| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (0.0%) 15張 (+378.55%) 季線旁 19張 23張 33張 15張 0.65倍 短糾結 |
0.0% -0.2% -0.2% -5.26% -2.33% |
43.73 (-13.23%) 50.4 |
28.59 (-43.27%) 0.14 |
N/A N/A |
14.45億 72.83億 |
27.31% 49.39% |
電子其它 |
2024-08-15 2024-07-04 |
0 | 震旦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.14,N/A (11.58,13.07,14.55) 2.02,24.95 (1.51,1.72,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.41←79.38(-1.22%) 11.11←10.97(1.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[112] (N/A) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-7.35%) 23-05-18 44.85 (12.37%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.5 1.18 -4.95 2.26億(9月) | -5.11 -3.17 -4.63 2.24億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 50.8 (24-11-01) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.88 44.44,59.26 50.9,50.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-12%,-1% 平,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 28.59(-43.27%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.55 33.33,34.44 52.6,50.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 12.2,13.82 look 54.0,49.9 -0.27 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -0.38% -2.27% -2.96% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.71%(35.21%) | -3 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.31% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.17%(29.41%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.99←6.77 (+3.25%) Q2←Q1 第1升 6.99←7.23 (-3.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←0.94 (+3.25%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.19 (-3.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←1.9 (-2.11%) Q2←Q1 連2降 1.86←1.56 (+19.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.49←41.86 (-0.88%) Q2←Q1 第1降 41.49←42.02 (-1.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.51←42.3 (-0.88%) Q2←Q1 第1降 38.51←35.42 (+8.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.51 (+27.45%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.65 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.47 (+29.79%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.59 (+3.39%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.41←34.29 Q2←Q1 連3升 36.41←35.96 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.59←13.84 Q2←Q1 第1升 16.59←16.52 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.97←11.64 Q2←Q1 第1升 13.97←13.97 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.82 Q2←Q1 第1升 2.31←2.35 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.12 Q2←Q1 第1升 1.36←1.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 113/10/30 互盛電第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】互盛電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/11 【公告】互盛電 2024年9月合併營收2.26億元 年增-7.51% 113/10/11 《業績-其他電》互盛電9月營收為2.26億元，年減7.51% 113/09/10 《業績-其他電》互盛電8月營收為2.24億元，年減5.11% 113/08/22 互盛迎40周年慶 以綠色＋數位解決方案實踐綠色智能辦公 113/08/14 【公告】互盛電舉辦線上法人說明會 113/08/10 《業績-其他電》互盛電7月營收為2.31億元，年減4.82% 113/08/09 【公告】互盛電 2024年7月合併營收2.31億元 年增-4.82% 113/08/01 【公告】互盛電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】互盛電原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風停止上班，現金股利發放將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】互盛電 2024年6月合併營收2.33億元 年增-2.32% 113/07/10 《業績-其他電》互盛電6月營收為2.33億元，年減2.32% 113/07/05 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司董事會決議不發放股利 113/06/24 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司取得其他資產達標準 113/06/21 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司取得其他資產達標準 113/06/19 互盛電通過每股配息3元，殖利率逾5.6%，今年業績逐季加溫 113/06/18 互盛配發現金股利3元 現金殖利率5.63％ 113/06/18 【公告】互盛電113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】互盛電董事會推選董事長 113/06/18 【公告】互盛電113年度股東常會董事選舉當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 0.0% 19(-21.42%) | 0.0% 26(-44.13%) | -0.2% 23(-34.45%) | -0.2% 33(-54.34%) | -5.26% 50(-69.89%) | -2.33% 42(-64.18%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 50.53↗ | 50.42→ | 50.38→ | 50.44↘ | 50.45→ | 50.5↘ | 50.55→ | 50.59→ | 51.19↘ | 51.28↘ | 51.57↘ | 51.92→ | 51.94→ | 51.88→ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.04% | 0.04% | -0.08% | -0.1% | -0.2% | -0.3% | -0.38% | -1.54% | -1.72% | -2.27% | -2.93% | -2.96% | -2.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 50.4 | 50.6 | 50.5 | 51.0 | 50.7 | 50.7 | 50.1 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 52.1 | 51.4 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 23.93% | -3.0% | 9.0% | -6.0% | 0.0% | 20.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.24 | 14.83 | 11.55 | 12.46 | 13.76 |
| ROE | 11.13 | 12.26 | 11.67 | 12.3 | 13.43 |
| 本業收入比 | 72.18 | 68.70 | 67.22 | 71.94 | 76.09 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 4.67 | 4.34 | 11.21 | 9.52 |
| 利息保障倍數 | 18.59 | 31.01 | 49.52 | 42.32 | 34.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
