| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 (-1.95%) 29張 (+45.51%) 季線下 50張 54張 211張 29張 0.54倍 |
-2.4% -7.91% -13.53% -33.47% -10.56% |
42.38 (29.98%) 32.6 |
N/A 1.35 |
1611 N/A |
微型股 14.33億 |
40.02% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-31 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 33.2↘ | 33.2↘ | 33.75↘ | 33.9↘ | 34.01↘ | 34.24↘ | 35.85↘ | 35.99↘ | 36.92↘ | 37.03↘ | 38.21↘ | 40.16↘ | 40.0↘ | 38.79↗ |
| 乖離率 | -1.81% | -1.81% | -3.41% | -3.83% | -4.15% | -4.79% | -9.07% | -9.42% | -11.7% | -11.96% | -14.68% | -18.82% | -18.5% | -15.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.3 | 33.4 | 34.45 | 33.55 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 37.7 | 39.2 | 42.15 | 49.0 | 37.45 | 36.45 | 23.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.98,N/A (12.3,20.73,29.15) 2.44,13.36 (0.82,1.3,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.24←57.24(1.0%) 19.65←20.19(-0.54%), -3.74% 58.24←60.14(-1.9%) 19.65←13.83(5.82%), 50.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (4.03%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-44.75%) 24-05-02 11.2 (191.07%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 5.15 29.58 0.76億(11月) 短突破長 | 42.29 34.37 34.53 0.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 41.35 (24-11-11) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.07% -1 0 0 18.8%←19.21%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.85 14.1,29.49 look 33.65,32.05 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,2%,5%,3% 賣,買,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 5.91,10.56 look 32.7,30.8 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1611 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.31 29.13,35.48 39.6,32.25 -1.08 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.15% -9.42% -14.68% -18.5% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.92%(0.14%) | 1 (連2買) 3.45% | 2年趨勢圖 | 1.06%←0.46%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.57% 2.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.72 (+3.49%) Q3←Q2 第1升 1.78←1.74 (+2.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.02 (+3.49%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.1 (+2.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←2.01 (-13.43%) Q3←Q2 第1降 1.74←1.87 (-6.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.08←131.22 (-1.63%) Q3←Q2 第1降 129.08←81.12 (+59.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.0←146.18 (-1.63%) Q3←Q2 第1降 137.0←123.33 (+11.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←0.91 (-129.67%) Q3←Q2 連2降 -0.27←0.16 (-268.75%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.02 (+450.0%) Q3←Q2 連2升 0.07←-0.18 (-138.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.95←28.86 Q3←Q2 第1升 29.95←28.2 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.67←1.35 Q3←Q2 第1升 3.67←5.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.45←24.2 Q3←Q2 連2降 -4.45←9.04 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.21←6.28 Q3←Q2 連2降 -1.21←2.66 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←4.2 Q3←Q2 連2降 -0.83←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/02 王明敏之配偶 關係人配偶 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/06 廣寰科 113年11月營收7623萬、年減0.36% |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電週邊》廣寰科11月營收為0.76億元，年減0.36% 113/12/06 【公告】廣寰科 2024年11月合併營收7623萬元 年增-0.36% 113/11/08 【公告】廣寰科 2024年10月合併營收7249.6萬元 年增42.3% 113/11/08 《業績-電週邊》廣寰科10月營收為0.72億元，年增42.30% 113/10/09 《業績-電週邊》廣寰科9月營收為0.54億元，年減1.87% 113/10/09 【公告】廣寰科 2024年9月合併營收5395萬元 年增-1.87% 113/09/06 《業績-電週邊》廣寰科8月營收為0.58億元，年減5.81% 113/08/07 【公告】廣寰科 2024年7月合併營收6608.5萬元 年增13.66% 113/08/07 《業績-電週邊》廣寰科7月營收為0.66億元，年增13.66% 113/08/02 【公告】廣寰科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】廣寰科除息基準日事宜 113/07/05 【公告】廣寰科 2024年6月合併營收4739萬元 年增-20.62% 113/07/05 《業績-電週邊》廣寰科6月營收為0.47億元，年減20.62% 113/06/28 【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)股東常會重要決議事項 113/06/28 【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)董事會推選董事長 113/06/28 【公告】廣寰科代子公司晟碩科技(股)公司新任董監名單 113/06/25 【公告】廣寰科董事、獨立董事當選名單 113/06/25 【公告】廣寰科董事會推選董事長 113/06/25 【公告】廣寰科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 廣寰科(3287)5月營收7,032萬元年增率高達116.29％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣寰科 | -2.4% 50(-41.34%) | -5.37% 50(-41.96%) | -7.91% 54(-46.17%) | -13.53% 211(-86.1%) | -33.47% 313(-90.62%) | -10.56% 2386(-98.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣寰科 | 326.36% | 3.0% | 147.0% | -30.0% | -28.0% | 185.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.23 | 3.4 | 10.22 | 11.5 | 4.16 |
| ROE | 10.04 | 1.54 | 12.56 | 19.44 | 4.61 |
| 本業收入比 | 36.62 | 125.00 | 78.89 | 83.87 | 90.00 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.36 | -1.6 | 0.71 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 111.03 | 17.78 | 276.28 | 1661.36 | 329.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
