| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (0.31%) 22張 (+80.69%) 季線旁 26張 34張 39張 22張 0.65倍 |
0.31% -2.88% 1.59% -10.49% -0.78% |
9.78 (-69.44%) 32.0 |
N/A 0.37 |
1309 N/A |
微型股 16.22億 |
23.19% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.56,N/A (7.03,10.85,14.66) 1.54,20.71 (1.52,1.91,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.54←46.98(0.56%) 17.77←18.14(-0.37%), -1.31% 47.54←50.5(-2.96%) 17.77←15.39(2.38%), 10.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-40.74%) 22-05-25 28.05 (14.08%) 24-03-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.39 106.09 31.32 3.08億(10月) | 9.53 -20.56 28.34 1.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-25 32.75 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 6.27%←6.34%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.95 15.79,5.26 up 32.95,31.9 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,0%,2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.86 25.45,35.71 33.1,30.45 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1309 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 43.17,49.87 37.2,30.3 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -1.39% -3.9% -0.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←1.7%(-1.08%) | -1 (連18賣) 4.55% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 1.35% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←7.11 (-25.88%) Q3←Q2 連3降 5.27←3.61 (+45.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.27 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 -0.09←-0.75 (+45.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.6←4.16 (+58.65%) Q3←Q2 第1升 6.6←6.76 (-2.37%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.17←104.63 (+0.52%) Q3←Q2 連3升 105.17←97.79 (+7.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.46←62.52 (+0.52%) Q3←Q2 連2升 104.46←145.64 (-28.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.56 (-144.64%) Q3←Q2 連2降 -0.25←-0.98 (-74.49%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.35 (-140.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←-1.31 (-89.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 連2降 11.02←-4.57 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.62←3.74 Q3←Q2 連2降 -1.62←-20.67 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←4.0 Q3←Q2 連2降 -2.45←-13.79 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←2.74 Q3←Q2 連2降 -1.23←-4.78 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←1.1 Q3←Q2 連2降 -0.27←-1.67 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 鉅明 明年獲利會更好(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/17 《熱門族群》旺季加持 高球四雄業績看俏 113/11/07 【公告】鉅明 2024年10月合併營收3.08億元 年增56.4% 113/11/07 《業績-動休閒》鉅明10月營收為3.08億元，年增56.40% 113/10/24 【公告】鉅明113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/13 《熱門族群》高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/09 【公告】鉅明 2024年9月合併營收1.5億元 年增9.54% 113/10/09 《業績-動休閒》鉅明9月營收為1.50億元，年增9.54% 113/09/10 《業績-動休閒》鉅明8月營收為1.88億元，年增80.91% 113/08/14 【公告】補正鉅明112年度年報部份資料 113/08/08 比年初預期好 鉅明上半年每股賺2.01元 113/08/08 【公告】鉅明代理發言人異動 113/08/07 【公告】鉅明 2024年7月合併營收1.87億元 年增56.27% 113/08/07 《業績-動休閒》鉅明7月營收為1.87億元，年增56.27% 113/07/31 【公告】鉅明113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鉅明現金股利分派除息基準日 113/07/21 高球桿頭四雄赴越南設廠 營運添翼 113/07/15 高球桿頭代工四雄 樂看Q4 113/07/08 鉅明6月豐收 Q4將走強 113/07/08 客戶下單積極 鉅明6月營收年增52％ 113/07/08 【公告】鉅明 2024年6月合併營收1.69億元 年增52.74% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 0.31% 26(-14.61%) | -0.47% 37(-40.45%) | -2.88% 34(-34.7%) | 1.59% 39(-43.5%) | -10.49% 80(-72.17%) | -0.78% 75(-70.55%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31.93↘ | 31.95↗ | 32.05↘ | 32.24↘ | 32.33↘ | 32.4↘ | 32.69↗ | 32.45↗ | 32.8↘ | 32.91↘ | 33.3↘ | 32.3↗ | 32.2→ | 32.24→ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.16% | -0.16% | -0.74% | -1.02% | -1.23% | -2.11% | -1.39% | -2.44% | -2.77% | -3.9% | -0.93% | -0.62% | -0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 32.0 | 32.15 | 32.9 | 32.75 | 32.65 | 31.75 | 31.45 | 35.55 | 36.2 | 34.2 | 30.7 | 32.2 | 34.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 38.23% | 0.0% | -18.0% | 9.0% | 24.0% | -26.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 | 7.95 |
| ROE | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 | 21.6 |
| 本業收入比 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 | 90.14 |
| 自由現金流量 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 | -1.32 |
| 利息保障倍數 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 | 15.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
