| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 (0.44%) 39張 (-93.84%) 590張 685張 780張 季線上 ↗22.53 ↗22.24 ↗21.86 ↘21.9 ↗21.57 ↗21.16 253張 0.37倍 |
4.34% 2.93% 14.25% 23.85% 19.32% |
16.82 (-26.37%) 22.85 |
20.3 (-11.16%) 13.35 (-41.58%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
17.32億 39.40億 |
33.23% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-07-17 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.52,N/A (13.27,16.73,20.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.58%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 31.85 (-28.26%) 21-08-03 13.8 (65.58%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0% -26 0 0 3.7%←3.92%(-5.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.32 -14.77 -1.18 1.11億(5月) 月營營益增 | 29.28 21.32 -5.51 12個月新高 1.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-30 23.2 (24-07-03) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 105%,12%,11%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.13 82.93,85.98 down 22.9,22.7 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.26 73.53,65.26 24.2,21.4 0.16 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 82.8,81.39 31.85,16.35 0.49 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←3.97%(15.62%) | 80 (連3買) 205.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,16.61 (0.92,1.12,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% 7.99% 12.4% 20.84% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.22%(22.73%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.37←57.95(4.18%) 16.79←18.16(-7.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.79 (-3.94%) Q1←Q4 第1降 2.68←3.21 (-16.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.18 (-3.94%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.3 (-16.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 1.95←2.02 (-3.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.35←159.23 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 170.35←143.17 (+18.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.26←78.56 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 87.26←79.02 (+10.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.42 (-54.76%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.05 (+180.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.33←28.94 Q1←Q4 連3升 29.33←27.88 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.47←6.44 Q1←Q4 連3升 9.47←9.27 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.55←26.37 Q1←Q4 第1降 11.55←11.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←2.4 Q1←Q4 第1降 1.03←1.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←2.06 Q1←Q4 第1降 0.87←1.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 佰鴻訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/14 |
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| 新聞 | 113/07/02 【公告】佰鴻現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】久正於113年股東常會改選第十三屆董事(含獨立董事)情形。 113/06/12 【公告】佰鴻113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】佰鴻 2024年5月合併營收1.11億元 年增18.33% 113/05/09 【公告】佰鴻 2024年4月合併營收1.3億元 年增29.28% 113/05/02 【公告】佰鴻113年第1季合併財務報告之董事會召開日期 113/04/09 【公告】佰鴻 2024年3月合併營收1.07億元 年增-28.49% 113/03/14 【公告】佰鴻代子公司KoBrite Corp.董事會決議通過與佰鴻工業股份有限公司進行投資架構重組 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】佰鴻董事會決議通過佰鴻取得子公司KoBrite Corp.少數股權並進行投資架構重組 113/03/08 【公告】佰鴻 2024年2月合併營收5308.9萬元 年增-52.18% 113/02/15 【公告】佰鴻 2024年1月合併營收1.08億元 年增79.57% 113/01/09 【公告】佰鴻 2023年12月合併營收9731萬元 年增-16.6% 112/12/08 【公告】佰鴻 2023年11月合併營收9830萬元 年增-13.63% 112/12/05 《光電股》佰鴻明年營運衝下半場 力拚「不可見光」產品 112/12/01 【公告】佰鴻受邀參加中信證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】佰鴻 2023年10月合併營收8297.5萬元 年增-20.28% 112/10/06 【公告】佰鴻 2023年9月合併營收9372萬元 年增-32.65% 112/09/08 【公告】佰鴻 2023年8月合併營收8157.5萬元 年增-28.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 4.34% 590(-93.4%) | 5.54% 619(-93.7%) | 2.93% 685(-94.31%) | 14.25% 780(-95.0%) | 23.85% 671(-94.19%) | 19.32% 442(-91.19%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 | 22.78↗ | 22.53↗ | 22.24↗ | 21.86↗ | 21.9↘ | 22.02↗ | 21.57↗ | 21.16↗ | 20.59↗ | 20.55↗ | 20.33↗ | 19.18↗ | 18.91↗ | 19.11↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.42% | 2.74% | 4.53% | 4.34% | 3.77% | 5.93% | 7.99% | 10.98% | 11.19% | 12.4% | 19.13% | 20.84% | 19.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 21.95 | 21.35 | 21.95 | 22.65 | 21.55 | 20.1 | 20.15 | 19.5 | 19.0 | 18.55 | 17.65 | 20.4 | 18.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佰鴻 | 76.19% | 23.0% | 22.0% | -41.0% | 49.0% | -6.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 7.79 | 10.35 | 7.83 | 7.92 |
| ROE | 5.91 | 6.5 | 8.65 | 4.7 | 8.31 |
| 本業收入比 | 30.36 | 55.66 | 52.30 | 59.34 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 2.37 | 0.59 | 3.36 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 59.53 | 49.92 | 70.40 | 57.32 | 51.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
