| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 (-0.23%) 27張 (-3.57%) 季線上 47張 45張 50張 27張 0.6倍 |
2.39% -4.45% 7.38% 9.58% 31.19% |
63.38 (47.73%) 42.9 |
N/A 0.49 |
1473 N/A |
微型股 40.54億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2024-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 43.03↗ | 41.77↗ | 42.35↘ | 42.94↘ | 43.06↗ | 42.34↗ | 40.96↗ | 39.28↗ |
| 乖離率 | -0.3% | 2.71% | 1.3% | -0.09% | -0.37% | 1.32% | 4.74% | 9.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 39.0 | 44.9 | 45.8 | 40.8 | 39.95 | 39.15 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.33,N/A (16.38,30.1,43.83) 3.29,13.07 (1.88,2.3,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.23←83.8(0.43%) 3.85←3.93(-0.08%), 0.86% 84.23←82.71(1.52%) 3.85←4.68(-0.83%), -10.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 46.6 (-7.94%) 25-03-12 26.0 (65.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.05 64.27 18.69 2.22億(3月) 短突破長 | 2.9 -41.58 11.84 1.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 46.6 (25-03-12) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 10 0 0 39.35%←38.33%(1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.42,83.9 down 51.82 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,14%,9%,-1% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.82,63.38 55.32 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1473 N/A | 月KD RSI MACD | 73.85,74.99 67.85 0.24 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 1.32% 4.74% 9.22% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.2%(-0.03%) | -2 (連3賣) 7.41% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.22%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 0.94% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.23%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.21%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.42 (-80.95%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.24 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.07←5.67 (-10.58%) Q4←Q3 連2降 5.07←4.3 (+17.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.66 (-10.58%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.39 (+17.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.77←1.35 (+31.11%) Q4←Q3 連4升 1.77←0.72 (+145.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.82←52.79 (-20.78%) Q4←Q3 第1降 41.82←63.67 (-34.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.2←23.74 (-20.78%) Q4←Q3 連2升 35.2←22.59 (+55.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.58 (-41.38%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.36 (-5.56%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.55 (-43.64%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.33 (-6.06%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.42←24.4 Q4←Q3 第1降 20.42←24.43 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.39←11.68 Q4←Q3 連3降 7.39←9.15 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←9.58 Q4←Q3 連3降 6.35←7.96 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←4.62 Q4←Q3 連2降 2.64←2.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.2 Q4←Q3 連2降 1.93←2.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 德記第一季合併財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 《家生活》德記第一季財報 4月28日提報董事會 114/04/18 【公告】德記114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/10 【公告】德記 2025年3月合併營收2.22億元 年增32.06% 114/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為2.22億元，年增32.06% 114/03/10 【公告】德記 2025年2月合併營收1.35億元 年增2.9% 114/03/10 《業績-家生活》德記2月營收為1.35億元，年增2.90% 114/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於114年03月06日舉辦之線上法人說明會 114/02/22 《家生活》夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 夏季拉長 德記去年獲利攀峰 114/02/21 《家生活》夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/21 夏季長、冰甜品銷售挹注 德記2024獲利創新高 EPS達2.11元 114/02/20 【公告】德記董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/11 【公告】德記113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會召開日期 114/02/10 【公告】德記 2025年1月合併營收2.32億元 年增17.82% 114/02/10 《業績-家生活》德記1月營收為2.32億元，年增17.82% 114/01/10 《業績-家生活》德記12月營收為1.65億元，年增36.80% 114/01/10 【公告】德記 2024年12月合併營收1.65億元 年增36.8% 113/12/10 【公告】德記 2024年11月合併營收1.59億元 年增5.75% 113/12/10 《業績-家生活》德記11月營收為1.59億元，年增5.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 2.39% 47(-42.96%) | 10.0% 41(-34.87%) | -4.45% 45(-41.12%) | 7.38% 50(-46.85%) | 9.58% 36(-26.08%) | 31.19% 46(-42.12%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.89 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 |
| ROE | 16.55 | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 |
| 本業收入比 | 96.80 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 |
| 自由現金流量 | 3.22 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 |
| 利息保障倍數 | 421.95 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
