收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.0 (3.76%) 7716張 (+43.79%) 6352張 5786張 2821張 季線上 ↗48.97 ↗48.02 ↗47.83 ↗46.58 ↗40.14 ↗39.59 7716張 1.33倍 |
15.12% 19.3% 30.94% 118.42% 184.12% |
64.03 (25.54%) 51.0 |
99.25 (94.61%) 28.8 (-43.53%) |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
4.40億 22.42億 |
40.02% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.1,N/A (17.6,39.12,60.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(48.27% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-13.56%) 24-05-02 11.2 (355.36%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 4.8% 17.54% 41 -6 0 26.91%←23.49%(14.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.19 -16.15 75.33 0.54億(4月) 短跌破長 | 53.88 18.38 88.64 0.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 53.5 (24-05-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,1%,-3%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.33 46.67,48.74 59.0,46.6 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.59 70.09,60.12 N/A,47.3 0.95 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.17 82.36,80.68 N/A,47.3 3.09 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←1.93%(-78.24%) | -20 (連3賣) 0.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.76,13.56 (0.82,1.3,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.49% 28.82% 37.28% 67.32% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.51%(29.41%) | 32 (連2買) 0.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.54% 72.19% 263.0% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.24←58.34(-1.89%) 20.57←18.04(14.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←2.09 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 2.0←1.06 (+88.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.13 (-4.31%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.02 (+88.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.92←2.03 (-5.42%) Q1←Q4 第1降 1.92←1.26 (+52.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.26←87.94 (+20.83%) Q1←Q4 連2升 106.26←134.44 (-20.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.85←120.27 (+20.83%) Q1←Q4 第1升 127.85←179.99 (-28.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.39 (+174.36%) Q1←Q4 連3升 1.07←0.34 (+214.71%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.34 (-120.59%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.6←29.39 Q1←Q4 連2升 29.6←37.41 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.33←6.19 Q1←Q4 第1降 5.33←1.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.89←8.69 Q1←Q4 第1升 27.89←16.61 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.65←2.98 Q1←Q4 連3升 8.65←3.07 Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.77←1.99 Q1←Q4 連3升 5.77←2.47 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 廣寰科 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.07元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/05/08 【公告】廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議發股利 113/05/08 《業績-電週邊》廣寰科4月營收為0.54億元,年增39.19% 113/05/08 【公告】廣寰科 2024年4月合併營收5432萬元 年增39.19% 113/04/30 【公告】廣寰科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【4月上櫃風雲榜】妖股當道!福大、藝舍-KY翻倍漲 前三名都跟這因素相關 113/04/29 隱藏機器人「廣寰科」迎接第三根漲停;「這檔」就是天鉞電第二+隱藏機器人第二 113/04/09 【公告】廣寰科 2024年3月合併營收6478.5萬元 年增53.89% 113/04/09 《業績-電週邊》廣寰科3月營收為0.65億元,年增53.89% 113/03/12 【公告】廣寰科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】廣寰科董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】廣寰科 2024年2月合併營收5472.3萬元 年增112.22% 113/03/06 《業績-電週邊》廣寰科2月營收為0.55億元,年增112.22% 113/02/07 【公告】廣寰科 2024年1月合併營收8049.8萬元 年增111.07% 113/02/07 《業績-電週邊》廣寰科1月營收為0.80億元,年增111.07% 113/02/05 【公告】廣寰科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/01/09 《業績-電週邊》廣寰科12月營收為0.81億元,年增75.25% 113/01/08 【公告】廣寰科 2023年12月合併營收8144.3萬元 年增75.25% 112/12/07 【公告】廣寰科 2023年11月合併營收7650.3萬元 年增145.83% 112/12/07 《業績-電週邊》廣寰科11月營收為0.77億元,年增145.83% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 60.65 | 99.25 | 94.61 | 95.8 | 87.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 24.28 | -52.39 |
平均 本益比 | 39.12 | 64.03 | 25.54 | 62.04 | 21.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 17.7 | -65.29 |
最低價 本益比 | 17.6 | 28.8 | -43.53 | 28.28 | -44.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.82 | 11.12 | -78.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.55 | 12.95 | 44.6 | 14.24 | 0.84 | 2.07% | 6.49% | 3.25 | 1.13 |
111 | 19.45 | 11.2 | 855.8 | 492.8 | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 0.98 |
110 | 33.65 | 14.5 | 29.61 | 12.76 | N/A | N/A | N/A | 3.06 | 1.34 |
109 | 39.6 | 5.55 | 23.55 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 0.64 |
108 | 9.4 | 7.1 | 41.36 | 31.24 | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.84 |
107 | 14.75 | 7.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.64 | 0.85 |
106 | 8.88 | 6.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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廣寰科 | 15.12% 6352(21.47%) | 12.09% 5517(39.85%) | 19.3% 5786(33.36%) | 30.94% 2821(173.53%) | 118.42% 4731(63.09%) | 184.12% 2941(162.33%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.0 | 50.62↗ | 48.97↗ | 48.02↗ | 47.83↗ | 46.58↗ | 44.97↗ | 40.14↗ | 39.59↗ | 39.36↗ | 39.18↗ | 37.15↗ | 32.08↗ | 30.48↗ | 28.79↗ |
乖離率 | 0.75% | 4.15% | 6.21% | 6.63% | 9.49% | 13.41% | 27.06% | 28.82% | 29.57% | 30.17% | 37.28% | 58.98% | 67.32% | 77.14% |
均線開始 轉折價位 | 48.7 | 46.1 | 47.9 | 37.2 | 38.9 | 40.0 | 35.6 | 40.35 | 37.1 | 28.2 | 23.5 | 27.5 | 16.55 | 14.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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廣寰科 | 326.36% | 60.0% | 147.0% | -30.0% | -28.0% | 185.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.23 | 3.4 | 10.22 | 11.5 | 4.16 |
ROE | 10.04 | 1.54 | 12.56 | 19.44 | 4.61 |
本業收入比 | 36.62 | 125.00 | 78.89 | 83.87 | 90.00 |
自由現金流量 | -0.16 | 1.36 | -1.6 | 0.71 | 0.17 |
利息保障倍數 | 111.03 | 17.78 | 276.28 | 1661.36 | 329.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標