05 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.35↗ | 30.86↗ | 31.02↘ | 31.48↘ | 31.61↘ | 31.72↘ | 33.15↘ | 34.12↘ | 35.5↘ | 35.7↘ | 36.68↘ | 40.52↘ | 40.9↘ | 40.92↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.59% | 1.06% | -0.41% | -0.82% | -1.17% | -5.43% | -8.12% | -11.69% | -12.18% | -14.53% | -22.63% | -23.35% | -23.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.5 | 32.15 | 31.85 | 32.2 | 32.3 | 36.45 | 37.05 | 40.65 | 42.85 | 45.0 | 44.1 | 42.45 | 38.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.63,8.45 (6.95,11.97,16.99) 0.92,34.08 (0.91,1.17,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.97%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.08←66.3(-2.22%) 15.94←15.42(0.52%), 1.89% 64.08←64.6(-0.52%) 15.94←16.16(-0.22%), 11.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續9月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.74%[112] (3.95%[113]) 0 (5.74%) | 相對高點 相對低點 | 52.9 (-40.74%) 22-03-21 28.4 (10.39%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.09 2.78 7.39 18.35億(11月) 短跌破長 | -9.39 -5.5 8.41 17.85億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 33.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.44% 0.33% -71 2 0 3.99%←4.06%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.96(14.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 52.73,52.73 31.65,31.1 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,3%,-4%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.48 17.37,11.52 up 31.65,28.4 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 253 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.87 6.33,5.83 up 34.35,28.4 -1.41 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←1.8%(0.35%) | -13 (連2賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 2.15%←1.49%(0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 6.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -8.12% -14.53% -23.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.39%←34.63%(-1.24%) | 142 (連3賣轉買) 5.95% | 2年趨勢圖 | 33.39%←37.88%(-4.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.95% 5.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.77%(-0.01%) | -57 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.6%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.68←58.1 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 60.68←55.82 (+8.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←3.74 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 4.2←4.87 (+8.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.59←28.0 (-1.46%) Q3←Q2 第1降 27.59←27.04 (+2.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.19←85.19 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 83.19←83.64 (-0.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.41←49.25 (-2.35%) Q3←Q2 連7降 48.41←53.74 (-9.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.62 (-33.87%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.8 (-48.75%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.48 (+4.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.9←14.03 Q3←Q2 連3降 13.9←15.93 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←6.44 Q3←Q2 第1升 6.93←8.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←7.76 Q3←Q2 連5降 4.93←10.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.81 Q3←Q2 第1降 1.21←2.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.11 Q3←Q2 第1降 0.78←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】南茂 2024年11月合併營收18.35億元 年增-2.1% 113/11/08 【公告】南茂 2024年10月合併營收17.85億元 年增-9.39% 113/11/05 南茂第三季獲利季減33.6％ 每股盈餘0.41元 113/11/05 南茂看第4季營運保守 明年控制資本支出 113/11/05 《半導體》南茂保守看Q4 下半年仍略優上半年 113/11/05 《半導體》南茂前三季每股盈餘1.63元 113/10/28 【公告】南茂民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】南茂113年第三季營運成果線上法人說明會 113/10/09 【公告】南茂 2024年9月合併營收18.89億元 年增-1.23% 113/09/23 《半導體》外資連27賣 南茂挾OLED、車用拚甩頹勢 113/09/21 《半導體》南茂 擴大OLED封測接單範圍 113/09/20 南茂 擴大OLED封測接單範圍 113/09/20 南茂手握OLED客戶新專案，下半年獲利優於上半年 113/09/12 《半導體》南茂9月19日受邀元大證法說 113/08/13 南茂第二季獲利4.5億元 季增2.9％ 113/08/13 《半導體》南茂H1每股盈餘1.22元 Q3審慎樂觀、H2優於H1 113/08/13 《半導體》南茂上半年EPS1.22元 113/08/09 【公告】南茂 2024年7月合併營收20.63億元 年增12.37% 113/08/05 【公告】南茂民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】南茂 2024年6月合併營收19.18億元 年增7.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 2.79% 2977(-19.83%) | -2.49% 2289(4.26%) | -2.64% 1972(21.02%) | -15.38% 2427(-1.65%) | -30.33% 2650(-9.93%) | -26.15% 3360(-28.97%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 60.65% | -25.0% | 25.0% | -30.0% | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 | 12.08 |
| ROE | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 | 13.7 |
| 本業收入比 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 | 81.09 |
| 自由現金流量 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 | 17.45 |
| 利息保障倍數 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 | 17.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
