| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (-1.1%) 762張 (+12.16%) 季線上 981張 2921張 1641張 2057張 0.7倍 |
-2.17% 8.67% 1.35% 13.32% 14.47% |
16.2 (-28.18%) 22.55 |
N/A 0.6 |
186 N/A |
微型股 39.06億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-09-30 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.96↘ | 22.94↘ | 22.99↗ | 22.49↗ | 22.02↗ | 21.78↗ | 21.19↗ | 20.99↗ |
| 乖離率 | -1.79% | -1.7% | -1.91% | 0.27% | 2.41% | 3.54% | 6.42% | 7.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.05 | 24.05 | 20.75 | 20.25 | 21.0 | 22.25 | 19.9 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.22,N/A (13.45,16.87,20.29) 1.31,17.21 (0.94,1.16,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.96%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.55←59.24(-0.69%) 17.73←17.39(0.34%), 1.19% 58.55←59.13(-0.58%) 17.73←18.48(-0.75%), -3.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (3.96%[113]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 26.2 (-13.93%) 24-10-18 13.8 (63.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 18.38 3.87 1.1億(12月) | -5.06 36.59 2.96 0.93億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 25.15 (25-01-02) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.44% -82 -10 0 6.49%←6.08%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.95,27.69 look 49.83 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-2%,1%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,52.74 54.07 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 N/A | 月KD RSI MACD | 62.18,61.9 59.55 0.21 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% 3.54% 6.42% 7.43% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.36%(-0.04%) | 54 7.09% | 2年趨勢圖 | 2.32%←1.58%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.61% 35.21% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.26%(0.02%) | 2 (連2買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.08%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←3.53 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 2.83←2.54 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.45 (-19.83%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.14 (+11.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.7←1.72 (-1.16%) Q3←Q2 連2降 1.7←1.73 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 174.1←141.99 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 174.1←178.97 (-2.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←67.56 (+22.61%) Q3←Q2 第1升 75.99←86.11 (-11.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.33 (+36.36%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.26 (+73.08%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.18 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.76←29.87 Q3←Q2 第1降 27.76←28.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.66←12.87 Q3←Q2 第1降 5.66←5.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.14←16.23 Q3←Q2 連2升 27.14←17.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.9 Q3←Q2 連2升 2.51←1.48 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.57 Q3←Q2 連2升 2.13←1.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/29 呼惟明 董事 68張 |
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| 公告 | 114/01/09 佰鴻 113年12月營收1.10億、年增13.52% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】佰鴻 2024年12月合併營收1.1億元 年增13.52% 113/12/29 《光電股》佰鴻 突破均線反壓 113/12/09 【公告】佰鴻 2024年11月合併營收9331.8萬元 年增-5.07% 113/11/08 【公告】佰鴻 2024年10月合併營收6831.8萬元 年增-17.66% 113/10/30 【公告】佰鴻113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/17 熱門股－佰鴻 創下波段新高價 113/10/09 【公告】佰鴻 2024年9月合併營收8802.8萬元 年增-6.07% 113/09/30 《光電股》LED市況略回暖 佰鴻H2營運估持平H1 113/08/09 【公告】佰鴻 2024年7月合併營收1.08億元 年增36.47% 113/08/01 【公告】佰鴻113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 佰鴻(3031)6月營收1.12億元年增率高達32.57％ 113/07/09 【公告】佰鴻 2024年6月合併營收1.12億元 年增32.57% 113/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。 113/06/12 【公告】佰鴻113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佰鴻 2024年5月合併營收1.11億元 年增18.33% 113/05/09 【公告】佰鴻 2024年4月合併營收1.3億元 年增29.28% 113/05/02 【公告】佰鴻113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | -2.17% 981(-22.28%) | -6.24% 1832(-58.37%) | 8.67% 2921(-73.89%) | 1.35% 1641(-53.54%) | 13.32% 1588(-51.97%) | 14.47% 1136(-32.88%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
| ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
| 本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
