| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (2.4%) 2張 (-53.2%) 季線上 站上20周均線 19張 19張 18張 2張 0.11倍 |
2.01% 3.44% 2.14% 16.0% 16.5% |
63.28 (55.87%) 40.6 |
54.39 (33.97%) 0.27 |
844 N/A |
微型股 38.37億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 2024-06-17 |
統一集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 40.02↗ | 39.89↗ | 39.97↗ | 39.86↗ | 39.79↗ | 39.69↗ | 39.44↗ | 39.38↗ | 39.83↗ | 39.85→ | 39.55↗ | 37.23↗ | 36.72↗ | 36.55↗ |
| 乖離率 | 1.45% | 1.78% | 1.58% | 1.86% | 2.04% | 2.29% | 2.94% | 3.1% | 1.93% | 1.88% | 2.65% | 9.05% | 10.57% | 11.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.85 | 39.8 | 40.55 | 39.5 | 39.25 | 38.85 | 39.75 | 39.75 | 39.6 | 40.75 | 35.0 | 33.8 | 34.85 | 33.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.88,N/A (15.07,29.45,43.83) 3.19,12.73 (1.46,1.84,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.1% 帶寬窄) 月線斜率0.17 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.86←83.72(0.14%) 3.9←3.96(-0.06%), -1.94% 83.86←82.56(1.3%) 3.9←4.84(-0.94%), -9.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 站上20周均線 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (4.51%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-9.27%) 23-05-17 23.7 (71.31%) 22-02-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.75 -12.66 3.29 1.59億(11月) 短跌破長 | 14.94 -6.04 3.09 1.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 41.25 (24-12-09) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 2 0 0 35.5%←34.55%(0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.9 73.47,49.66 41.25,39.75 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 50%,1%,8%,18% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 54.39(33.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.62 77.19,68.84 40.85,38.35 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 844 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.24 71.65,63.65 44.2,36.2 0.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 3.1% 2.65% 10.57% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.32%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.31%←1.17%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.1% 0.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.16%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.23 (+82.61%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.11 (+281.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←6.5 (-12.77%) Q3←Q2 第1降 5.67←5.39 (+5.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.77 (-12.77%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.54 (+5.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←0.89 (+51.69%) Q3←Q2 連3升 1.35←0.89 (+51.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.79←47.37 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 52.79←48.89 (+7.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.74←15.49 (+11.44%) Q3←Q2 第1升 23.74←24.03 (-1.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.66 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.47 (+23.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.65 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.45 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.4←23.54 Q3←Q2 第1升 24.4←22.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.68←11.84 Q3←Q2 連2降 11.68←9.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.58←9.62 Q3←Q2 連2降 9.58←8.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←5.26 Q3←Q2 第1降 4.62←3.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←3.74 Q3←Q2 第1降 3.2←2.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/01 統一企業(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 德記 113年11月營收1.59億、年增5.75% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】德記 2024年11月合併營收1.59億元 年增5.75% 113/12/10 《業績-家生活》德記11月營收為1.59億元，年增5.75% 113/11/11 【公告】德記 2024年10月合併營收1.83億元 年增14.94% 113/11/11 《業績-家生活》德記10月營收為1.83億元，年增14.94% 113/10/21 【公告】德記113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/11 【公告】德記 2024年9月合併營收1.94億元 年增10.72% 113/10/11 《業績-家生活》德記9月營收為1.94億元，年增10.72% 113/09/10 《業績-家生活》德記8月營收為1.91億元，年增2.49% 113/08/12 【公告】德記 2024年7月合併營收1.82億元 年增2.49% 113/08/12 《業績-家生活》德記7月營收為1.82億元，年增2.49% 113/08/07 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年08月08日舉辦之線上法人說明會 113/07/22 【公告】德記113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 【公告】德記 2024年6月合併營收2.29億元 年增21.05% 113/07/10 《業績-家生活》德記6月營收為2.29億元，年增21.05% 113/06/11 《業績-家生活》德記5月營收為2.12億元，年增13.56% 113/06/11 【公告】德記 2024年5月合併營收2.12億元 年增13.56% 113/05/29 【公告】德記113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】德記董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/05/10 【公告】德記 2024年4月合併營收2.08億元 年增1.57% 113/05/10 《業績-家生活》德記4月營收為2.08億元，年增1.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 2.01% 19(-86.74%) | 0.12% 20(-87.96%) | 3.44% 19(-86.75%) | 2.14% 18(-86.54%) | 16.0% 47(-94.66%) | 16.5% 40(-93.76%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 274.73% | 16.0% | 4.0% | 36.0% | 46.0% | 61.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 | 3.79 |
| ROE | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 | 7.18 |
| 本業收入比 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 | 104.69 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 | 97.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
