| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (-2.21%) 294張 (-8.71%) 季線下 647張 1126張 1728張 294張 0.26倍 |
-5.36% -9.25% -22.97% -12.25% 47.06% |
7.4~8.5 |
120.19 (-9.29%) 132.5 |
N/A 1.79 |
1249 、Y! |
微型股 100.77億 |
10.13% 16.24% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2024-11-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 133.67↘ | 136.7↘ | 138.0↘ | 138.76↘ | 140.15↘ | 140.72↘ | 148.59↘ | 157.8↘ | 157.7↗ | 156.41↘ | 154.6↘ | 145.61↗ | 140.24↗ | 135.02↗ |
| 乖離率 | -0.88% | -3.07% | -3.99% | -4.51% | -5.46% | -5.84% | -10.83% | -16.03% | -15.98% | -15.29% | -14.29% | -9.0% | -5.52% | -1.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 139.0 | 139.5 | 147.5 | 143.5 | 145.5 | 182.5 | 164.5 | 117.5 | 134.0 | 154.0 | 124.0 | 91.0 | 94.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.53,16.69 (14.57,20.45,26.32) 2.93,46.25 (1.23,1.74,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.73←47.74(-11.01%) 25.18←19.02(6.16%), 6.97% 36.73←30.07(6.66%) 25.18←27.36(-2.18%), 21.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (3.35%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-33.75%) 24-10-22 45.0 (194.44%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.92 3.06 13.94 3.73億(11月) | 18.42 -10.73 12.75 3.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 159.5 (24-12-05) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.39% N/A N/A N/A 40.64%←37.4%(3.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 144.69(9.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 11.11,19.75 look 136.0,131.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-9%,-14%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 38.58,14.96 up 135.0,110.5 -6.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1249 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 38.8,45.08 135.0,100.5 -0.93 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←3.63%(-3.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.58%←4.55%(-3.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.46% -16.03% -14.29% -5.52% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.95%←19.6%(-3.65%) | 79 (連2賣轉買) 26.87% | 2年趨勢圖 | 15.95%←9.74%(6.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 4.99% 31.99% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.29%(-0.06%) | 4 (連2買) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.15%(-0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←1.23 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.12 (+4.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.16←10.53 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 11.16←9.33 (+19.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←0.59 (+5.98%) Q3←Q2 第1升 1.19←0.47 (+19.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.43←136.58 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 134.43←156.8 (-14.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.57%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←2.33 (-50.64%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.22 (-5.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.46 (+173.91%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.09 (+15.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.0←26.0 Q3←Q2 第1升 30.0←24.03 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.63←5.65 Q3←Q2 第1升 10.63←5.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←16.2 Q3←Q2 第1降 7.69←7.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←4.92 Q3←Q2 第1降 2.45←2.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←2.35 Q3←Q2 第1降 1.23←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/12/26 宜特董事會通過參與不動產投標案 |
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| 新聞 | 113/12/11 《業績-其他電》宜特11月營收為3.73億元，年增26.93% 113/12/10 《其他電》宜特11月營收雙升登第4高 前11月已締年度新猷 113/12/10 宜特11月合併營收3.73億元 年增26.93％ 113/12/10 【公告】宜特 2024年11月合併營收3.73億元 年增26.93% 113/12/05 《其他電》宜特看好明年營運爆發 營收續拚雙位數成長 113/12/03 安永企業家獎 六企業家享榮耀 113/12/02 《其他電》宜特12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/12/02 【公告】宜特受邀參加元大證券第四季投資論壇 113/11/20 宜特旗下宜錦日本大客戶訂單回籠，傳若明年連兩季度獲利將有望啟動IPO 113/11/10 《其他電》宜特10月、前10月營收齊登同期高 Q4拚持穩高檔 113/11/08 《業績-其他電》宜特10月營收為3.62億元，年增18.42% 113/11/08 【公告】宜特 2024年10月合併營收3.62億元 年增18.42% 113/11/08 宜特再獲USB-IF授權 全面領航USB4、PD測試新時代 113/11/04 《其他電》宜特Q3本業營運續揚 前3季賺贏去年全年 113/11/04 宜特前三季豐收 113/11/04 宜特前3季賺贏去年全年 每股純益5.28元 113/11/04 受惠AI需求，宜特前三季EPS 5.28元賺贏去年，董事會通過Q3配息1元 113/11/04 宜特今年前三季EPS 5.28元 賺贏去年整年 113/11/04 《其他電》宜特前3季每股盈餘5.28元 Q3擬配息1元 113/11/04 【公告】宜特董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -5.36% 647(-54.58%) | -7.02% 729(-59.69%) | -9.25% 1126(-73.91%) | -22.97% 1728(-82.99%) | -12.25% 2271(-87.06%) | 47.06% 2947(-90.03%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
