收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.15 (1.2%) 1111張 (+30.98%) 1764張 689張 562張 季線上 ↗21.09 ↗20.61 ↗20.39 ↗20.3 ↗20.03 ↗20.03 1111張 1.61倍 |
1.93% 4.7% 3.68% 25.15% 11.02% |
16.75 (-20.78%) 21.15 |
20.16 (-4.68%) 13.35 (-36.88%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
17.32億 36.63億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.94,N/A (13.27,16.66,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.36%) 月線斜率0.3 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (N/A) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 31.85 (-33.59%) 21-08-03 13.8 (53.26%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.64% -9 0 0 3.35%←2.92%(14.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.28 21.32 -5.51 12個月新高 1.3億(4月) 短突破長 | -28.49 101.7 -16.4 1.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-30 21.9 (24-05-10) 225日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,3%,3%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.91 65.12,62.02 21.2,20.6 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.68 78.57,67.46 21.4,19.65 0.08 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.75 73.85,65.64 22.85,16.35 0.31 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.57%←2.9%(23.1%) | 307 (連2賣轉買) 27.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,16.65 (0.92,1.09,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% 5.59% 9.47% 12.98% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-5.88%) | -20 (連5賣) 1.8% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 5.09% 7.96% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.43←58.26(2.01%) 16.99←18.23(-6.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.79 (-3.94%) Q1←Q4 第1降 2.68←3.21 (-16.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.18 (-3.94%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.3 (-16.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 1.95←2.02 (-3.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.35←159.23 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 170.35←143.17 (+18.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.26←78.56 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 87.26←79.02 (+10.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.42 (-54.76%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.05 (+180.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.33←28.94 Q1←Q4 連3升 29.33←27.88 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.47←6.44 Q1←Q4 連3升 9.47←9.27 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.55←26.37 Q1←Q4 第1降 11.55←11.91 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.03←2.4 Q1←Q4 第1降 1.03←1.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.87←2.06 Q1←Q4 第1降 0.87←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 佰鴻第一季合併財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】佰鴻113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議通過佰鴻取得子公司KoBrite Corp.少數股權並進行投資架構重組 113/03/08 【公告】佰鴻 2024年2月合併營收5308.9萬元 年增-52.18% 113/02/15 【公告】佰鴻 2024年1月合併營收1.08億元 年增79.57% 113/01/09 【公告】佰鴻 2023年12月合併營收9731萬元 年增-16.6% 112/12/08 【公告】佰鴻 2023年11月合併營收9830萬元 年增-13.63% 112/12/05 《光電股》佰鴻明年營運衝下半場 力拚「不可見光」產品 112/12/01 【公告】佰鴻受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】佰鴻 2023年10月合併營收8297.5萬元 年增-20.28% 112/10/06 【公告】佰鴻 2023年9月合併營收9372萬元 年增-32.65% 112/09/08 【公告】佰鴻 2023年8月合併營收8157.5萬元 年增-28.1% 112/08/09 【公告】佰鴻 2023年7月合併營收7908萬元 年增-41.81% 112/07/07 【公告】佰鴻 2023年6月合併營收8439.1萬元 年增-34.77% 112/06/26 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 112/06/09 【公告】佰鴻 2023年5月合併營收9357萬元 年增-44.41% 112/06/09 【公告】佰鴻112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.04 | 20.16 | -4.68 | 18.51 | -12.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 21.07 | -0.38 |
平均 本益比 | 16.66 | 16.75 | -20.78 | 17.61 | -16.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.09 | 18.23 | -13.83 |
最低價 本益比 | 13.27 | 13.35 | -36.88 | 16.71 | -20.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.38 | -27.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 22.85 | 14.9 | 21.72 | 14.16 | 0.8 | 3.5% | 5.37% | 1.43 | 0.91 |
111 | 26.3 | 13.8 | 22.75 | 11.94 | 0.85 | 3.23% | 6.16% | 1.64 | 0.85 |
110 | 31.85 | 14.8 | 22.13 | 10.28 | 1.0 | 3.14% | 6.76% | 1.92 | 0.95 |
109 | 17.15 | 9.18 | 23.18 | 12.41 | 0.8 | 4.66% | 8.71% | 1.08 | 0.59 |
108 | 17.55 | 9.96 | 12.97 | 7.36 | 0.82 | 4.67% | 8.23% | 1.11 | 0.73 |
107 | 19.45 | 8.6 | 30.87 | 13.65 | 0.52 | 2.67% | 6.05% | 1.31 | 0.65 |
106 | 20.45 | 11.7 | 16.85 | 9.64 | 0.85 | 4.16% | 7.26% | 1.42 | 1.01 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佰鴻 | 1.93% 1764(-37.0%) | 5.22% 1048(6.06%) | 4.7% 689(61.29%) | 3.68% 562(97.77%) | 25.15% 517(114.69%) | 11.02% 482(130.29%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.15 | 21.08↘ | 21.09↗ | 20.61↗ | 20.39↗ | 20.3↗ | 20.2↗ | 20.03↗ | 20.03↗ | 19.56↗ | 19.52↗ | 19.32↗ | 18.43↗ | 18.72↗ | 18.71↗ |
乖離率 | 0.33% | 0.28% | 2.62% | 3.73% | 4.19% | 4.7% | 5.59% | 5.59% | 8.13% | 8.35% | 9.47% | 14.76% | 12.98% | 13.04% |
均線開始 轉折價位 | 21.45 | 20.25 | 20.2 | 19.6 | 19.95 | 20.15 | 19.3 | 19.85 | 18.45 | 18.25 | 16.85 | 18.05 | 19.05 | 18.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佰鴻 | 76.19% | 13.0% | 22.0% | -41.0% | 49.0% | -6.0% | 59.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標