| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (-2.1%) 81張 (+11.29%) 88張 77張 56張 季線上 ↘40.42 ↗39.75 ↗38.63 ↗38.13 ↗36.13 ↗35.55 81張 1.05倍 |
-2.82% 12.18% 20.36% 15.28% 1.67% |
-9.7%~-11.4% |
54.25 (36.99%) 39.6 |
80.74 (103.89%) 27.76 (-29.9%) |
20.41 (-48.46%) 0.16 |
N/A N/A |
9.45億 38.23億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-03-07 2024-06-17 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.52,N/A (15.07,29.45,43.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.1% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (N/A) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-11.51%) 23-05-17 23.35 (69.59%) 21-12-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 44 0 0 29.88%←23.69%(26.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.05 8.07 0.46 歷年新高 2.29億(6月) | 13.56 1.79 -3.63 2.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 41.4 (24-07-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,20%,25%,27% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.54 60.87,75.98 39.75,38.6 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 20.41(-48.46%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.07 79.55,87.49 down 40.85,38.35 0.78 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.05 75.35,41.09 44.75,36.2 -0.5 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.16%(-0.86%) | -14 (連2賣) 17.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.11,13.01 (1.46,1.9,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% 11.39% 14.95% 13.18% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.42% 1.69% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.37←83.13(0.29%) 4.45←4.85(-8.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.24 (+70.83%) Q1←Q4 連2升 0.41←0.43 (-4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←4.3 (+15.35%) Q1←Q4 第1升 4.96←5.59 (-11.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.39 (+15.35%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.59 (-11.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.72 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.8←1.5 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.76←63.67 (-18.71%) Q1←Q4 第1降 51.76←40.4 (+28.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.89←22.59 (-18.71%) Q1←Q4 連3降 18.89←27.57 (-31.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.36 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.53 (+1.89%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.33 (+57.58%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.04←24.43 Q1←Q4 連3升 26.04←23.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.31←9.15 Q1←Q4 第1升 12.31←10.59 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.22←7.96 Q1←Q4 第1升 10.22←8.92 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←2.95 Q1←Q4 第1升 4.22←4.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←2.26 Q1←Q4 第1升 3.24←3.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 113/07/10 德記 113年6月營收2.29億、年增21.05% |
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| 新聞 | 113/07/22 【公告】德記113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 【公告】德記 2024年6月合併營收2.29億元 年增21.05% 113/07/10 《業績-家生活》德記6月營收為2.29億元，年增21.05% 113/06/11 《業績-家生活》德記5月營收為2.12億元，年增13.56% 113/06/11 【公告】德記 2024年5月合併營收2.12億元 年增13.56% 113/05/29 【公告】德記113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/05/10 【公告】德記 2024年4月合併營收2.08億元 年增1.57% 113/05/10 《業績-家生活》德記4月營收為2.08億元，年增1.57% 113/04/19 【公告】德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期 113/04/10 【公告】德記 2024年3月合併營收1.68億元 年增-8.53% 113/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為1.68億元，年減8.53% 113/03/08 《業績-家生活》德記2月營收為1.31億元，年減35.72% 113/03/08 【公告】德記 2024年2月合併營收1.31億元 年增-35.72% 113/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會 113/02/23 【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜 113/02/15 《業績-家生活》德記1月營收為1.97億元，年增14.99% 113/02/15 【公告】德記 2024年1月合併營收1.97億元 年增14.99% 113/01/10 【公告】德記 2023年12月合併營收1.2億元 年增-33.27% 113/01/10 《業績-家生活》德記12月營收為1.20億元，年減33.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | -2.82% 88(-7.63%) | 5.88% 97(-16.44%) | 12.18% 77(5.54%) | 20.36% 56(42.81%) | 15.28% 43(88.34%) | 1.67% 34(136.4%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 40.2↘ | 40.42↘ | 39.75↗ | 38.63↗ | 38.13↗ | 37.52↗ | 36.13↗ | 35.55↗ | 34.63↗ | 34.59↗ | 34.45↗ | 34.52↗ | 34.99↗ | 35.47↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.03% | -0.38% | 2.51% | 3.86% | 5.54% | 9.6% | 11.39% | 14.35% | 14.48% | 14.95% | 14.72% | 13.18% | 11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.75 | 40.4 | 37.8 | 35.3 | 35.05 | 35.6 | 34.15 | 33.0 | 33.25 | 34.05 | 34.2 | 34.75 | 38.9 | 40.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 274.73% | 15.0% | 4.0% | 36.0% | 46.0% | 61.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 | 3.79 |
| ROE | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 | 7.18 |
| 本業收入比 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 | 104.69 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 | 97.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
