德記 5902 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	94	-1.05	-1.05	0.58	-12.12	23.4	0.55	-15.38	22.22	1.77	47.5	19.59	5.67	-12.77	5.19	24.40	3.65	9.61	11.68	-1.35	17.27	9.58	-0.42	17.55	0.66	-14.29	22.22	0.54	-14.29	22.73	11.95	-2.13	16.7	9.58	-0.42	17.55	9.14	5.05	4.81
24Q2 (19)	95	0.0	0.0	0.66	22.22	37.5	0.65	25.0	41.3	1.20	122.22	18.81	6.5	31.05	11.68	23.54	-9.6	14.94	11.84	-3.82	24.76	9.62	-5.87	22.7	0.77	26.23	40.0	0.63	23.53	36.96	12.21	-3.93	21.73	9.62	-5.87	22.7	23.20	36.11	41.29
24Q1 (18)	95	0.0	0.0	0.54	50.0	1.89	0.52	57.58	4.0	0.54	-70.65	1.89	4.96	15.35	-11.27	26.04	6.59	11.95	12.31	34.54	16.24	10.22	28.39	14.57	0.61	56.41	3.39	0.51	50.0	2.0	12.71	28.0	14.71	10.22	28.39	14.57	-2.43	13.30	15.45
23Q4 (17)	95	0.0	0.0	0.36	-23.4	2.86	0.33	-26.67	-5.71	1.84	24.32	-5.64	4.3	-20.22	-15.35	24.43	9.75	15.51	9.15	-8.13	13.52	7.96	-2.33	20.61	0.39	-27.78	-4.88	0.34	-22.73	0.0	9.93	-3.03	19.06	7.96	-2.33	20.61	-13.80	-12.74	-14.42
23Q3 (16)	95	0.0	0.0	0.47	-2.08	-4.08	0.45	-2.17	-6.25	1.48	46.53	-6.92	5.39	-7.39	-5.93	22.26	8.69	4.9	9.96	4.95	0.91	8.15	3.95	0.74	0.54	-1.82	-5.26	0.44	-4.35	-4.35	10.24	2.09	1.59	8.15	3.95	0.74	-1.64	-5.75	-5.08
23Q2 (15)	95	0.0	0.0	0.48	-9.43	-12.73	0.46	-8.0	-16.36	1.01	90.57	-8.18	5.82	4.11	6.79	20.48	-11.95	-10.65	9.49	-10.39	-20.32	7.84	-12.11	-17.65	0.55	-6.78	-15.38	0.46	-8.0	-11.54	10.03	-9.48	-16.35	7.84	-12.11	-17.65	7.07	21.00	17.43
23Q1 (14)	95	0.0	0.0	0.53	51.43	-3.64	0.50	42.86	-7.41	0.53	-72.82	-3.64	5.59	10.04	-1.41	23.26	9.98	-2.31	10.59	31.39	-5.87	8.92	35.15	-2.83	0.59	43.9	-7.81	0.5	47.06	-3.85	11.08	32.85	-3.06	8.92	35.15	-2.83	-0.65	11.43	7.89
22Q4 (13)	95	0.0	0.0	0.35	-28.57	-7.89	0.35	-27.08	-7.89	1.95	22.64	24.2	5.08	-11.34	10.43	21.15	-0.33	-5.79	8.06	-18.34	-15.6	6.60	-18.42	-14.51	0.41	-28.07	-6.82	0.34	-26.09	-5.56	8.34	-17.26	-13.49	6.60	-18.42	-14.51	-3.10	-19.74	-19.91
22Q3 (12)	95	0.0	0.0	0.49	-10.91	19.51	0.48	-12.73	17.07	1.59	44.55	33.61	5.73	5.14	9.35	21.22	-7.42	3.92	9.87	-17.13	6.93	8.09	-15.02	9.92	0.57	-12.31	18.75	0.46	-11.54	17.95	10.08	-15.93	9.09	8.09	-15.02	9.92	0.63	-5.46	-5.44
22Q2 (11)	95	0.0	0.0	0.55	0.0	25.0	0.55	1.85	25.0	1.10	100.0	39.24	5.45	-3.88	25.87	22.92	-3.74	-8.58	11.91	5.87	-0.58	9.52	3.7	-1.65	0.65	1.56	25.0	0.52	0.0	23.81	11.99	4.9	-1.07	9.52	3.7	-1.65	9.69	22.37	21.98
22Q1 (10)	95	0.0	0.0	0.55	44.74	61.76	0.54	42.11	68.75	0.55	-64.97	61.76	5.67	23.26	46.13	23.81	6.06	-3.56	11.25	17.8	13.64	9.18	18.91	10.07	0.64	45.45	68.42	0.52	44.44	62.5	11.43	18.57	10.22	9.18	18.91	10.07	5.53	18.71	17.39
21Q4 (9)	95	0.0	0.0	0.38	-7.32	-13.64	0.38	-7.32	-15.56	1.57	31.93	14.6	4.6	-12.21	13.86	22.45	9.94	-8.29	9.55	3.47	-25.85	7.72	4.89	-25.84	0.44	-8.33	-15.38	0.36	-7.69	-14.29	9.64	4.33	-25.5	7.72	4.89	-25.84	4.40	-7.07	-7.07
21Q3 (8)	95	0.0	0.0	0.41	-6.82	24.24	0.41	-6.82	24.24	1.19	50.63	27.96	5.24	21.02	31.0	20.42	-18.55	-14.88	9.23	-22.95	-5.53	7.36	-23.97	-5.88	0.48	-7.69	23.08	0.39	-7.14	25.81	9.24	-23.76	-5.42	7.36	-23.97	-5.88	16.31	11.29	15.34
21Q2 (7)	95	0.0	0.0	0.44	29.41	25.71	0.44	37.5	25.71	0.79	132.35	31.67	4.33	11.6	27.35	25.07	1.54	-1.96	11.98	21.01	10.21	9.68	16.07	0.83	0.52	36.84	40.54	0.42	31.25	27.27	12.12	16.88	12.22	9.68	16.07	0.83	3.82	3.34	4.30
21Q1 (6)	95	0.0	0.0	0.34	-22.73	36.0	0.32	-28.89	18.52	0.34	-75.18	36.0	3.88	-3.96	14.45	24.69	0.86	15.48	9.90	-23.14	42.24	8.34	-19.88	18.63	0.38	-26.92	58.33	0.32	-23.81	33.33	10.37	-19.86	52.95	8.34	-19.88	18.63	-1.48	5.30	3.73
20Q4 (5)	95	0.0	0.0	0.44	33.33	120.0	0.45	36.36	104.55	1.37	47.31	136.21	4.04	1.0	-11.98	24.48	2.04	71.55	12.88	31.83	222.81	10.41	33.12	156.4	0.52	33.33	188.89	0.42	35.48	121.05	12.94	32.45	265.54	10.41	33.12	156.4	-	-	0.00
20Q3 (4)	95	0.0	0.0	0.33	-5.71	0.0	0.33	-5.71	0.0	0.93	55.0	0.0	4.0	17.65	0.0	23.99	-6.18	0.0	9.77	-10.12	0.0	7.82	-18.54	0.0	0.39	5.41	0.0	0.31	-6.06	0.0	9.77	-9.54	0.0	7.82	-18.54	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	95	0.0	0.0	0.35	40.0	0.0	0.35	29.63	0.0	0.60	140.0	0.0	3.4	0.29	0.0	25.57	19.6	0.0	10.87	56.18	0.0	9.60	36.56	0.0	0.37	54.17	0.0	0.33	37.5	0.0	10.80	59.29	0.0	9.60	36.56	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	95	0.0	0.0	0.25	25.0	0.0	0.27	22.73	0.0	0.25	-56.9	0.0	3.39	-26.14	0.0	21.38	49.82	0.0	6.96	74.44	0.0	7.03	73.15	0.0	0.24	33.33	0.0	0.24	26.32	0.0	6.78	91.53	0.0	7.03	73.15	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	95	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	4.59	0.0	0.0	14.27	0.0	0.0	3.99	0.0	0.0	4.06	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	3.54	0.0	0.0	4.06	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.83	-6.04	14.94	18.96	3.09	5.68	N/A	-
2024/9	1.94	1.59	10.71	17.14	1.97	5.67	0.24	-
2024/8	1.91	5.21	2.48	15.19	0.95	6.02	0.22	-
2024/7	1.82	-20.74	2.49	13.28	0.74	6.23	0.22	-
2024/6	2.29	8.07	21.05	11.46	0.46	6.5	0.14	-
2024/5	2.12	1.79	13.56	9.17	-3.63	5.89	0.15	-
2024/4	2.08	23.9	1.56	7.05	-7.83	5.08	0.18	-
2024/3	1.68	28.0	-8.53	4.96	-11.28	4.96	0.16	-
2024/2	1.31	-33.12	-35.71	3.28	-12.62	4.48	0.18	-
2024/1	1.97	63.2	14.99	1.97	14.99	4.68	0.17	-
2023/12	1.2	-20.12	-33.27	21.1	-3.78	4.3	0.17	-
2023/11	1.51	-5.07	-14.7	19.9	-1.14	4.85	0.15	-
2023/10	1.59	-9.49	5.4	18.39	0.16	5.21	0.14	-
2023/9	1.75	-5.95	-4.09	16.8	-0.3	5.39	0.16	-
2023/8	1.87	5.21	-10.07	15.05	0.15	5.53	0.16	-
2023/7	1.77	-6.39	-3.02	13.18	1.79	5.54	0.16	-
2023/6	1.89	1.38	-3.36	11.41	2.59	5.82	0.23	-
2023/5	1.87	-8.95	8.98	9.52	3.86	5.76	0.23	-
2023/4	2.05	11.57	15.78	7.65	2.68	5.94	0.22	-
2023/3	1.84	-10.03	-15.76	5.59	-1.4	5.59	0.27	-
2023/2	2.04	19.63	53.52	3.75	7.58	5.56	0.27	本月營收成長53.53%，主係部份商品因船期因素，延後至2月到港出貨
2023/1	1.71	-5.29	-20.77	1.71	-20.77	5.28	0.28	-
2022/12	1.8	2.1	17.22	21.93	21.58	5.08	0.22	-
2022/11	1.77	17.31	23.25	20.13	21.98	5.1	0.22	-
2022/10	1.51	-17.65	-7.39	18.36	21.86	5.41	0.2	-
2022/9	1.83	-11.82	-11.53	16.86	25.4	5.73	0.16	-
2022/8	2.08	13.46	31.53	15.03	32.12	5.86	0.15	-
2022/7	1.83	-6.72	14.99	12.95	32.22	5.5	0.16	-
2022/6	1.96	14.34	29.08	11.12	35.56	5.45	0.32	-
2022/5	1.71	-3.28	19.76	9.16	37.03	5.67	0.3	-
2022/4	1.77	-18.82	28.97	7.45	41.74	5.29	0.33	-
2022/3	2.18	63.96	47.47	5.67	46.26	5.67	0.18	-
2022/2	1.33	-38.26	26.68	3.49	45.52	5.03	0.2	-
2022/1	2.16	40.13	60.24	2.16	60.24	5.13	0.2	本月營收成長60.24%，主係新增水產產品品項、國內客戶春節前備貨、以及國內外客戶因船運因素而延後至1月出貨。
2021/12	1.54	7.35	5.59	18.04	21.65	4.6	0.28	-
2021/11	1.43	-11.85	20.98	16.5	23.4	5.13	0.25	-
2021/10	1.63	-21.33	16.9	15.07	23.64	5.27	0.24	-
2021/9	2.07	31.1	68.77	13.44	24.5	5.24	0.32	本月因疫情緩解，各通路銷售回溫，是以較去年同期因疫情影響之低基期營收而大幅成長
2021/8	1.58	-0.8	22.06	11.37	18.84	4.69	0.36	-
2021/7	1.59	4.69	7.01	9.79	18.33	4.54	0.37	-
2021/6	1.52	6.08	9.09	8.2	20.81	4.33	0.49	-
2021/5	1.43	4.16	46.22	6.69	23.83	4.29	0.49	-
2021/4	1.37	-7.18	33.76	5.25	18.87	3.91	0.54	-
2021/3	1.48	40.85	27.97	3.88	14.36	3.88	0.26	-
2021/2	1.05	-21.9	16.15	2.4	7.31	3.86	0.26	-
2021/1	1.35	-7.65	1.29	1.35	1.29	3.99	0.25	-
2020/12	1.46	22.99	-8.65	14.83	-15.7	4.04	0.17	-
2020/11	1.19	-14.82	-3.43	13.37	-16.41	3.8	0.18	-
2020/10	1.39	13.56	-21.13	12.19	-17.48	3.91	0.17	-
2020/9	1.23	-5.17	-23.93	10.79	-16.99	4.0	0.23	-
2020/8	1.29	-13.02	-7.16	9.57	-16.01	4.17	0.22	-
2020/7	1.49	6.72	-11.09	8.28	-17.24	3.86	0.24	-
2020/6	1.39	42.19	-1.5	6.79	-18.47	3.4	0.3	-
2020/5	0.98	-4.71	-34.51	5.4	-21.94	3.16	0.32	-
2020/4	1.03	-11.2	-24.2	4.42	-18.47	3.09	0.33	-
2020/3	1.16	27.84	-23.4	3.39	-16.57	3.39	0.27	-
2020/2	0.91	-31.89	-4.57	2.23	-12.53	3.83	0.23	-
2020/1	1.33	-16.72	-17.23	1.33	-17.23	4.15	0.22	-
2019/12	1.6	30.02	12.51	17.59	7.8	0.0	N/A	-
2019/11	1.23	-30.43	-3.44	16.0	7.35	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	95	1.83	-5.18	1.73	-9.42	21.1	-3.78	22.48	0.81	9.83	-4.66	8.23	-1.79	2.08	-7.96	2.18	-5.22	1.74	-5.43
2022 (9)	95	1.93	23.72	1.91	24.03	21.93	21.56	22.30	-2.92	10.31	1.88	8.38	1.95	2.26	23.5	2.3	24.32	1.84	24.32
2021 (8)	95	1.56	13.87	1.54	10.79	18.04	21.65	22.97	-3.85	10.12	-1.08	8.22	-6.06	1.83	20.39	1.85	22.52	1.48	13.85
2020 (7)	95	1.37	136.21	1.39	127.87	14.83	-15.69	23.89	61.53	10.23	169.92	8.75	178.66	1.52	126.87	1.51	135.94	1.3	136.36
2019 (6)	95	0.58	70.59	0.61	110.34	17.59	7.78	14.79	2.35	3.79	63.36	3.14	59.39	0.67	76.32	0.64	52.38	0.55	71.88
2018 (5)	95	0.34	21.43	0.29	-23.68	16.32	-10.53	14.45	8.48	2.32	13.17	1.97	34.93	0.38	2.7	0.42	50.0	0.32	18.52
2017 (4)	95	0.28	-24.32	0.38	-15.56	18.24	-9.39	13.32	12.5	2.05	17.82	1.46	-16.09	0.37	5.71	0.28	0.0	0.27	-22.86
2016 (3)	95	0.37	42.31	0.45	150.0	20.13	1.05	11.84	15.4	1.74	107.14	1.74	43.8	0.35	105.88	0.28	16.67	0.35	45.83
2015 (2)	95	0.26	85.71	0.18	350.0	19.92	-0.99	10.26	5.23	0.84	127.03	1.21	83.33	0.17	112.5	0.24	50.0	0.24	84.62
2014 (1)	95	0.14	-33.33	0.04	-80.0	20.12	6.34	9.75	0	0.37	0	0.66	0	0.08	-57.89	0.16	-20.0	0.13	-35.0

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