三芳 1307 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
43.45 (-2.8%) 4616張 (-29.77%) 季線上 9431張 10281張 4778張 4616張 0.45倍	-7.65% 18.55% 31.27% 29.51% 62.43%	3.5~4.1	88.74 (104.23%) 43.45	N/A 0.57	N/A N/A 、Y!	小型股 177.82億	9.47% 0.0%	紡織石化業	2024-09-12 2024-08-23	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	14.85,11.29 (12.39,23.05,33.71) 1.83,24.43 (1.01,1.25,1.49)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(34.05% 帶寬大) 月線斜率0.79	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	85.73←82.49(3.93%) 4.65←5.75(-19.13%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.45%[112] (6.56%[113]) 0 (3.45%)		相對高點相對低點	50.0 (-13.1%) 24-11-06 19.15 (126.89%) 22-07-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	2.24 -7.27 6.58 8.56億(10月)	10.12 -16.29 7.05 9.23億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-30 50.0 (24-11-06) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	1.49% 1.16% -796 14 0 15.85%←1.42%(1016.2%)
本益比法目標價	54.55(25.55%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	52.27 33.16,41.16 50.0,42.25 -0.3	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-1%,-1%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	65.22 65.97,80.52 down N/A,35.75 0.93	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	76.83 75.47,85.53 down N/A,34.55 1.67	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.91%←0.0%(0%)	12 0.26%
本益成長比總報酬本益比	1.31 0.99		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.39% 13.77% 24.68% 39.04%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	15.66%←10.94%(43.14%)	-762 (連2買轉賣) 16.51%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.16% 9.84% 56.3%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.46%←0.13%(253.85%)	19 (連2買) 0.41%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.19←0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.07 (+171.43%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		31.11←24.98 (+24.54%) Q3←Q2 第1升 31.11←27.7 (+12.31%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.41←3.37 (+24.54%) Q3←Q2 連5升 5.41←2.62 (+12.31%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		16.75←17.09 (-1.99%) Q3←Q2 第1降 16.75←17.99 (-6.89%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		45.88←53.3 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 45.88←49.46 (-7.24%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		73.79←89.43 (-13.92%) Q3←Q2 第1降 73.79←81.54 (-9.5%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.97←0.75 (+29.33%) Q3←Q2 第1升 0.97←0.79 (+22.78%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.09←0.7 (+55.71%) Q3←Q2 連2升 1.09←0.54 (+101.85%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		32.93←30.86 Q3←Q2 連8升 32.93←24.69 Q3←Q3 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		17.4←13.51 Q3←Q2 連5升 17.4←9.46 Q3←Q3 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		12.4←11.98 Q3←Q2 第1升 12.4←11.36 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		4.03←3.23 Q3←Q2 第1升 4.03←3.55 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		2.38←1.89 Q3←Q2 第1升 2.38←2.09 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/10/30 裕典科技股份有限公司董事鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司董事鉅額逐筆交易 19,490張
公告	113/11/11 三芳 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.97元
新聞	113/11/08 【公告】三芳 2024年10月合併營收8.56億元年增2.25% 113/11/01 熱門股：國統(8936)、三芳(1307)、廣宇(2328)、致茂(2360)、技嘉(2376) 113/10/30 熱門股－三芳外資進駐強勢漲停 113/10/25 熱門股－三芳多頭上攻法人捧 113/10/21 熱門股－三芳股價改寫八年新高 113/10/20 《塑膠股》三芳KD值黃金交叉 113/10/19 三芳 KD值黃金交叉 113/10/16 《熱門族群》愛迪達調高財測三芳、南良受惠 113/10/16 愛迪達調高財測三芳、南良受惠 113/10/16 愛迪達第三度調高全年財測三芳、南良、南寶、永捷營運添喜 113/10/09 【公告】三芳 2024年9月合併營收9.23億元年增10.13% 113/09/30 《熱門族群》旺季到三芳、富林營運添柴火 113/09/30 旺季到三芳富林營運添柴火 113/09/30 原料成本趨緩、出貨動能升溫三芳、富林-KY營運添利 113/09/02 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/08/28 支應利基耕耘八貫、三芳擴產計畫推進 113/08/23 旺季、利基新品發揮三芳、鼎基、南良營運添利 113/08/11 《塑膠股》三芳買盤進駐拉抬 113/08/10 三芳買盤進駐拉抬 113/08/08 【公告】三芳 2024年7月合併營收10.85億元年增21.47%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
三芳	-7.65% 9431(-51.05%)	5.85% 14551(-68.27%)	18.55% 10281(-55.1%)	31.27% 4778(-3.38%)	29.51% 2766(66.89%)	62.43% 1744(164.62%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
43.45	44.23↘	45.47↘	45.98↗	44.66↗	43.62↗	42.32↗	40.05↗	38.19↗	35.42↗	35.26↗	34.85↗	32.22↗	31.25↗	30.56↗
乖離率	-1.76%	-4.44%	-5.5%	-2.71%	-0.39%	2.67%	8.49%	13.77%	22.67%	23.23%	24.68%	34.85%	39.04%	42.18%
均線開始轉折價位	47.6	46.15	42.3	37.6	36.1	39.0	33.5	33.3	31.1	32.5	33.75	25.1	26.3	26.75

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
三芳	5.94%	73.0%	26.0%	-2.0%	-9.0%	-32.0%	-3.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	9.79	2.73	2.87	5.9	6.34
ROE	8.73	5.83	1.49	2.7	5.22
本業收入比	95.92	49.24	165.07	144.77	101.56
自由現金流量	6.83	11.53	-11.17	13.67	5.42
利息保障倍數	14.95	11.54	4.04	8.23	15.95