| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (0.55%) 137張 (-19.24%) 356張 348張 235張 季線下 ↘18.61 ↘18.94 ↘18.94 ↘18.96 ↗18.71 ↗18.58 234張 0.67倍 |
-4.94% -4.44% -0.81% 0.27% -8.04% |
-39.6%~-47.9% |
10.61 (-42.02%) 18.3 |
15.04 (-17.81%) 6.18 (-66.23%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
10.64億 19.36億 |
9.15% 0.0% |
LCM |
2023-12-14 2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.77,N/A (8.73,15.0,21.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.65%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-25.91%) 23-03-09 14.2 (28.87%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -18 0 0 9.0%←9.1%(-1.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.76 -10.96 -25.18 1.23億(6月) | -8.69 8.83 -26.28 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 19.85 (24-06-24) 77日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-2%,3%,5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.44 11.43,5.71 up 18.65,18.2 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 29.55,61.89 18.5,18.1 0.06 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 12.75,19.38 look 20.2,17.65 -0.21 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.78%←6.05%(-4.46%) | -2 (連2賣) 1.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.29,14.11 (1.17,1.37,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -1.51% -1.13% -1.24% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.11←28.99(-3.04%) 26.3←26.01(1.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←2.88 (+3.12%) Q1←Q4 第1升 2.97←4.54 (-34.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.07 (+3.12%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.46 (-34.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.22 (+9.01%) Q1←Q4 第1升 2.42←3.33 (-27.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.76←76.44 (+1.73%) Q1←Q4 連5升 77.76←45.18 (+72.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.32←88.73 (+1.73%) Q1←Q4 第1降 82.32←87.88 (-6.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.08 (+312.5%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.31 (-45.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.08 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.34 (-123.53%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.72←15.07 Q1←Q4 第1降 13.72←19.26 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.1←2.31 Q1←Q4 第1降 -1.1←10.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.08←-2.97 Q1←Q4 第1升 6.08←7.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←-0.55 Q1←Q4 第1升 1.19←2.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.94←1.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 光聯 113年6月營收1.23億、年減19.77% 113/07/02 櫃買市場7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/02 【公告】光聯 2024年6月合併營收1.23億元 年增-19.77% 113/06/03 【公告】光聯 2024年5月合併營收1.38億元 年增-8.69% 113/05/02 【公告】光聯 2024年4月合併營收1.27億元 年增-19.4% 113/04/30 【公告】光聯113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/01 【公告】光聯 2024年3月合併營收1.14億元 年增-27.14% 113/02/23 【公告】光聯董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】光聯新任策略長 113/02/01 【公告】光聯 2024年1月合併營收9810.5萬元 年增-31.96% 113/01/02 【公告】光聯 2023年12月合併營收9615.5萬元 年增-40.3% 112/12/28 【公告】光聯策略長辭任 112/12/12 【公告】光聯召開法人說明會相關資訊 112/12/01 【公告】光聯 2023年11月合併營收9524.7萬元 年增-43.94% 112/11/02 【公告】光聯 2023年10月合併營收9634.9萬元 年增-44.21% 112/10/03 【公告】光聯 2023年9月合併營收1億元 年增-41.44% 112/09/01 【公告】光聯 2023年8月合併營收1.2億元 年增-19.95% 112/08/01 【公告】光聯 2023年7月合併營收1.32億元 年增-22.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | -4.94% 356(-61.56%) | -3.94% 450(-69.58%) | -4.44% 348(-60.74%) | -0.81% 235(-41.81%) | 0.27% 392(-65.11%) | -8.04% 291(-53.06%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.25↘ | 18.61↘ | 18.94↘ | 18.94↘ | 18.96↘ | 18.97↘ | 18.71↗ | 18.58↗ | 18.6↗ | 18.59↗ | 18.51↗ | 18.41→ | 18.53→ | 18.88↘ |
| 乖離率 | 0.27% | -1.67% | -3.38% | -3.38% | -3.48% | -3.53% | -2.19% | -1.51% | -1.61% | -1.56% | -1.13% | -0.6% | -1.24% | -3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 19.1 | 19.0 | 19.05 | 19.0 | 18.5 | 18.2 | 18.25 | 18.4 | 18.25 | 18.15 | 18.7 | 19.75 | 21.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聯 | 7.72% | 0.0% | 0.0% | -3.0% | 17.0% | -7.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 11.81 | 7.08 | 5.27 | 4.1 |
| ROE | 5.72 | 15.94 | 12.61 | 7.02 | 6.93 |
| 本業收入比 | 82.30 | 72.33 | 86.98 | 96.91 | 83.70 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.87 | -1.89 | -0.48 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 880.09 | 836.97 | 295.40 | 797.93 | 534.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
