青鋼 8930 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	82	0.0	0.0	0.90	55.17	40.62	0.54	-35.71	-18.18	0.90	-71.15	40.62	3.77	-10.66	9.59	27.46	-3.68	-5.86	16.50	-13.2	-14.77	19.53	72.98	27.56	0.62	-22.5	-7.46	0.74	54.17	39.62	24.41	73.24	27.6	19.53	72.98	27.56	-1.64	5.47	-9.52
23Q4 (19)	82	0.0	0.0	0.58	-44.23	41.46	0.84	16.67	35.48	3.12	22.83	46.48	4.22	7.38	19.55	28.51	-4.43	3.71	19.01	-4.9	11.82	11.29	-48.16	18.1	0.8	2.56	33.33	0.48	-43.53	41.18	14.09	-47.05	14.93	11.29	-48.16	18.1	6.94	-10.94	13.72
23Q3 (18)	82	0.0	0.0	1.04	22.35	60.0	0.72	10.77	176.92	2.54	70.47	47.67	3.93	6.5	33.67	29.83	-2.07	30.26	19.99	-1.96	67.7	21.78	15.3	20.07	0.78	4.0	122.86	0.85	21.43	60.38	26.61	6.91	16.66	21.78	15.3	20.07	6.88	27.58	4.62
23Q2 (17)	82	0.0	0.0	0.85	32.81	44.07	0.65	-1.52	66.67	1.49	132.81	40.57	3.69	7.27	9.17	30.46	4.42	31.46	20.39	5.32	56.97	18.89	23.38	32.75	0.75	11.94	70.45	0.7	32.08	45.83	24.89	30.11	39.52	18.89	23.38	32.75	2.36	44.45	2.46
23Q1 (16)	82	0.0	1.23	0.64	56.1	36.17	0.66	6.45	135.71	0.64	-69.95	36.17	3.44	-2.55	5.85	29.17	6.11	35.42	19.36	13.88	89.8	15.31	60.15	30.19	0.67	11.67	103.03	0.53	55.88	39.47	19.13	56.04	29.78	15.31	60.15	30.19	8.76	9.59	72.45
22Q4 (15)	82	0.0	2.5	0.41	-36.92	78.26	0.62	138.46	121.43	2.13	23.84	113.0	3.53	20.07	5.69	27.49	20.04	61.8	17.00	42.62	90.58	9.56	-47.3	74.13	0.6	71.43	100.0	0.34	-35.85	88.89	12.26	-46.25	65.9	9.56	-47.3	74.13	3.53	-13.38	52.57
22Q3 (14)	82	0.0	1.23	0.65	10.17	96.97	0.26	-33.33	-29.73	1.72	62.26	123.38	2.94	-13.02	-7.55	22.90	-1.17	6.31	11.92	-8.24	2.23	18.14	27.48	113.92	0.35	-20.45	-5.41	0.53	10.42	96.3	22.81	27.86	116.0	18.14	27.48	113.92	-4.51	17.85	2.98
22Q2 (13)	82	1.23	2.5	0.59	25.53	247.06	0.39	39.29	11.43	1.06	125.53	140.91	3.38	4.0	7.64	23.17	7.57	9.14	12.99	27.35	25.02	14.23	21.0	233.26	0.44	33.33	33.33	0.48	26.32	269.23	17.84	21.03	232.84	14.23	21.0	233.26	0.66	64.94	19.64
22Q1 (12)	81	1.25	3.85	0.47	104.35	74.07	0.28	0.0	3.7	0.47	-53.0	74.07	3.25	-2.69	21.72	21.54	26.78	4.16	10.20	14.35	-2.02	11.76	114.21	48.3	0.33	10.0	17.86	0.38	111.11	80.95	14.74	99.46	47.7	11.76	114.21	48.3	1.17	37.02	-12.16
21Q4 (11)	80	-1.23	2.56	0.23	-30.3	21.05	0.28	-24.32	-17.65	1.00	29.87	212.5	3.34	5.03	22.79	16.99	-21.12	-20.42	8.92	-23.5	-23.56	5.49	-35.26	-1.44	0.3	-18.92	-6.25	0.18	-33.33	20.0	7.39	-30.02	10.13	5.49	-35.26	-1.44	3.15	31.91	-9.30
21Q3 (10)	81	1.25	3.85	0.33	94.12	106.25	0.37	5.71	32.14	0.77	75.0	492.31	3.18	1.27	23.74	21.54	1.46	2.72	11.66	12.22	10.84	8.48	98.59	72.36	0.37	12.12	37.04	0.27	107.69	107.69	10.56	97.01	60.24	8.48	98.59	72.36	9.44	28.54	17.67
21Q2 (9)	80	2.56	0.0	0.17	-37.04	183.33	0.35	29.63	105.88	0.44	62.96	1200.0	3.14	17.6	50.24	21.23	2.66	10.69	10.39	-0.19	39.09	4.27	-46.15	87.28	0.33	17.86	106.25	0.13	-38.1	160.0	5.36	-46.29	81.69	4.27	-46.15	87.28	7.88	2.54	4.52
21Q1 (8)	78	0.0	-1.27	0.27	42.11	370.0	0.27	-20.59	250.0	0.27	-15.62	370.0	2.67	-1.84	24.77	20.68	-3.14	21.58	10.41	-10.8	99.81	7.93	42.37	322.13	0.28	-12.5	154.55	0.21	40.0	362.5	9.98	48.73	17.55	7.93	42.37	322.13	2.00	30.43	0.42
20Q4 (7)	78	0.0	0.0	0.19	18.75	0.0	0.34	21.43	54.55	0.32	146.15	-61.9	2.72	5.84	2.64	21.35	1.81	12.31	11.67	10.93	39.26	5.57	13.21	2.2	0.32	18.52	45.45	0.15	15.38	7.14	6.71	1.82	-3.87	5.57	13.21	2.2	14.40	92.71	43.07
20Q3 (6)	78	-2.5	0.0	0.16	166.67	433.33	0.28	64.71	16.67	0.13	425.0	-80.3	2.57	22.97	-6.2	20.97	9.33	9.33	10.52	40.83	15.22	4.92	115.79	446.67	0.27	68.75	8.0	0.13	160.0	550.0	6.59	123.39	162.55	4.92	115.79	446.67	10.31	163.33	129.57
20Q2 (5)	80	1.27	2.56	0.06	160.0	-76.0	0.17	194.44	-39.29	-0.04	60.0	-106.45	2.09	-2.34	-23.44	19.18	12.76	2.35	7.47	43.38	-24.77	2.28	163.87	-68.25	0.16	45.45	-40.74	0.05	162.5	-75.0	2.95	-65.25	-66.01	2.28	163.87	-68.25	-	-	0.00
20Q1 (4)	79	1.28	0.0	-0.10	-152.63	0.0	-0.18	-181.82	0.0	-0.10	-111.9	0.0	2.14	-19.25	0.0	17.01	-10.52	0.0	5.21	-37.83	0.0	-3.57	-165.5	0.0	0.11	-50.0	0.0	-0.08	-157.14	0.0	8.49	21.63	0.0	-3.57	-165.5	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	78	0.0	0.0	0.19	533.33	0.0	0.22	-8.33	0.0	0.84	27.27	0.0	2.65	-3.28	0.0	19.01	-0.89	0.0	8.38	-8.21	0.0	5.45	505.56	0.0	0.22	-12.0	0.0	0.14	600.0	0.0	6.98	178.09	0.0	5.45	505.56	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	78	0.0	0.0	0.03	-88.0	0.0	0.24	-14.29	0.0	0.66	6.45	0.0	2.74	0.37	0.0	19.18	2.35	0.0	9.13	-8.06	0.0	0.90	-87.47	0.0	0.25	-7.41	0.0	0.02	-90.0	0.0	2.51	-71.08	0.0	0.90	-87.47	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	78	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.28	0.0	0.0	0.62	0.0	0.0	2.73	0.0	0.0	18.74	0.0	0.0	9.93	0.0	0.0	7.18	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	8.68	0.0	0.0	7.18	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/6	1.21	-5.3	-3.78	7.63	7.07	3.85	N/A	-
2024/5	1.27	-7.21	10.74	6.42	9.39	4.02	N/A	-
2024/4	1.37	0.34	7.0	5.15	9.06	3.67	N/A	-
2024/3	1.37	47.51	-4.37	3.77	9.82	3.77	0.73	-
2024/2	0.93	-37.21	-25.6	2.41	19.96	3.88	0.71	-
2024/1	1.48	0.45	94.94	1.48	94.94	4.41	0.62	較去年同期營業天數長
2023/12	1.47	0.59	21.06	15.27	16.44	4.22	0.59	-
2023/11	1.46	13.35	25.37	13.8	15.97	4.0	0.62	-
2023/10	1.29	3.04	11.83	12.34	14.94	3.94	0.63	-
2023/9	1.25	-10.51	19.55	11.05	15.32	3.93	0.71	-
2023/8	1.4	9.71	43.96	9.8	14.8	3.93	0.71	-
2023/7	1.27	1.66	37.79	8.4	11.05	3.68	0.75	-
2023/6	1.25	9.0	16.98	7.12	7.33	3.69	0.74	-
2023/5	1.15	-10.34	11.01	5.87	5.47	3.86	0.71	-
2023/4	1.28	-10.32	0.65	4.72	4.2	3.96	0.69	-
2023/3	1.43	14.76	-5.58	3.44	5.59	3.44	0.79	-
2023/2	1.25	64.52	52.0	2.0	15.33	3.22	0.84	去年同期因春節營業日數較短，且今年訂單需求增加。
2023/1	0.76	-37.61	-17.43	0.76	-17.43	3.14	0.86	-
2022/12	1.21	4.17	10.3	13.11	6.37	3.53	0.72	-
2022/11	1.17	1.12	-6.42	11.9	5.98	3.37	0.76	-
2022/10	1.15	10.15	15.63	10.73	7.53	3.17	0.81	-
2022/9	1.05	7.75	-0.31	9.58	6.63	2.94	0.95	-
2022/8	0.97	5.01	-2.5	8.53	7.55	2.97	0.94	-
2022/7	0.93	-13.68	-18.17	7.56	9.0	3.03	0.92	-
2022/6	1.07	3.43	-1.34	6.64	14.29	3.38	0.93	-
2022/5	1.04	-18.71	-0.63	5.56	17.89	3.83	0.83	-
2022/4	1.27	-15.88	26.55	4.53	23.15	3.61	0.88	-
2022/3	1.52	84.75	34.3	3.25	21.87	3.25	0.9	-
2022/2	0.82	-10.63	22.31	1.74	12.77	2.84	1.04	-
2022/1	0.92	-16.65	5.42	0.92	5.42	3.27	0.9	-
2021/12	1.1	-11.62	15.14	12.33	29.39	3.34	0.91	-
2021/11	1.25	24.96	45.49	11.23	30.98	3.29	0.92	-
2021/10	1.0	-5.03	9.99	9.98	29.37	3.04	1.0	-
2021/9	1.05	5.38	17.72	8.98	31.95	3.18	1.11	-
2021/8	1.0	-11.86	25.61	7.93	34.1	3.21	1.1	-
2021/7	1.13	4.07	27.45	6.94	35.42	3.26	1.08	-
2021/6	1.09	4.17	46.73	5.81	37.08	3.14	0.88	-
2021/5	1.04	3.53	59.25	4.72	35.04	3.18	0.87	訂單需求增加
2021/4	1.01	-10.73	44.11	3.68	29.46	2.81	0.98	-
2021/3	1.13	68.26	38.41	2.67	24.68	2.67	0.66	-
2021/2	0.67	-22.97	-11.42	1.54	16.23	2.5	0.71	-
2021/1	0.87	-8.96	53.05	0.87	53.05	2.68	0.66	訂單需求增加
2020/12	0.96	11.65	8.25	9.53	-10.14	2.72	0.6	-
2020/11	0.86	-5.52	2.62	8.57	-11.81	2.66	0.62	-
2020/10	0.91	1.64	-2.94	7.71	-13.17	2.59	0.63	-
2020/9	0.89	12.45	9.64	6.81	-14.37	2.57	0.79	-
2020/8	0.79	-10.57	-20.51	5.92	-17.11	2.42	0.83	-
2020/7	0.89	19.81	-4.14	5.12	-16.56	2.28	0.89	-
2020/6	0.74	13.07	-5.9	4.24	-18.76	2.09	0.94	-
2020/5	0.65	-6.3	-28.97	3.5	-21.05	2.17	0.9	-
2020/4	0.7	-14.27	-31.64	2.84	-18.97	2.27	0.86	-
2020/3	0.82	7.67	-16.38	2.14	-13.75	2.14	0.84	-
2020/2	0.76	33.1	26.87	1.33	-12.05	2.21	0.81	-
2020/1	0.57	-35.61	-37.55	0.57	-37.55	2.29	0.78	-
2019/12	0.88	5.85	-14.49	10.6	-6.91	2.65	0.6	-
2019/11	0.83	-10.65	-19.0	9.72	-6.15	2.58	0.62	-
2019/10	0.93	14.82	-12.71	8.89	-4.73	2.75	0.58	-
2019/9	0.81	-18.48	1.92	7.95	-3.7	2.74	0.64	-
2019/8	1.0	7.84	8.03	7.14	-4.3	0.0	N/A	-
2019/7	0.93	17.61	3.75	6.14	-6.05	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	82	0.0	3.11	46.7	2.85	82.69	15.27	16.48	29.47	23.46	19.67	49.7	16.72	26.28	3.0	74.42	3.21	46.58	2.55	46.55
2022 (9)	82	2.5	2.12	112.0	1.56	20.93	13.11	6.33	23.87	19.11	13.14	27.33	13.24	104.32	1.72	35.43	2.19	114.71	1.74	117.5
2021 (8)	80	2.56	1.00	212.5	1.29	108.06	12.33	29.38	20.04	1.21	10.32	14.92	6.48	147.33	1.27	47.67	1.02	70.0	0.8	220.0
2020 (7)	78	0.0	0.32	-61.9	0.62	-31.11	9.53	-10.09	19.80	3.29	8.98	3.34	2.62	-57.67	0.86	-6.52	0.6	-28.57	0.25	-62.12
2019 (6)	78	-1.27	0.84	18.31	0.90	38.46	10.6	-6.94	19.17	21.33	8.69	47.54	6.19	23.31	0.92	37.31	0.84	18.31	0.66	15.79
2018 (5)	79	17.91	0.71	-76.17	0.65	-71.49	11.39	9.84	15.80	0.57	5.89	8.87	5.02	-74.18	0.67	19.64	0.71	0.0	0.57	-71.78
2017 (4)	67	1.52	2.98	302.7	2.28	225.71	10.37	2.37	15.71	-14.76	5.41	-23.7	19.44	300.82	0.56	-22.22	0.71	10.94	2.02	312.24
2016 (3)	66	0.0	0.74	0	0.70	0	10.13	-6.55	18.43	-0.27	7.09	0	4.85	0	0.72	0	0.64	0	0.49	0
2015 (2)	66	-1.49	-0.46	0	-0.32	0	10.84	-20.99	18.48	-5.57	-1.67	0	-2.82	0	-0.18	0	-0.24	0	-0.31	0
2014 (1)	67	15.52	0.40	-87.1	0.26	8.33	13.72	-1.65	19.57	0	2.81	0	1.94	0	0.39	77.27	0.44	-79.72	0.27	-87.44