| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 (0.45%) 761張 (-56.3%) 季線上 874張 1312張 480張 761張 0.58倍 |
2.0% 6.08% 3.92% 5.24% 7.98% |
18.92 (-42.91%) 33.15 |
N/A 0.36 |
1261 N/A |
微型股 16.86億 |
23.19% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 32.85↗ | 32.74↗ | 32.04↗ | 31.95→ | 32.59↘ | 32.6↗ | 32.52↗ | 32.51↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 1.25% | 3.46% | 3.76% | 1.72% | 1.69% | 1.94% | 1.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 32.25 | 31.25 | 33.3 | 33.95 | 31.9 | 31.5 | 30.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.83,N/A (7.03,10.85,14.66) 1.6,20.72 (1.5,1.86,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.16%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.08←47.68(1.4%) 17.3←17.48(-0.18%), -1.25% 49.08←49.98(-0.9%) 17.3←17.87(-0.57%), -3.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-38.61%) 22-05-25 28.05 (18.18%) 24-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.67 0.63 9.67 3.52億(1月) | -4.82 -8.64 22.07 3.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-25 33.6 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.5% -2 0 0 5.51%←5.63%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.73,90.15 66.37 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,0%,0%,0% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,39.01 54.11 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1261 N/A | 月KD RSI MACD | 55.74,50.27 49.28 0.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.46% 1.69% 1.94% 1.97% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | 6 (連3買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.5%←1.78%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 9.74% 54.12% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←7.11 (-25.88%) Q3←Q2 連3降 5.27←3.61 (+45.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.27 (-25.88%) Q3←Q2 連2降 -0.09←-0.75 (+45.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.6←4.16 (+58.65%) Q3←Q2 第1升 6.6←6.76 (-2.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.17←104.63 (+0.52%) Q3←Q2 連3升 105.17←97.79 (+7.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.46←62.52 (+0.52%) Q3←Q2 連2升 104.46←145.64 (-28.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.56 (-144.64%) Q3←Q2 連2降 -0.25←-0.98 (-74.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.35 (-140.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←-1.31 (-89.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←13.36 Q3←Q2 連2降 11.02←-4.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.62←3.74 Q3←Q2 連2降 -1.62←-20.67 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.45←4.0 Q3←Q2 連2降 -2.45←-13.79 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←2.74 Q3←Q2 連2降 -1.23←-4.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←1.1 Q3←Q2 連2降 -0.27←-1.67 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/18 鉅明113年度財報，預計2/26提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/18 【公告】鉅明113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 《熱門族群》出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 《業績-動休閒》鉅明1月營收為3.52億元，年增9.68% 114/02/07 【公告】鉅明 2025年1月合併營收3.52億元 年增9.68% 114/02/02 《熱門族群》高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/02/02 高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/01/14 【公告】鉅明違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案(更正) 114/01/12 高球桿頭代工四雄 2025拚續揚 114/01/09 【公告】鉅明違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案 114/01/09 鉅明違反水汙染防治法 遭高市府重罰342萬元 114/01/09 【公告】鉅明 2024年12月合併營收3.5億元 年增-4.82% 114/01/09 《業績-動休閒》鉅明12月營收為3.50億元，年減4.82% 113/12/10 《熱門族群》高球桿頭四雄11月豐收 113/12/10 高球桿頭四雄11月豐收 113/12/09 【公告】鉅明 2024年11月合併營收3.83億元 年增2.62% 113/12/09 《業績-動休閒》鉅明11月營收為3.83億元，年增2.62% 113/11/17 《熱門族群》旺季加持 高球四雄業績看俏 113/11/07 【公告】鉅明 2024年10月合併營收3.08億元 年增56.4% 113/11/07 《業績-動休閒》鉅明10月營收為3.08億元，年增56.40% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 2.0% 874(-12.96%) | 2.79% 817(-6.87%) | 6.08% 1312(-41.97%) | 3.92% 480(58.55%) | 5.24% 262(189.75%) | 7.98% 190(300.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 | 7.95 |
| ROE | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 | 21.6 |
| 本業收入比 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 | 90.14 |
| 自由現金流量 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 | -1.32 |
| 利息保障倍數 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 | 15.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
