| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 (4.29%) 270張 (+38.01%) 季線下 177張 346張 481張 270張 0.78倍 長跌破 |
0.9% -16.28% 2.16% 38.04% 45.16% |
40.25 (-55.28%) 90.0 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
微型股 96.70億 |
0.0% 0.0% |
家居用品 |
2024-12-17 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 88.88↗ | 90.9↘ | 98.46↘ | 100.93↘ | 105.78↗ | 101.57↗ | 83.95↗ | 74.05↗ |
| 乖離率 | 1.26% | -0.99% | -8.59% | -10.83% | -14.92% | -11.39% | 7.21% | 21.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.6 | 101.5 | 113.0 | 123.5 | 87.9 | 85.7 | 66.5 | 62.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.96,N/A (8.8,12.63,16.46) 2.67,32.32 (2.18,2.66,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.81% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 95.05←95.38(-0.33%) 1.03←1.04(-0.01%), 0.99% 95.05←95.06(-0.01%) 1.03←1.68(-0.65%), -2.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[113] (3.48%[114]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-29.96%) 25-02-19 59.0 (52.54%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.41 -23.9 2.52 2.14億(2月) 短跌破長 | -9.57 -28.72 -9.57 2.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 128.5 (25-02-19) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.25% 0 -2 0 3.28%←3.34%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.91,17.7 up 38.48 -1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-4%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.3,35.64 look 50.9 -1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 44.6,63.43 59.89 4.51 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -11.39% 7.21% 21.54% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 92.61%←92.72%(-0.11%) | 25 (連2賣轉買) 9.26% | 2年趨勢圖 | 92.61%←89.96%(2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.88% 6.55% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -2 0.74% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.31 (-3.23%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.2 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.8←9.55 (+2.62%) Q3←Q2 連2升 9.8←9.55 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←1.37 (+2.62%) Q3←Q2 第1降 1.36←1.68 (+2.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.51 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 6.43←6.42 (+0.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←39.98 (+12.86%) Q3←Q2 第1升 45.12←42.96 (+5.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.82←96.09 (+12.86%) Q3←Q2 連2降 92.82←99.82 (-7.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.25 (-13.6%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.43 (-24.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.07 (+4.67%) Q3←Q2 連3升 1.12←1.37 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.27←36.96 Q3←Q2 第1降 35.27←38.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.9←14.36 Q3←Q2 第1降 13.9←17.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.78←14.46 Q3←Q2 第1降 11.78←15.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←3.9 Q3←Q2 第1降 3.27←4.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.8 Q3←Q2 第1降 2.34←3.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 商億-KY 113年綜合損益表，每股盈餘4.36元 |
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| 新聞 | 114/03/26 《家生活》商億併購柬埔寨戶外家具廠 114/03/25 商億 併購柬埔寨戶外家具廠 114/03/25 商億-KY有意併購Homeyard過半股權 營收規模將擴大 114/03/25 美系客戶搶單 商億-KY攜柬埔寨公司簽MOU 114/03/25 商億-KY取得柬埔寨戶外家具51%股權，積極提升稼動率滿足美系客戶 114/03/25 【公告】商億-KY代子公司Shane (Cambodia) Furniture Co., Ltd.簽訂意向書(MOU) 114/03/16 【公告】商億-KY第三次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/03/13 商億-KY去年EPS 4.36元，擬100%配發，看好今年獲利結構持續優化 114/03/13 《業績-家生活》商億-KY2月合併營收為2.14億元，年增24.41% 114/03/13 《家生活》商億-KY 113年每股盈餘4.36元 擬配息4.36元 114/03/13 【公告】更正商億-KY113年12月合併營收 114/03/13 【公告】商億-KY董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】商億-KY董事會決議召開114年股東會相關訊息(召開方式：實體股東會) 114/03/11 商億-KY前2月營收年增2.5%，看好柬埔寨稼動率持續優化 114/03/10 【公告】商億-KY 2025年2月合併營收2.14億元 年增24.41% 114/03/05 【公告】商億-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/24 《家生活》商億-KY庫藏股買回218萬股 114/02/24 【公告】商億-KY庫藏股買回達一定標準申報 114/02/21 【公告】代重要子公司Shayne (Macao Commercial Offshore)Limited股東會決議盈餘分配 114/02/21 【公告】代重要子公司Shayne International Holdings Limited董事會決議盈餘分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商億-ky | 0.9% 177(52.86%) | -6.83% 204(32.21%) | -16.28% 346(-21.84%) | 2.16% 481(-43.79%) | 38.04% 272(-0.66%) | 45.16% 140(92.62%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.73 | 17.09 | 16.83 | 17.5 | 19.39 |
| ROE | 8.25 | 23.91 | 27.14 | 21.17 | 24.71 |
| 本業收入比 | 99.23 | 91.04 | 85.67 | 98.10 | 88.55 |
| 自由現金流量 | 5.01 | 9.76 | 2.94 | -0.32 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 136.41 | 214.83 | 285.20 | 127.97 | 384.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
