| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.56%) 107張 (-4.46%) 季線上 82張 45張 31張 107張 2.38倍 短糾結 |
0.0% 0.85% 2.89% -0.28% 4.71% |
30.98 (74.02%) 17.8 |
N/A 0.22 |
1276 N/A |
微型股 16.65億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.84↗ | 17.82↗ | 17.8↗ | 17.78↗ | 17.6↗ | 17.49↗ | 17.56→ | 17.62↗ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.11% | 0.0% | 0.11% | 1.14% | 1.77% | 1.37% | 1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 17.75 | 17.65 | 17.8 | 17.15 | 17.3 | 17.85 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.0,N/A (11.68,34.71,57.74) 1.18,15.0 (1.19,1.55,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.27% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.49←78.02(0.47%) 5.17←5.28(-0.11%), 0.33% 78.49←76.78(1.71%) 5.17←5.88(-0.71%), -1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.35 (-20.36%) 22-09-23 13.9 (28.06%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.2 27.64 -18.06 0.15億(2月) | -43.4 13.42 -43.4 0.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 18.3 (25-03-12) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 11 0 0 25.23%←24.31%(0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,28.21 up 52.23 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,13%,11% 平,買,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.52,69.63 55.35 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1276 N/A | 月KD RSI MACD | 40.0,38.33 51.53 0.1 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 1.77% 1.37% 1.02% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.27%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.52% 0.98% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q4←Q3 連2降 0.45←1.01 (-55.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.23 (-11.76%) Q4←Q3 連2降 -0.33←0.3 (-55.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q4←Q3 連2升 0.26←0.46 (-43.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.86←50.01 (-28.29%) Q4←Q3 第1降 35.86←16.7 (+114.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.36←48.47 (-28.29%) Q4←Q3 第1升 65.36←63.22 (+3.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.31 (-6.45%) Q4←Q3 連3降 -0.33←-0.91 (-63.74%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.25 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 -0.35←0.32 (-209.37%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.32←17.06 Q4←Q3 第1升 25.32←28.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -73.21←-45.75 Q4←Q3 連2降 -73.21←30.12 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -67.65←-55.76 Q4←Q3 連3降 -67.65←-83.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.19←-1.98 Q4←Q3 連3降 -2.19←-6.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.52←-0.95 Q4←Q3 連3降 -1.52←-1.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】台蠟 2025年2月合併營收1461.7萬元 年增26.2% 114/02/10 【公告】台蠟 2025年1月合併營收1145.1萬元 年增-43.41% 114/01/10 【公告】台蠟 2024年12月合併營收1009.6萬元 年增-18.31% 113/12/10 【公告】台蠟 2024年11月合併營收1659萬元 年增-73.57% 113/12/10 【公告】台蠟受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 【公告】台蠟 2024年10月合併營收1869.3萬元 年增-31.47% 113/10/11 【公告】台蠟 2024年9月合併營收1800.3萬元 年增-22.2% 113/08/09 【公告】台蠟 2024年7月合併營收1454.7萬元 年增-38.06% 113/07/10 【公告】台蠟 2024年6月合併營收2580.6萬元 年增-22.32% 113/06/11 【公告】台蠟 2024年5月合併營收2705.3萬元 年增-61.79% 113/05/10 【公告】台蠟 2024年4月合併營收2283萬元 年增3.82% 113/04/29 【公告】台蠟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台蠟 2024年3月合併營收2679.3萬元 年增-48.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 0.28% 60(76.73%) | 0.85% 45(136.53%) | 2.89% 31(237.44%) | -0.28% 107(-0.83%) | 4.71% 102(4.74%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.99 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 |
| ROE | 6.14 | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 |
| 本業收入比 | -104.76 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 |
| 自由現金流量 | 20.0 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
