| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (-1.28%) 39張 (-60.16%) 季線旁 75張 92張 151張 39張 0.42倍 |
-1.56% 2.35% -0.85% -5.69% -11.9% |
40.7 (16.94%) 34.8 |
N/A 0.81 |
453 N/A |
微型股 28.47億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-09-30 2024-03-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 34.95↘ | 34.89↘ | 35.08↘ | 34.69↗ | 34.59↗ | 34.39↗ | 34.4↘ | 34.93→ | 34.69↘ | 34.74↘ | 35.11↘ | 36.66↘ | 37.05↘ | 36.95↗ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.26% | -0.8% | 0.32% | 0.61% | 1.19% | 1.16% | -0.37% | 0.32% | 0.17% | -0.88% | -5.07% | -6.07% | -5.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 35.35 | 35.55 | 33.6 | 34.0 | 32.75 | 36.45 | 35.1 | 35.85 | 36.85 | 36.9 | 43.15 | 39.5 | 32.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,N/A (8.88,14.45,20.01) 1.93,18.03 (0.8,0.99,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.89←59.41(-0.52%) 15.61←15.28(0.33%), 0.7% 58.89←63.84(-4.95%) 15.61←13.56(2.05%), 21.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.18%[112] (6.16%[113]) 0 (7.18%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-24.18%) 24-02-22 13.9 (150.36%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.54 10.06 1.08 1.31億(11月) | -7.86 1.37 2.45 1.19億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 35.75 (24-12-19) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.05% -2 0 0 5.6%←5.53%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.25 50.0,61.02 35.55,34.45 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,3%,1%,2% 賣,賣,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.64 40.62,47.4 36.05,32.2 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 453 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.14 31.9,31.31 45.9,30.9 -0.9 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -0.37% -0.88% -6.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.66%(-0.24%) | -20 51.28% | 2年趨勢圖 | 3.42%←2.58%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.45% 2.29% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.42%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←3.85 (-0.52%) Q3←Q2 第1降 3.83←3.93 (-2.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.63 (-0.52%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.78 (-2.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.87 (0.0%) Q3←Q2 2.87←2.77 (+3.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.98←82.7 (-2.08%) Q3←Q2 連2降 80.98←78.45 (+3.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.0←90.13 (-2.08%) Q3←Q2 連3升 92.0←90.88 (+1.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.74 (-20.27%) Q3←Q2 連2降 0.59←1.04 (-43.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.6 (+1.67%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.72 (-15.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←26.32 Q3←Q2 連5降 25.76←29.83 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.32←16.39 Q3←Q2 連5降 16.32←19.99 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.6←15.72 Q3←Q2 連2降 12.6←21.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←4.34 Q3←Q2 連2降 3.32←6.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.84 Q3←Q2 連2降 2.33←3.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/28 施俊男 代表(董事) 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 青鋼 113年11月營收1.31億、年減10.54% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】青鋼 2024年11月合併營收1.31億元 年增-10.54% 113/11/06 【公告】青鋼 2024年10月合併營收1.19億元 年增-7.86% 113/10/28 【公告】青鋼代理發言人異動 113/10/28 【公告】青鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】青鋼 2024年7月合併營收1.26億元 年增-0.82% 113/07/30 【公告】青鋼113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】青鋼 2024年6月合併營收1.21億元 年增-3.79% 113/06/06 【公告】青鋼 2024年5月合併營收1.27億元 年增10.74% 113/05/30 【公告】青鋼113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】青鋼113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】青鋼董事會選任董事長 113/05/30 【公告】青鋼法人董事指派代表人 113/05/06 【公告】青鋼 2024年4月合併營收1.37億元 年增7.01% 113/05/02 【公告】青鋼董事會重要決議事項 113/04/24 【公告】青鋼113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】青鋼 2024年3月合併營收1.37億元 年增-4.37% 113/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】青鋼 2024年2月合併營收9276.1萬元 年增-25.61% 113/02/21 熱門股－青鋼 KD值向上短多氣盛 113/02/06 【公告】青鋼 2024年1月合併營收1.48億元 年增94.94% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | -1.56% 75(-47.09%) | -2.11% 113(-65.04%) | 2.35% 92(-57.21%) | -0.85% 151(-73.79%) | -5.69% 192(-79.38%) | -11.9% 669(-94.06%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | 200.0% | -8.0% | 128.0% | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 | 8.69 |
| ROE | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 | 5.71 |
| 本業收入比 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 | 109.52 |
| 自由現金流量 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 | 19.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
