| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 (2.15%) 74張 (+72.41%) 季線下 81張 128張 327張 74張 0.58倍 |
3.03% 0.42% -0.42% -5.56% -1.24% |
N/A N/A 11.9 |
N/A 0.44 |
1566 N/A |
微型股 6.50億 |
7.14% 0.0% |
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2024-06-25 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 11.73↗ | 11.42↗ | 11.51↗ | 11.54→ | 12.14↘ | 12.13→ | 12.22→ | 12.58→ |
| 乖離率 | 1.45% | 4.2% | 3.39% | 3.12% | -1.98% | -1.9% | -2.62% | -5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.55 | 10.5 | 11.85 | 12.0 | 12.75 | 11.95 | 12.6 | 12.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,8.09 (0.72,1.03,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.89%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.83←50.4(2.43%) 19.72←19.98(-0.26%), 14.02% 52.83←51.6(1.23%) 19.72←18.69(1.03%), 38.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.5 (-23.23%) 24-05-31 8.48 (40.33%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.5 -19.29 -4.15 0.35億(3月) | -5.57 13.12 -5.63 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.7 (25-03-07) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.85,89.63 54.29 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,13%,14%,22% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.38,46.71 46.98 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1566 N/A | 月KD RSI MACD | 39.09,39.7 51.48 -0.17 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% -1.9% -2.62% -5.41% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.69%←15.71%(-0.02%) | 22 (連2買) 29.73% | 2年趨勢圖 | 15.69%←15.53%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.69% 4.79% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -1 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q4←Q3 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.33 (-8.27%) Q4←Q3 第1降 1.22←1.26 (-3.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.11 (-8.27%) Q4←Q3 連2降 -0.22←-0.15 (-3.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.76 (-3.26%) Q4←Q3 第1降 2.67←2.11 (+26.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.01←37.76 (+3.31%) Q4←Q3 連3升 39.01←36.78 (+6.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 319.56←301.54 (+3.31%) Q4←Q3 連2升 319.56←234.59 (+36.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.19 (-68.42%) Q4←Q3 連2降 -0.32←-0.13 (+146.15%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.15 (-113.33%) Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.08 (+300.0%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.68←38.66 Q4←Q3 連3降 36.68←35.54 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.95←-8.0 Q4←Q3 連2降 -17.95←-11.84 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.75←-9.3 Q4←Q3 連2降 -16.75←-13.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.4←-2.57 Q4←Q3 連2降 -4.4←-3.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.19←-1.22 Q4←Q3 連2降 -2.19←-2.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 余宏俊 董事 信託 150張 112/06/02 施如翎 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/04/10 偉聯 114年3月營收3479萬、年減0.50% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】偉聯 2025年3月合併營收3479.5萬元 年增-0.5% 114/04/10 《業績-電週邊》偉聯3月營收為0.35億元，年減0.50% 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】偉聯董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/10 【公告】偉聯 2025年2月合併營收4311.6萬元 年增-5.58% 114/03/10 《業績-電週邊》偉聯2月營收為0.43億元，年減5.58% 114/03/03 【公告】偉聯113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 《業績-電週邊》偉聯1月營收為0.38億元，年減5.69% 114/02/10 【公告】偉聯 2025年1月合併營收3811.2萬元 年增-5.69% 114/01/10 【公告】偉聯 2024年12月合併營收3501.9萬元 年增-7.73% 114/01/10 《業績-電週邊》偉聯12月營收為0.35億元，年減7.73% 113/12/10 【公告】偉聯 2024年11月合併營收4467.5萬元 年增-3.32% 113/12/10 《業績-電週邊》偉聯11月營收為0.45億元，年減3.32% 113/11/08 【公告】偉聯 2024年10月合併營收4232.3萬元 年增0% 113/11/08 《業績-電週邊》偉聯10月營收為0.42億元 113/10/29 【公告】偉聯113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】偉聯 2024年9月合併營收3831.3萬元 年增-24.91% 113/10/09 《業績-電週邊》偉聯9月營收為0.38億元，年減24.91% 113/09/11 《業績-電週邊》偉聯8月營收為0.48億元，年增1.36% 113/08/09 【公告】偉聯 2024年7月合併營收4657.9萬元 年增29.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉聯 | 3.03% 81(-9.36%) | 13.33% 166(-55.26%) | 0.42% 128(-42.05%) | -0.42% 327(-77.35%) | -5.56% 192(-61.49%) | -1.24% 229(-67.63%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.36 | -7.86 | -6.12 | 2.2 | -2.72 |
| ROE | -13.81 | -10.44 | -7.26 | 4.34 | -8.83 |
| 本業收入比 | 95.38 | 73.21 | 120.00 | 53.85 | 39.47 |
| 自由現金流量 | -1.23 | 0.63 | -0.42 | -0.49 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -8.12 | -5.47 | -4.01 | 9.38 | -10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
