| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 (-0.17%) 4張 (-73.33%) 季線下 23張 57張 53張 4張 0.07倍 |
-1.83% -9.66% -5.91% -9.24% -1.83% |
32.08 (8.91%) 29.45 |
N/A 0.63 |
104 N/A |
微型股 14.98億 |
23.19% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 | 29.63↘ | 28.85↗ | 29.82↘ | 30.38↘ | 31.59↘ | 31.62↘ | 32.19↘ | 32.81→ |
| 乖離率 | -0.61% | 2.08% | -1.24% | -3.06% | -6.77% | -6.86% | -8.51% | -10.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 25.65 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 31.3 | 32.45 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.71,N/A (7.68,11.68,15.69) 1.35,21.85 (1.48,1.77,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.3% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.66←49.0(-0.34%) 17.57←17.57(-0.0%), -0.61% 48.66←47.9(0.76%) 17.57←19.13(-1.56%), -6.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-45.46%) 22-05-25 25.0 (17.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.42 21.27 16.51 3.76億(3月) | 33.34 -12.0 19.61 3.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.35 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 3.93%←5.5%(-1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.46,67.89 44.26 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,11%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.09,43.92 37.19 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 104 N/A | 月KD RSI MACD | 36.48,41.48 42.27 -0.2 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -6.86% -8.51% -10.24% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.46%(0.05%) | 3 75.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.94%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.22% 2.33% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.39←5.27 (+97.15%) Q4←Q3 第1升 10.39←9.38 (+10.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-0.09 (+97.15%) Q4←Q3 第1升 0.36←-0.34 (+10.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.06←6.6 (-8.18%) Q4←Q3 第1降 6.06←5.38 (+12.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.75←105.17 (-32.73%) Q4←Q3 第1降 70.75←63.14 (+12.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.35←104.46 (-32.73%) Q4←Q3 第1降 61.35←60.89 (+0.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←-0.25 (+496.0%) Q4←Q3 第1升 0.99←-0.84 (-217.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←-0.14 (+407.14%) Q4←Q3 第1升 0.43←-0.43 (-200.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.59←11.02 Q4←Q3 連3降 9.59←3.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←-1.62 Q4←Q3 第1升 3.51←-3.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←-2.45 Q4←Q3 第1升 4.87←-4.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.68←-1.23 Q4←Q3 第1升 4.68←-4.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←-0.27 Q4←Q3 第1升 1.73←-1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
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| 公告 | 114/04/07 鉅明 114年3月營收3.76億、年增11.43% 114/04/07 高球代工四強 出貨看淡(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】鉅明 2025年3月合併營收3.76億元 年增11.43% 114/04/07 《業績-動休閒》鉅明3月營收為3.76億元，年增11.43% 114/03/07 【公告】鉅明 2025年2月合併營收3.1億元 年增33.35% 114/03/07 《業績-動休閒》鉅明2月營收為3.10億元，年增33.35% 114/02/26 鉅明去年每股賺2.75元 擬配息1.7元 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議股利分派情形 114/02/18 【公告】鉅明113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 《熱門族群》出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 《業績-動休閒》鉅明1月營收為3.52億元，年增9.68% 114/02/07 【公告】鉅明 2025年1月合併營收3.52億元 年增9.68% 114/02/02 《熱門族群》高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/02/02 高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/01/14 【公告】鉅明違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案(更正) 114/01/12 高球桿頭代工四雄 2025拚續揚 114/01/09 【公告】鉅明違反水汙染防治法遭裁處罰鍰乙案 114/01/09 鉅明違反水汙染防治法 遭高市府重罰342萬元 114/01/09 【公告】鉅明 2024年12月合併營收3.5億元 年增-4.82% 114/01/09 《業績-動休閒》鉅明12月營收為3.50億元，年減4.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | -1.83% 23(-82.98%) | 14.81% 73(-94.56%) | -9.66% 57(-93.02%) | -5.91% 53(-92.51%) | -9.24% 47(-91.62%) | -1.83% 81(-95.07%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 |
| ROE | 13.38 | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 |
| 本業收入比 | 58.89 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
