| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-0.15%) 22張 (+12.82%) 季線上 25張 47張 39張 22張 0.47倍 長突破 |
-1.49% 2.8% -1.2% -6.52% 4.27% |
9.78 (-70.36%) 33.0 |
N/A 0.36 |
1363 N/A |
微型股 16.78億 |
23.19% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 33.05↘ | 33.19↘ | 33.46↘ | 33.18↗ | 33.02↗ | 32.82↗ | 32.67↗ | 32.77→ | 32.51→ | 32.54→ | 32.81↘ | 32.55↗ | 32.3↗ | 32.25↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.57% | -1.37% | -0.54% | -0.06% | 0.55% | 1.01% | 0.7% | 1.51% | 1.41% | 0.58% | 1.38% | 2.17% | 2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 33.5 | 33.45 | 31.95 | 32.1 | 31.9 | 32.6 | 33.4 | 33.5 | 34.0 | 35.3 | 30.8 | 31.65 | 30.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.67,N/A (7.03,10.85,14.66) 1.59,20.75 (1.52,1.91,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率0.14 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.68←47.58(0.1%) 17.48←17.93(-0.45%), -1.55% 47.68←51.12(-3.44%) 17.48←14.97(2.51%), 11.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-38.89%) 22-05-25 28.05 (17.65%) 24-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.62 24.38 26.51 22個月新高 3.83億(11月) 短突破長 | 56.39 106.09 31.32 3.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-25 35.5 (24-12-11) 104日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 6.54%←6.28%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 15.25,23.77 look 33.1,32.95 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,12%,20% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 34.21,53.86 33.45,31.7 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1363 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 54.1,50.09 37.2,30.3 0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.06% 0.7% 0.58% 2.17% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.61%(-0.06%) | -3 (連2買轉賣) 13.64% | 2年趨勢圖 | 0.55%←2.17%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←7.11 (-25.88%) Q3←Q2 連3降 5.27←3.61 (+45.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.27 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 -0.09←-0.75 (+45.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.6←4.16 (+58.65%) Q3←Q2 第1升 6.6←6.76 (-2.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.17←104.63 (+0.52%) Q3←Q2 連3升 105.17←97.79 (+7.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.46←62.52 (+0.52%) Q3←Q2 連2升 104.46←145.64 (-28.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.56 (-144.64%) Q3←Q2 連2降 -0.25←-0.98 (-74.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.35 (-140.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←-1.31 (-89.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 連2降 11.02←-4.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.62←3.74 Q3←Q2 連2降 -1.62←-20.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←4.0 Q3←Q2 連2降 -2.45←-13.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←2.74 Q3←Q2 連2降 -1.23←-4.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←1.1 Q3←Q2 連2降 -0.27←-1.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
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| 公告 | 113/12/16 友威科、鉅明12/16起恢復原融資比率及融券保證金成數 113/12/16 鉅明拚出貨 擬縮短年假(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/10 《熱門族群》高球桿頭四雄11月豐收 113/12/10 高球桿頭四雄11月豐收 113/12/09 【公告】鉅明 2024年11月合併營收3.83億元 年增2.62% 113/12/09 《業績-動休閒》鉅明11月營收為3.83億元，年增2.62% 113/11/17 《熱門族群》旺季加持 高球四雄業績看俏 113/11/07 【公告】鉅明 2024年10月合併營收3.08億元 年增56.4% 113/11/07 《業績-動休閒》鉅明10月營收為3.08億元，年增56.40% 113/10/24 【公告】鉅明113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/13 《熱門族群》高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/09 【公告】鉅明 2024年9月合併營收1.5億元 年增9.54% 113/10/09 《業績-動休閒》鉅明9月營收為1.50億元，年增9.54% 113/09/10 《業績-動休閒》鉅明8月營收為1.88億元，年增80.91% 113/08/14 【公告】補正鉅明112年度年報部份資料 113/08/08 比年初預期好 鉅明上半年每股賺2.01元 113/08/08 【公告】鉅明代理發言人異動 113/08/07 【公告】鉅明 2024年7月合併營收1.87億元 年增56.27% 113/08/07 《業績-動休閒》鉅明7月營收為1.87億元，年增56.27% 113/07/31 【公告】鉅明113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鉅明現金股利分派除息基準日 113/07/21 高球桿頭四雄赴越南設廠 營運添翼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | -1.49% 25(-11.46%) | -1.35% 62(-63.71%) | 2.8% 47(-51.97%) | -1.2% 39(-43.05%) | -6.52% 61(-63.47%) | 4.27% 76(-70.6%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 38.23% | 4.0% | -18.0% | 9.0% | 24.0% | -26.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 | 7.95 |
| ROE | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 | 21.6 |
| 本業收入比 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 | 90.14 |
| 自由現金流量 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 | -1.32 |
| 利息保障倍數 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 | 15.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
