| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (-0.25%) 21張 (-48.02%) 季線上 22張 30張 23張 21張 0.7倍 |
2.28% 0.88% 3.33% 1.64% 18.01% |
53.85 (33.64%) 40.3 |
56.18 (39.4%) 0.27 |
793 N/A |
微型股 38.08億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2024-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 40.07↗ | 39.91↗ | 39.93↗ | 39.94↗ | 39.83↗ | 39.64↗ | 39.85↗ | 37.2↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.98% | 0.93% | 0.9% | 1.18% | 1.66% | 1.13% | 8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 39.85 | 40.0 | 39.55 | 38.9 | 39.3 | 39.65 | 34.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.74,N/A (16.44,30.13,43.83) 3.17,12.74 (1.71,2.16,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.28% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.04←83.79(0.25%) 3.88←3.97(-0.09%), -2.06% 84.04←82.58(1.46%) 3.88←4.73(-0.85%), -8.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (4.54%[113]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-9.94%) 23-05-17 23.7 (70.04%) 22-02-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.8 3.33 5.2 1.65億(12月) | 5.75 -12.66 3.29 1.59億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 40.95 (25-01-02) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 35.69%←35.57%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,55.18 57.62 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,5%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 56.18(39.4%) | 周KD RSI MACD | 85.38,80.77 54.72 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 793 N/A | 月KD RSI MACD | 67.09,65.67 62.87 0.04 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 1.66% 1.13% 8.33% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.31%←1.19%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.67% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.22%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.16%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.23 (+82.61%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.11 (+281.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←6.5 (-12.77%) Q3←Q2 第1降 5.67←5.39 (+5.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.77 (-12.77%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.54 (+5.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←0.89 (+51.69%) Q3←Q2 連3升 1.35←0.89 (+51.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.79←47.37 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 52.79←48.89 (+7.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.74←15.49 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 23.74←24.03 (-1.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.66 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.47 (+23.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.65 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.45 (+22.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.4←23.54 Q3←Q2 第1升 24.4←22.26 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.68←11.84 Q3←Q2 連2降 11.68←9.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←9.62 Q3←Q2 連2降 9.58←8.15 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←5.26 Q3←Q2 第1降 4.62←3.92 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←3.74 Q3←Q2 第1降 3.2←2.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 德記 113年12月營收1.65億、年增36.80% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 《業績-家生活》德記12月營收為1.65億元，年增36.80% 114/01/10 【公告】德記 2024年12月合併營收1.65億元 年增36.8% 113/12/10 【公告】德記 2024年11月合併營收1.59億元 年增5.75% 113/12/10 《業績-家生活》德記11月營收為1.59億元，年增5.75% 113/11/11 【公告】德記 2024年10月合併營收1.83億元 年增14.94% 113/11/11 《業績-家生活》德記10月營收為1.83億元，年增14.94% 113/10/21 【公告】德記113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/11 【公告】德記 2024年9月合併營收1.94億元 年增10.72% 113/10/11 《業績-家生活》德記9月營收為1.94億元，年增10.72% 113/09/10 《業績-家生活》德記8月營收為1.91億元，年增2.49% 113/08/12 【公告】德記 2024年7月合併營收1.82億元 年增2.49% 113/08/12 《業績-家生活》德記7月營收為1.82億元，年增2.49% 113/08/07 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年08月08日舉辦之線上法人說明會 113/07/22 【公告】德記113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 【公告】德記 2024年6月合併營收2.29億元 年增21.05% 113/07/10 《業績-家生活》德記6月營收為2.29億元，年增21.05% 113/06/11 《業績-家生活》德記5月營收為2.12億元，年增13.56% 113/06/11 【公告】德記 2024年5月合併營收2.12億元 年增13.56% 113/05/29 【公告】德記113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 2.28% 22(-7.33%) | 1.64% 28(-25.65%) | 0.88% 30(-31.62%) | 3.33% 23(-8.88%) | 1.64% 39(-46.32%) | 18.01% 41(-49.12%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 | 3.79 |
| ROE | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 | 7.18 |
| 本業收入比 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 | 104.69 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 | 97.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
