| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 (0.28%) 547張 (+341.92%) 季線上 330張 293張 124張 547張 1.87倍 |
0.86% 2.92% 1.44% 3.23% 6.34% |
38.75 (120.2%) 17.6 |
N/A 0.23 |
1044 N/A |
微型股 16.47億 |
25.18% 8.49% |
化學工業 |
2024-12-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 17.55↗ | 17.42↗ | 17.34↗ | 17.27↗ | 17.19↗ | 17.21↗ | 17.47↗ | 17.5↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.03% | 1.5% | 1.91% | 2.39% | 2.27% | 0.74% | 0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.45 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.05 | 17.35 | 17.05 | 16.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.33,N/A (5.78,31.28,56.77) 1.15,15.3 (1.14,1.45,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.53% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.04←77.91(0.13%) 5.27←5.4(-0.13%), -0.14% 78.04←76.23(1.81%) 5.27←5.94(-0.67%), -1.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.6 (-25.42%) 22-03-15 13.9 (26.62%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.4 13.42 -43.4 0.11億(1月) | -18.31 -39.14 -41.44 0.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 17.8 (25-02-21) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.58% -2 0 0 24.08%←23.79%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,77.19 63.38 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,1% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.67,64.61 53.87 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 N/A | 月KD RSI MACD | 36.0,30.33 50.67 0.08 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% 2.27% 0.74% 0.57% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.23%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.71% 6.59% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.76 (-32.89%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.61 (-16.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.1 (-32.89%) Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.1 (-16.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.22 (+4.55%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.54 (-57.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.01←28.96 (+72.69%) Q3←Q2 連3升 50.01←135.93 (-63.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.47←70.18 (+72.69%) Q3←Q2 連2降 48.47←86.3 (-43.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.34 (-191.18%) Q3←Q2 連2降 -0.31←0.85 (-136.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.13 (-92.31%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.1 (+150.0%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.06←38.03 Q3←Q2 第1降 17.06←26.55 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.75←-13.05 Q3←Q2 第1降 -45.75←-15.63 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.76←41.66 Q3←Q2 連2降 -55.76←129.15 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.98←2.22 Q3←Q2 連2降 -1.98←5.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←1.12 Q3←Q2 連2降 -0.95←2.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 台蠟 114年1月營收1145萬、年減43.41% 114/02/10 台蠟、銘旺實、安力-KY 2/10起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/10 【公告】台蠟 2025年1月合併營收1145.1萬元 年增-43.41% 114/01/10 【公告】台蠟 2024年12月合併營收1009.6萬元 年增-18.31% 113/12/10 【公告】台蠟 2024年11月合併營收1659萬元 年增-73.57% 113/12/10 【公告】台蠟受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 【公告】台蠟 2024年10月合併營收1869.3萬元 年增-31.47% 113/10/11 【公告】台蠟 2024年9月合併營收1800.3萬元 年增-22.2% 113/08/09 【公告】台蠟 2024年7月合併營收1454.7萬元 年增-38.06% 113/07/10 【公告】台蠟 2024年6月合併營收2580.6萬元 年增-22.32% 113/06/11 【公告】台蠟 2024年5月合併營收2705.3萬元 年增-61.79% 113/05/10 【公告】台蠟 2024年4月合併營收2283萬元 年增3.82% 113/04/29 【公告】台蠟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台蠟 2024年3月合併營收2679.3萬元 年增-48.25% 113/03/14 【公告】台蠟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台蠟 2024年2月合併營收1158.2萬元 年增-63.57% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 0.86% 330(65.65%) | 2.33% 381(43.5%) | 2.92% 293(86.14%) | 1.44% 124(339.57%) | 3.23% 159(243.69%) | 6.34% 133(309.85%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 | 14.73 |
| ROE | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 | 7.26 |
| 本業收入比 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 | 122.64 |
| 自由現金流量 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 | -3.35 |
| 利息保障倍數 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
