| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (0.14%) 48張 (-95.39%) 季線上 212張 154張 132張 48張 0.31倍 |
1.27% 4.81% 2.28% 0.7% -6.01% |
32.2 (-10.45%) 35.95 |
N/A 0.77 |
524 N/A |
微型股 29.41億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-09-30 2024-03-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 35.92↗ | 35.7↘ | 35.28↗ | 35.18↗ | 34.85↗ | 34.58↗ | 34.77↗ | 36.83→ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.7% | 1.9% | 2.19% | 3.16% | 3.96% | 3.39% | -2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.35 | 35.45 | 34.75 | 34.75 | 32.5 | 35.3 | 35.3 | 38.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.75,N/A (8.84,14.43,20.01) 1.99,18.04 (0.8,0.99,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.7←59.26(-0.56%) 15.53←15.61(-0.08%), -0.23% 58.7←62.38(-3.68%) 15.53←13.65(1.88%), 20.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.95%[112] (5.96%[113]) 0 (6.95%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-21.68%) 24-02-22 13.9 (158.63%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 12.27 0.96 1.47億(12月) 短突破長 | -10.54 10.06 1.08 1.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 37.0 (25-01-08) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.06% -5 0 0 6.1%←5.58%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.25,58.82 58.41 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,5% 賣,賣,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.13,74.31 53.33 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 N/A | 月KD RSI MACD | 33.67,30.08 62.31 -0.88 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 3.96% 3.39% -2.39% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.36%(-0.06%) | -4 8.33% | 2年趨勢圖 | 3.3%←2.51%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.61% 4.01% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←3.85 (-0.52%) Q3←Q2 第1降 3.83←3.93 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.63 (-0.52%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.78 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.87 (0.0%) Q3←Q2 2.87←2.77 (+3.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.98←82.7 (-2.08%) Q3←Q2 連2降 80.98←78.45 (+3.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.0←90.13 (-2.08%) Q3←Q2 連3升 92.0←90.88 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.74 (-20.27%) Q3←Q2 連2降 0.59←1.04 (-43.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.6 (+1.67%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.72 (-15.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←26.32 Q3←Q2 連5降 25.76←29.83 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.32←16.39 Q3←Q2 連5降 16.32←19.99 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.6←15.72 Q3←Q2 連2降 12.6←21.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←4.34 Q3←Q2 連2降 3.32←6.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.84 Q3←Q2 連2降 2.33←3.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/28 施俊男 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/06 青鋼 113年12月營收1.47億、年減0.16% |
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| 新聞 | 114/01/06 【公告】青鋼 2024年12月合併營收1.47億元 年增-0.16% 113/12/06 【公告】青鋼 2024年11月合併營收1.31億元 年增-10.54% 113/11/06 【公告】青鋼 2024年10月合併營收1.19億元 年增-7.86% 113/10/28 【公告】青鋼代理發言人異動 113/10/28 【公告】青鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】青鋼 2024年7月合併營收1.26億元 年增-0.82% 113/07/30 【公告】青鋼113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】青鋼 2024年6月合併營收1.21億元 年增-3.79% 113/06/06 【公告】青鋼 2024年5月合併營收1.27億元 年增10.74% 113/05/30 【公告】青鋼113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】青鋼113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】青鋼董事會選任董事長 113/05/30 【公告】青鋼法人董事指派代表人 113/05/06 【公告】青鋼 2024年4月合併營收1.37億元 年增7.01% 113/05/02 【公告】青鋼董事會重要決議事項 113/04/24 【公告】青鋼113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】青鋼 2024年3月合併營收1.37億元 年增-4.37% 113/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】青鋼 2024年2月合併營收9276.1萬元 年增-25.61% 113/02/21 熱門股－青鋼 KD值向上短多氣盛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | 1.27% 212(-77.38%) | -2.57% 230(-79.19%) | 4.81% 154(-68.92%) | 2.28% 132(-63.72%) | 0.7% 167(-71.39%) | -6.01% 620(-92.25%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 | 8.69 |
| ROE | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 | 5.71 |
| 本業收入比 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 | 109.52 |
| 自由現金流量 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 | 19.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
