| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 (2.24%) 52張 (-53.98%) 季線上 48張 86張 49張 52張 0.6倍 |
-2.58% 0.23% 8.38% 10.31% 30.77% |
63.44 (46.34%) 43.35 |
36.4 (-16.03%) 0.32 |
1428 N/A |
微型股 40.97億 |
0.0% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2024-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 | 43.69↘ | 44.26↘ | 44.95↗ | 44.39↗ | 42.71↗ | 42.0↗ | 40.7↗ | 38.83↗ |
| 乖離率 | -0.78% | -2.06% | -3.56% | -2.34% | 1.5% | 3.21% | 6.51% | 11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 45.85 | 43.25 | 41.65 | 39.85 | 40.0 | 39.3 | 33.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.55,N/A (16.44,30.13,43.83) 3.24,13.09 (1.75,2.24,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.07%) 月線斜率0.01 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.19←84.03(0.16%) 3.88←3.88(-0.0%), 2.98% 84.19←82.98(1.21%) 3.88←4.94(-1.06%), -11.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[113] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 46.6 (-6.97%) 25-03-12 25.9 (67.37%) 22-04-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.9 -41.58 11.84 1.35億(2月) | 17.82 40.56 17.82 歷年新高 2.32億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 46.6 (25-03-12) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 19 0 0 39.05%←36.08%(2.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.02,21.66 up 45.76 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,1%,6% 平,買,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 36.4(-16.03%) | 周KD RSI MACD | 55.48,66.48 61.24 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1428 N/A | 月KD RSI MACD | 77.03,76.05 68.7 0.27 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% 3.21% 6.51% 11.64% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.23%(-0.02%) | 2 (連3買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.22%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.81% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.25%(-0.09%) | -19 (連2賣) 36.54% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.21%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.42 (-80.95%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.24 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.07←5.67 (-10.58%) Q4←Q3 連2降 5.07←4.3 (+17.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.66 (-10.58%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.39 (+17.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.35 (+31.11%) Q4←Q3 連4升 1.77←0.72 (+145.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.82←52.79 (-20.78%) Q4←Q3 第1降 41.82←63.67 (-34.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.2←23.74 (-20.78%) Q4←Q3 連2升 35.2←22.59 (+55.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.58 (-41.38%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.36 (-5.56%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.55 (-43.64%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.33 (-6.06%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.42←24.4 Q4←Q3 第1降 20.42←24.43 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.39←11.68 Q4←Q3 連3降 7.39←9.15 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←9.58 Q4←Q3 連3降 6.35←7.96 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←4.62 Q4←Q3 連2降 2.64←2.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.2 Q4←Q3 連2降 1.93←2.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】德記 2025年2月合併營收1.35億元 年增2.9% 114/03/10 《業績-家生活》德記2月營收為1.35億元，年增2.90% 114/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於114年03月06日舉辦之線上法人說明會 114/02/22 《家生活》夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 《家生活》夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/21 夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/20 【公告】德記董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/11 【公告】德記113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/10 【公告】德記 2025年1月合併營收2.32億元 年增17.82% 114/02/10 《業績-家生活》德記1月營收為2.32億元，年增17.82% 114/01/10 《業績-家生活》德記12月營收為1.65億元，年增36.80% 114/01/10 【公告】德記 2024年12月合併營收1.65億元 年增36.8% 113/12/10 【公告】德記 2024年11月合併營收1.59億元 年增5.75% 113/12/10 《業績-家生活》德記11月營收為1.59億元，年增5.75% 113/11/11 【公告】德記 2024年10月合併營收1.83億元 年增14.94% 113/11/11 《業績-家生活》德記10月營收為1.83億元，年增14.94% 113/10/21 【公告】德記113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/11 【公告】德記 2024年9月合併營收1.94億元 年增10.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | -2.58% 48(7.22%) | -5.45% 51(0.88%) | 0.23% 86(-39.53%) | 8.38% 49(5.15%) | 10.31% 33(54.16%) | 30.77% 46(12.43%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.89 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 |
| ROE | 16.55 | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 |
| 本業收入比 | 96.80 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 |
| 利息保障倍數 | 421.95 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
