| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 (0.0%) 69張 (-39.61%) 299張 175張 149張 季線下 →99.6 ↘102.85 ↘104.03 ↘104.12 ↘105.3 ↘104.96 78張 0.45倍 |
-1.98% -5.71% -10.0% 18.28% 7.03% |
15.4%~17.6% |
104.24 (5.29%) 99.0 |
119.05 (20.25%) 89.43 (-9.67%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
6.01億 59.46億 |
26.22% 16.82% |
眼鏡 |
2024-04-18 2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.43,N/A (12.14,14.15,16.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.54%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[112] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-13.16%) 24-04-09 55.6 (78.06%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 8 0 0 2.78%←2.0%(39.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.1 4.37 4.84 3.28億(5月) | 5.23 -12.36 5.27 3.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-29 110.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-30%,-13%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.27 4.35,4.65 look 103.0,98.5 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.46 3.23,24.3 look 110.0,98.5 -1.23 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.57 62.5,72.57 N/A,96.2 1.7 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.64%←10.57%(-8.8%) | -15 (連3賣) 21.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,53.23 (1.49,1.69,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.92% -5.68% 0.0% 8.91% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.15←56.15(3.56%) 14.44←14.37(0.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.24←9.79 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 10.24←9.72 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.79 (+4.6%) Q1←Q4 連3升 0.92←1.06 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.69←6.24 (+7.21%) Q1←Q4 連3升 6.69←6.08 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.51←4.18 (+7.89%) Q1←Q4 連4升 4.51←2.44 (+84.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.85←153.27 (+7.89%) Q1←Q4 第1降 148.85←147.6 (+0.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.65 (+43.64%) Q1←Q4 第1升 2.37←1.96 (+20.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.87 (+9.2%) Q1←Q4 第1升 0.95←1.4 (-32.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.39←62.35 Q1←Q4 第1降 61.39←62.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.99←8.05 Q1←Q4 連3升 8.99←10.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←10.1 Q1←Q4 第1升 13.89←12.13 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←3.43 Q1←Q4 第1升 4.61←4.35 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.54 Q1←Q4 第1升 2.06←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 櫃買市場6/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/01 寶島科旗下寶島眼鏡與日本朝日光學合作 引進日本製環保鏡片 113/06/26 焦點股：寶島科營運拚再創新高，今除息、朝填息邁進 113/06/07 【公告】寶島科113年配息基準日及相關事宜 113/06/07 【公告】寶島科 2024年5月合併營收3.28億元 年增3.11% 113/05/30 【公告】寶島科113年股東常會董事全面改選當選名單 113/05/30 【公告】寶島科一一三年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】寶島科董事會選任董事長及副董事長 113/05/20 【公告】寶島科代重要子公司寶崴光學(股)公司股利分派事宜 113/05/14 寶島科第一季EPS 2.37元攻頂，驗光法將落日成新成長契機 113/05/07 【公告】寶島科 2024年4月合併營收3.15億元 年增5.24% 113/05/02 【公告】寶島科民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 寶島科Q1營收創高，同店成長達標，全年營收拚高個位數成長 113/04/17 【公告】寶島科受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/04/08 【公告】寶島科 2024年3月合併營收3.59億元 年增7.01% 113/03/08 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 113/03/07 【公告】寶島科 2024年2月合併營收3.43億元 年增0.38% 113/03/06 股市短波－寶島科 去年營收獲利創高 113/03/06 【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜 113/03/06 【公告】寶島科董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶島科 2024年1月合併營收3.32億元 年增8.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | -1.98% 299(-76.97%) | -7.91% 252(-72.72%) | -5.71% 175(-60.73%) | -10.0% 149(-53.98%) | 18.28% 167(-58.74%) | 7.03% 143(-51.98%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 99.07↘ | 99.6→ | 102.85↘ | 104.03↘ | 104.12↘ | 104.54↘ | 105.3↘ | 104.96↘ | 101.94↗ | 101.31↗ | 99.0↗ | 92.13↗ | 90.9↗ | 90.43↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.6% | -3.74% | -4.84% | -4.92% | -5.3% | -5.98% | -5.68% | -2.88% | -2.28% | 0.0% | 7.46% | 8.91% | 9.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 108.5 | 106.5 | 104.5 | 106.0 | 107.0 | 102.0 | 108.0 | 86.1 | 85.2 | 83.7 | 81.6 | 84.8 | 80.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | 44.81% | 18.0% | 44.0% | -5.0% | 0.0% | -12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 | 5.16 |
| ROE | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 | 15.32 |
| 本業收入比 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 | 37.56 |
| 自由現金流量 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 | 6.39 |
| 利息保障倍數 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
