| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.0 (1.91%) 394張 (+43.77%) 429張 761張 1048張 季線上 ↗416.0 ↘420.1 ↗426.21 ↗425.72 ↗414.32 ↗393.58 394張 |
1.91% 0.24% 28.7% 36.76% 50.26% |
9.0%~10.4% 21.6~24.6 |
476.99 (11.97%) 426.0 |
634.6 (48.97%) 319.38 (-25.03%) |
307.1 (-27.91%) 0.86 |
N/A 、Y! |
8.00億 340.70億 |
25.24% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.19,18.43 (13.82,20.64,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.81%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (3.08%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-8.58%) 24-04-15 228.0 (86.84%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.49% 9 4 0 9.05%←10.22%(-11.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.97 78.23 -13.19 12個月新高 6.07億(3月) 短突破長 | -44.78 -35.94 -23.61 3.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 462.0 (24-04-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-5%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 448.72(5.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 39.39,26.01 up 429.5,413.0 -3.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 307.1(-27.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.96 74.36,68.91 N/A,400.0 4.53 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.69%(1.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←11.52%(4.25%) | -51 12.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.57,93.22 (3.45,4.2,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 8.24% 17.84% 29.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.71%(-33.8%) | 14 (連2買) 3.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.06 0.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.69% 19.09% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.34←72.83(0.7%) 4.63←4.37(5.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.67←8.19 (-6.35%) Q4←Q3 第1降 7.67←8.49 (-9.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.88←12.35 (+4.29%) Q4←Q3 第1升 12.88←16.31 (-21.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.76←4.08 (+4.29%) Q4←Q3 第1升 4.76←5.99 (-21.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.25←23.4 (+3.63%) Q4←Q3 連8升 24.25←20.37 (+19.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.28←157.81 (-7.31%) Q4←Q3 第1降 146.28←88.12 (+66.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 331.89←311.32 (-7.31%) Q4←Q3 連6升 331.89←201.75 (+64.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.86←4.82 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 4.86←6.41 (-24.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.86←4.23 (+14.89%) Q4←Q3 第1升 4.86←6.41 (-24.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.3←46.47 Q4←Q3 連2升 49.3←46.83 Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.91←33.07 Q4←Q3 連2升 36.91←36.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.95←31.05 Q4←Q3 第1降 29.95←30.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.3←5.58 Q4←Q3 連3降 5.3←7.78 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.94←4.05 Q4←Q3 第1降 3.94←5.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 上品第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% 113/02/20 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之Daiwa Taipei Corporate Day 113/02/15 【公告】上品受邀參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2024 113/02/15 【公告】上品 2024年1月合併營收5.32億元 年增1.25% 113/01/08 【公告】上品 2023年12月合併營收4.21億元 年增-29.73% 112/12/05 【公告】上品受邀參加凱基證券舉辦2023年第四季投資論壇進行營運概況說明 112/11/08 【公告】上品 2023年10月合併營收4.19億元 年增-11.18% 112/11/07 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong」法說會進行營運概況說明 112/10/06 【公告】上品 2023年9月合併營收4.58億元 年增-21.68% 112/09/08 【公告】上品 2023年8月合併營收4.01億元 年增-4.65% 112/08/30 【公告】上品受邀參加元大證券主辦之2023年第三季線上法說會進行營運概況說明 112/08/09 【公告】上品 2023年7月合併營收3.76億元 年增-28.38% 112/07/12 【公告】上品董事會決議購置中悅ITC商辦大樓案 112/07/10 【公告】上品 2023年6月合併營收3.91億元 年增-39.29% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.46 | 634.6 | 48.97 | 571.14 | 34.07 | 最低殖利率 | 2.9% | 453.173 | 6.38 | 407.856 | -4.26 | 最高淨值比 | 4.95 | 461.42 | 8.31 |
| 平均 本益比 | 20.64 | 476.99 | 11.97 | 424.17 | -0.43 | 平均殖利率 | 3.8% | 366.4 | -13.99 | 329.76 | -22.59 | 平均淨值比 | 4.2 | 391.51 | -8.1 |
| 最低價 本益比 | 13.82 | 319.38 | -25.03 | 277.2 | -34.93 | 最高殖利率 | 4.7% | 279.618 | -34.36 | 251.656 | -40.93 | 最低淨值比 | 3.45 | 321.6 | -24.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 377.0 | 263.5 | 17.7 | 12.37 | 12.0 | 3.18% | 4.55% | 4.52 | 3.1 |
| 111 | 396.0 | 228.0 | 17.61 | 10.14 | 12.0 | 3.03% | 5.26% | 5.41 | 3.42 |
| 110 | 298.0 | 248.0 | 24.37 | 20.28 | 8.0 | 2.68% | 3.23% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 1.91% 429(-8.11%) | -6.37% 673(-41.47%) | 0.24% 761(-48.25%) | 28.7% 1048(-62.4%) | 36.76% 843(-53.24%) | 50.26% 623(-36.79%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.0 | 417.17↗ | 416.0↗ | 420.1↘ | 426.21↗ | 425.72↗ | 426.42↗ | 414.32↗ | 393.58↗ | 366.71↗ | 366.18↗ | 361.51↗ | 335.59↗ | 329.7↗ | 325.79↗ |
| 乖離率 | 2.12% | 2.4% | 1.4% | -0.05% | 0.07% | -0.1% | 2.82% | 8.24% | 16.17% | 16.34% | 17.84% | 26.94% | 29.21% | 30.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 410.5 | 409.0 | 443.5 | 421.0 | 421.0 | 415.0 | 350.0 | 330.0 | 344.0 | 355.5 | 313.0 | 320.0 | 283.5 | 293.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 29.17% | 34.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
| ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
| 本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
| 自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
