| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 (0.43%) 68張 (-64.22%) 季線上 314張 520張 343張 68張 0.13倍 |
2.03% -6.13% 7.65% 0.57% -3.43% |
83.56 (18.7%) 70.4 |
35.92 (-48.98%) 0.53 |
581 N/A |
微型股 117.79億 |
40.18% 0.0% |
製鉛業 |
2024-11-26 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 71.0↗ | 69.47↘ | 72.58↘ | 73.01↘ | 71.29↗ | 70.0↗ | 67.85↗ | 72.23↘ |
| 乖離率 | -0.85% | 1.34% | -3.0% | -3.57% | -1.25% | 0.57% | 3.76% | -2.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 75.1 | 75.0 | 71.7 | 67.3 | 65.4 | 70.0 | 72.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.14,N/A (8.84,13.27,17.69) 1.79,39.16 (1.08,1.46,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.68% 帶寬大) 月線斜率-0.32 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.91←59.03(0.88%) 16.75←17.54(-0.79%), -2.61% 59.91←59.73(0.18%) 16.75←15.49(1.26%), 9.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.52%[113] (N/A) 0 (8.52%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-19.27%) 24-05-07 33.7 (108.9%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.96 -1.27 -1.43 7.03億(3月) | 37.2 7.92 -1.15 7.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 77.6 (25-03-25) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.66%←1.06%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.41,50.8 47.12 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -4%,9%,-4%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 35.92(-48.98%) | 周KD RSI MACD | 46.27,55.56 51.17 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 581 N/A | 月KD RSI MACD | 31.98,35.49 57.9 -1.39 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% 0.57% 3.76% -2.53% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.55%←8.68%(-0.13%) | -25 (連6賣) 36.76% | 2年趨勢圖 | 8.55%←12.36%(-3.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.8% 6.26% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.64%(-0.08%) | 14 (連5賣轉買) 20.59% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.34%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.07 (+157.14%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.28 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.53←21.89 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 20.53←24.22 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←2.31 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 1.72←3.38 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.52←12.86 (+12.91%) Q4←Q3 第1升 14.52←17.53 (-17.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←48.41 (-0.7%) Q4←Q3 第1降 48.07←43.79 (+9.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.79←66.58 (-0.7%) Q4←Q3 第1升 68.79←88.25 (-22.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.12 (+23.21%) Q4←Q3 第1升 1.38←1.01 (+36.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q3 連2降 0.68←1.72 (-60.47%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.8←13.45 Q4←Q3 連2降 11.8←17.04 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←10.53 Q4←Q3 連2降 8.37←13.98 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.24←8.65 Q4←Q3 第1升 11.24←7.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.03 Q4←Q3 第1升 3.57←2.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.4 Q4←Q3 第1升 3.01←2.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】泰銘 2025年3月合併營收7.03億元 年增-1.97% 114/03/12 泰銘現金減資28.28％ 114/03/12 泰銘擬現金減資28% 退還股東每股2.828元 114/03/12 泰銘去年每股賺6.29元 將減資28.28％退還股東 114/03/12 《其他股》泰銘決議現金減資約28.28% 114/03/12 《其他股》泰銘113年每股盈餘6.29元 擬配息6元 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議辦理現金減資事宜 114/03/12 泰銘董事會決議辦理現金減資28.2805096% 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 泰銘(9927)2月營收7.12億元年增率高達37.21％ 114/03/10 【公告】泰銘 2025年2月合併營收7.12億元 年增37.21% 114/03/04 【公告】泰銘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】泰銘 2025年1月合併營收6.6億元 年增-24.07% 114/01/22 美國通膨、美元強弱左右基本金屬價格 泰銘密切關注 114/01/10 【公告】泰銘 2024年12月合併營收6.74億元 年增-2.76% 113/12/10 【公告】泰銘 2024年11月合併營收7.19億元 年增-20.01% 113/11/26 《其他股》Q4衝刺 泰銘拚全年獲利勝去年 113/11/26 Q4衝刺 泰銘拚全年獲利勝去年 113/11/26 泰銘衝Q4獲利 全年EPS將追平去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 2.03% 314(-78.37%) | -6.26% 457(-85.13%) | -6.13% 520(-86.93%) | 7.65% 343(-80.2%) | 0.57% 299(-77.29%) | -3.43% 477(-85.76%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 |
| ROE | 16.28 | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 |
| 本業收入比 | 72.68 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | 1062.15 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
