| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (0.0%) 15張 (-55.44%) 53張 51張 109張 季線下 ↘17.54 ↘17.63 ↘17.64 →17.62 ↘17.94 →18.08 15張 0.29倍 |
-0.28% 0.29% -3.31% 6.06% 2.34% |
-8.4%~-10.1% |
64.14 (266.49%) 17.5 |
114.87 (556.4%) 13.4 (-23.43%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
9.36億 16.37億 |
25.11% 8.51% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.26,N/A (10.13,48.49,86.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.7 (-26.16%) 21-10-14 13.9 (25.9%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -9 0 0 14.72%←13.49%(9.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.31 -4.6 -41.68 0.26億(6月) | -61.78 18.49 -44.95 0.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 17.95 (24-07-15) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,5%,7% 平,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.28 10.0,18.79 look 17.9,17.15 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 18.18,27.63 look 18.5,17.1 -0.09 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 32.43,45.98 19.3,13.9 0.26 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,15.22 (1.21,1.54,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -3.21% 0.29% 1.8% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.34% 1.13% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.48←75.44(5.36%) 5.42←6.83(-20.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.27 (-62.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←1.01 (-41.58%) Q1←Q4 第1降 0.59←1.04 (-43.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.3 (-41.58%) Q1←Q4 第1降 -0.21←0.3 (-43.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.46 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.55 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.9←16.7 (+67.07%) Q1←Q4 第1升 27.9←95.91 (-70.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.5←63.22 (+67.07%) Q1←Q4 第1升 86.5←96.12 (-10.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←-0.91 (+230.77%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.27 (+340.74%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←0.32 (-171.88%) Q1←Q4 第1降 -0.23←0.32 (-171.88%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.73←28.82 Q1←Q4 第1降 13.73←49.31 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.46←30.12 Q1←Q4 第1降 -36.46←28.85 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 187.72←-83.74 Q1←Q4 第1升 187.72←24.35 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.09←-6.25 Q1←Q4 第1升 8.09←1.99 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←-1.97 Q1←Q4 第1升 3.06←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 113/07/10 台蠟 113年6月營收2580萬、年減22.32% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】台蠟 2024年6月合併營收2580.6萬元 年增-22.32% 113/06/11 【公告】台蠟 2024年5月合併營收2705.3萬元 年增-61.79% 113/05/10 【公告】台蠟 2024年4月合併營收2283萬元 年增3.82% 113/04/29 【公告】台蠟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台蠟 2024年3月合併營收2679.3萬元 年增-48.25% 113/03/14 【公告】台蠟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台蠟 2024年2月合併營收1158.2萬元 年增-63.57% 113/02/15 【公告】台蠟 2024年1月合併營收2023.5萬元 年增-2.41% 113/01/10 【公告】台蠟 2023年12月合併營收1235.9萬元 年增-56.91% 112/12/08 【公告】台蠟 2023年11月合併營收6276.4萬元 年增312.73% 112/11/27 【公告】台蠟受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，說明台蠟營運成果與未來展望。 112/11/14 【公告】台蠟董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】台蠟 2023年10月合併營收2727.7萬元 年增111.22% 112/10/11 【公告】台蠟 2023年9月合併營收2313.9萬元 年增-71.63% 112/10/03 【公告】台蠟總經理辭任 112/09/11 【公告】台蠟 2023年8月合併營收1446萬元 年增-58.75% 112/08/14 【公告】補充說明112/8/8之台蠟董事會決議向關係人取得土地(每坪單價及交易總金額) 112/08/10 【公告】台蠟 2023年7月合併營收2348.6萬元 年增-52.83% 112/08/08 【公告】台蠟董事會決議向關係人取得土地。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | -0.28% 53(-71.08%) | -1.13% 64(-75.74%) | 0.29% 51(-69.57%) | -3.31% 109(-85.74%) | 6.06% 115(-86.51%) | 2.34% 144(-89.24%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 17.53↘ | 17.54↘ | 17.63↘ | 17.64↘ | 17.62→ | 17.58↘ | 17.94↘ | 18.08→ | 17.61↗ | 17.57↗ | 17.45↗ | 17.25↗ | 17.19↗ | 17.29→ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.23% | -0.74% | -0.79% | -0.68% | -0.46% | -2.45% | -3.21% | -0.62% | -0.4% | 0.29% | 1.45% | 1.8% | 1.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.65 | 17.85 | 17.35 | 17.5 | 17.5 | 18.65 | 18.4 | 16.55 | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 16.85 | 19.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 0.58% | 1.0% | 20.0% | -25.0% | -1.0% | -2.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 | 14.73 |
| ROE | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 | 7.26 |
| 本業收入比 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 | 122.64 |
| 自由現金流量 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 | -3.35 |
| 利息保障倍數 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
