| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (0.67%) 95張 (-76.54%) 季線下 175張 462張 349張 95張 0.21倍 |
-6.69% -28.83% -15.13% -15.73% -21.98% |
40.08 (33.58%) 30.0 |
N/A 0.83 |
322 N/A |
微型股 24.54億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-09-30 2025-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.7↘ | 30.64↘ | 33.87↘ | 35.45↘ | 36.42↘ | 36.35↘ | 35.44↘ | 35.92↘ |
| 乖離率 | -2.28% | -2.09% | -11.43% | -15.37% | -17.63% | -17.47% | -15.35% | -16.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 30.7 | 42.15 | 40.9 | 36.5 | 35.35 | 35.6 | 38.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.97,N/A (9.31,13.3,17.3) 1.58,18.86 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.81% 帶寬大) 月線斜率-1.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.95←58.82(3.13%) 14.66←15.32(-0.66%), -2.46% 61.95←63.36(-1.41%) 14.66←11.28(3.38%), 31.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.33%[113] (N/A) 0 (9.33%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-34.64%) 24-02-22 13.9 (115.83%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.95 5.54 -7.9 1.36億(3月) | 38.43 53.67 -11.85 1.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.95 (25-03-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 4.01%←6.07%(-2.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.91,24.96 look 32.6 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-19%,-7%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.52,18.92 look 33.93 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 N/A | 月KD RSI MACD | 13.79,29.71 look 46.67 -1.16 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.43% -17.47% -15.35% -16.48% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←3.09%(-0.04%) | 17 (連2買) 17.89% | 2年趨勢圖 | 3.05%←4.51%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.05% 10.51% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.44%(-0.44%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←3.83 (+3.39%) Q4←Q3 第1升 3.96←4.22 (-6.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.62 (+3.39%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.8 (-6.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.63←2.87 (-8.36%) Q4←Q3 第1降 2.63←2.49 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.3←80.98 (-7.01%) Q4←Q3 連3降 75.3←78.28 (-3.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.27←92.0 (-7.01%) Q4←Q3 第1降 85.27←79.15 (+7.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.59 (+32.2%) Q4←Q3 第1升 0.78←0.58 (+34.48%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.61 (-1.64%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.84 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.99←25.76 Q4←Q3 第1升 25.99←28.51 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←16.32 Q4←Q3 第1升 16.43←19.01 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.05←12.6 Q4←Q3 第1升 16.05←11.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←3.32 Q4←Q3 第1升 4.22←3.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.33 Q4←Q3 第1升 3.02←2.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/28 施俊男 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/07 青鋼 114年3月營收1.36億、年減0.95% |
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| 新聞 | 114/04/22 【Yahoo早盤】台股跌逾200點一度失守萬九 分析師李世新：難有大反彈行情 114/04/07 【公告】青鋼 2025年3月合併營收1.36億元 年增-0.95% 114/03/09 《鋼鐵股》青鋼 抗震專利助攻 114/03/08 青鋼 抗震專利助攻 114/03/07 《鋼鐵股》高配息高殖利率 青鋼拚穩4字頭 114/03/06 【公告】青鋼董事會重要決議事項 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】青鋼 2025年2月合併營收1.28億元 年增38.44% 114/02/26 【公告】青鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/06 【公告】青鋼 2025年1月合併營收8356.3萬元 年增-43.44% 114/01/06 【公告】青鋼 2024年12月合併營收1.47億元 年增-0.16% 113/12/06 【公告】青鋼 2024年11月合併營收1.31億元 年增-10.54% 113/11/06 【公告】青鋼 2024年10月合併營收1.19億元 年增-7.86% 113/10/28 【公告】青鋼代理發言人異動 113/10/28 【公告】青鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】青鋼 2024年7月合併營收1.26億元 年增-0.82% 113/07/30 【公告】青鋼113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】青鋼 2024年6月合併營收1.21億元 年增-3.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | -6.69% 175(-45.97%) | -2.28% 306(-69.03%) | -28.83% 462(-79.45%) | -15.13% 349(-72.82%) | -15.73% 236(-59.77%) | -21.98% 301(-68.48%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.41 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 |
| ROE | 16.2 | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 |
| 本業收入比 | 82.14 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
