| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 (-1.44%) 606張 (+76.11%) 季線上 676張 519張 289張 606張 1.17倍 |
0.0% 8.5% 19.52% -2.46% 1.35% |
83.75 (11.22%) 75.3 |
N/A 0.37 |
460 N/A |
微型股 125.99億 |
0.0% 0.0% |
製鉛業 |
2024-11-26 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 76.48↗ | 75.82↗ | 73.44↗ | 72.53↗ | 70.01↗ | 68.68↗ | 67.69↘ | 72.43↗ |
| 乖離率 | -1.54% | -0.69% | 2.53% | 3.82% | 7.56% | 9.64% | 11.24% | 3.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.3 | 74.7 | 69.4 | 69.1 | 65.4 | 63.0 | 77.2 | 74.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.15,N/A (8.9,13.3,17.69) 1.95,39.18 (1.08,1.46,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.03%) 月線斜率0.4 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.45←59.06(0.39%) 16.88←17.59(-0.71%), -2.42% 59.45←59.17(0.28%) 16.88←15.59(1.29%), 9.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.97%[113] (N/A) 0 (7.97%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-13.65%) 24-05-07 33.7 (123.44%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.2 7.92 -1.15 7.12億(2月) | -24.06 -2.14 -24.06 6.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 77.6 (25-03-25) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% -42 0 0 0.83%←0.9%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.6,80.66 down 66.79 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,9%,11%,13% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.67,86.5 down 68.31 1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 51.82,31.44 63.75 -1.35 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% 9.64% 11.24% 3.96% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.77%←8.1%(0.67%) | 278 (連3買) 45.87% | 2年趨勢圖 | 8.77%←12.09%(-3.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.26% 6.36% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.61%(-0.02%) | -45 (連4賣) 7.43% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.18%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.07 (+157.14%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.28 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.53←21.89 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 20.53←24.22 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←2.31 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 1.72←3.38 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.52←12.86 (+12.91%) Q4←Q3 第1升 14.52←17.53 (-17.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←48.41 (-0.7%) Q4←Q3 第1降 48.07←43.79 (+9.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.79←66.58 (-0.7%) Q4←Q3 第1升 68.79←88.25 (-22.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.12 (+23.21%) Q4←Q3 第1升 1.38←1.01 (+36.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q3 連2降 0.68←1.72 (-60.47%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.8←13.45 Q4←Q3 連2降 11.8←17.04 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←10.53 Q4←Q3 連2降 8.37←13.98 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.24←8.65 Q4←Q3 第1升 11.24←7.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.03 Q4←Q3 第1升 3.57←2.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.4 Q4←Q3 第1升 3.01←2.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/19 力麗等5檔股票4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 泰銘現金減資28.28％ 114/03/12 泰銘擬現金減資28% 退還股東每股2.828元 114/03/12 泰銘去年每股賺6.29元 將減資28.28％退還股東 114/03/12 《其他股》泰銘決議現金減資約28.28% 114/03/12 《其他股》泰銘113年每股盈餘6.29元 擬配息6元 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議辦理現金減資事宜 114/03/12 泰銘董事會決議辦理現金減資28.2805096% 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 泰銘(9927)2月營收7.12億元年增率高達37.21％ 114/03/10 【公告】泰銘 2025年2月合併營收7.12億元 年增37.21% 114/03/04 【公告】泰銘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】泰銘 2025年1月合併營收6.6億元 年增-24.07% 114/01/22 美國通膨、美元強弱左右基本金屬價格 泰銘密切關注 114/01/10 【公告】泰銘 2024年12月合併營收6.74億元 年增-2.76% 113/12/10 【公告】泰銘 2024年11月合併營收7.19億元 年增-20.01% 113/11/26 《其他股》Q4衝刺 泰銘拚全年獲利勝去年 113/11/26 Q4衝刺 泰銘拚全年獲利勝去年 113/11/26 泰銘衝Q4獲利 全年EPS將追平去年 113/11/25 《其他股》泰銘11月26日受邀台新證聯合法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 0.8% 589(2.91%) | 8.5% 519(16.65%) | 19.52% 289(109.49%) | -2.46% 343(76.43%) | 1.35% 495(22.44%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 |
| ROE | 16.28 | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 |
| 本業收入比 | 72.68 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | 1062.15 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
