| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 (-1.38%) 167張 (-47.58%) 季線下 272張 300張 733張 167張 0.56倍 |
-1.51% -5.2% 0.26% -8.52% -25.33% |
40.09 (2.27%) 39.2 |
N/A 0.95 |
266 |
微型股 47.53億 |
31.33% 6.14% |
計算機系統業 |
2024-09-19 2024-07-11 |
華新麗華集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 | 39.78↘ | 39.57↘ | 40.1↘ | 40.03↘ | 40.17↘ | 40.27↘ | 40.86↘ | 40.72↗ | 39.23↗ | 39.23↘ | 39.74↘ | 41.93↘ | 43.23↘ | 44.42↘ |
| 乖離率 | -1.46% | -0.94% | -2.24% | -2.07% | -2.41% | -2.66% | -4.06% | -3.73% | -0.08% | -0.08% | -1.36% | -6.51% | -9.32% | -11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 39.8 | 40.1 | 40.05 | 41.35 | 40.95 | 42.15 | 39.1 | 38.6 | 42.0 | 42.85 | 49.9 | 52.5 | 51.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.33,N/A (8.42,12.61,16.79) 1.39,28.2 (1.13,1.46,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.49%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.1←47.86(0.24%) 23.6←24.01(-0.41%), -0.77% 48.1←50.41(-2.31%) 23.6←23.77(-0.17%), 15.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 77.4 (-49.35%) 22-04-14 32.05 (22.31%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.85 5.07 5.73 歷年新高 8.64億(11月) | 24.37 7.9 2.43 8.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 43.2 (24-12-10) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.14% 20 -2 0 9.92%←9.89%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.5 8.05,21.7 look 40.35,39.05 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.08 14.87,26.73 look 40.05,37.75 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 266 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.74 27.13,28.53 look 41.75,32.05 -1.41 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -3.73% -1.36% -9.32% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.15%(0.1%) | -41 (連3買轉賣) 24.55% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.18%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.11% 4.56% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -2 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.46 (-97.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.46←15.6 (+24.74%) Q3←Q2 連2升 19.46←18.02 (+7.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.36 (+24.74%) Q3←Q2 第1降 1.2←1.78 (+7.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.1←7.0 (+30.0%) Q3←Q2 第1升 9.1←9.5 (-4.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.48←181.4 (-14.84%) Q3←Q2 連2降 154.48←168.89 (-8.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.32←53.22 (-14.84%) Q3←Q2 連2降 43.32←54.32 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.66 (-3.03%) Q3←Q2 第1降 0.64←1.2 (-46.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q3←Q2 連2升 0.55←1.07 (-48.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.09←16.14 Q3←Q2 第1降 13.09←17.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←8.7 Q3←Q2 第1降 6.19←9.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.01←5.14 Q3←Q2 第1降 4.01←8.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.4 Q3←Q2 第1降 2.33←4.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.38 Q3←Q2 第1降 1.27←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/16 呂榮發 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 精星(8183)11月營收8.64億元年增率高達33.86％ 113/12/09 【公告】精星 2024年11月合併營收8.64億元 年增33.86% 113/12/09 《業績-其他電》精星11月營收為8.64億元，年增33.86% 113/11/07 【公告】精星 2024年10月合併營收8.22億元 年增24.37% 113/11/07 《業績-其他電》精星10月營收為8.22億元，年增24.37% 113/10/29 《其他電》精星前3季每股盈餘1.76元 113/10/21 【公告】精星113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-其他電》精星9月營收為7.62億元，年增14.52% 113/09/19 精星、精成科 EMS同步擴產 113/09/15 聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/06 《業績-其他電》精星8月營收為6.38億元，年增13.51% 113/08/20 【公告】精星代重要子公司INFO-TEK HOLDING CO.,LTD.董事會決議分配盈餘 113/08/07 【公告】精星 2024年7月合併營收5.46億元 年增-5.01% 113/08/07 《業績-其他電》精星7月營收為5.46億元，年減5.01% 113/07/23 【公告】精星113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】精星 2024年6月合併營收5.42億元 年增5.27% 113/07/08 《業績-其他電》精星6月營收為5.42億元，年增5.27% 113/06/25 【公告】精星除息基準日 113/06/25 《其他電》精星7月11日除息 股息不足1元畸零款轉列這 113/06/07 《業績-其他電》精星5月營收為5.29億元，年增2.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精星 | -1.51% 272(-38.77%) | -2.24% 305(-45.22%) | -5.2% 300(-44.41%) | 0.26% 733(-77.23%) | -8.52% 498(-66.44%) | -25.33% 448(-62.72%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精星 | 205.51% | -26.0% | -1.0% | -13.0% | 214.0% | 14.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.54 | 13.72 | 13.68 | 8.36 | 5.98 |
| ROE | 17.27 | 24.73 | 21.74 | 10.22 | 8.56 |
| 本業收入比 | 98.46 | 101.62 | 97.63 | 94.62 | 107.00 |
| 自由現金流量 | 3.31 | 0.18 | 0.62 | 0.76 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 16.40 | 28.99 | 87.40 | 24.76 | 7.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
