| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (-2.85%) 3199張 (+67.54%) 3171張 2436張 1142張 季線上 ↘31.4 ↗30.34 ↗29.09 ↗28.87 ↗27.69 ↗27.04 3199張 1.31倍 |
-4.51% 13.49% 24.8% 35.54% 74.93% |
40.54 (32.05%) 30.7 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
17.38億 53.37億 |
12.98% 23.26% |
家居用品 |
2024-08-15 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.85,N/A (13.57,23.4,33.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.13% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-6.97%) 24-08-21 16.35 (87.77%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 1.84% -573 -7 0 15.67%←8.84%(77.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.15 10.61 22.46 24個月新高 5.29億(7月) | 40.29 12.48 24.19 4.79億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 33.0 (24-08-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.01 74.44,80.74 down 31.6,29.9 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.83 75.66,71.16 31.3,29.95 0.36 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.24 85.71,92.08 down 37.45,16.9 1.46 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←8.38%(-8.0%) | -16 (連3賣) 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,13.95 (1.44,2.33,3.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% 13.54% 21.68% 37.79% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(35.0%) | 20 (連3買) 0.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 9.12% 28.04% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.4←61.82(0.94%) 6.78←5.91(14.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.88←11.18 (+15.21%) Q2←Q1 第1升 12.88←10.17 (+26.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.88 (+15.21%) Q2←Q1 第1升 1.11←0.12 (+26.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.15←9.81 (+3.47%) Q2←Q1 連4升 10.15←8.5 (+19.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.41←105.4 (-2.84%) Q2←Q1 第1降 102.41←131.7 (-22.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.63←99.56 (-2.84%) Q2←Q1 第1降 92.63←97.77 (-5.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.5 (+12.0%) Q2←Q1 連2升 0.56←0.12 (+366.67%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.28 (+78.57%) Q2←Q1 第1升 0.5←-0.01 (-5100.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.9←22.93 Q2←Q1 連5升 23.9←18.45 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.65←7.84 Q2←Q1 第1升 8.65←1.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←7.83 Q2←Q1 第1降 7.49←2.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←3.82 Q2←Q1 連2升 4.07←0.95 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.54 Q2←Q1 連2升 1.61←0.58 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/25 新鴻基投資(股) 董事 一般交易 282張 |
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| 公告 | 113/08/16 今年營收表現會比去年好？慶豐富：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/08/16 慶豐富上半年財報虧轉盈 盤中股價勁揚近9% 113/08/15 《家生活》慶豐富營收躍進 海內外擴產能 113/08/15 慶豐富營收躍進 海內外擴產能 113/08/13 熱門股－慶豐富 買超助威鎖漲停 113/08/13 慶豐富7月營收站25個月高點，看好H2窗簾、毛毯接單續旺 113/08/12 【公告】慶豐富受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】慶豐富 2024年7月合併營收5.29億元 年增15.16% 113/08/12 《業績-家生活》慶豐富7月營收為5.29億元，年增15.16% 113/08/09 《家生活》慶豐富上半年EPS1.06元 賺贏去年一整年 113/08/09 出貨放大＋產品組合優化，慶豐富H1賺贏去年全年，EPS達1.06元 113/08/08 股市短波－慶豐富 上半年賺贏去年 113/08/08 慶豐富上半年獲利賺贏去年全年、EPS達1.06元 113/08/08 【公告】慶豐富董事會決議通過辦理現金增資發行普通股 113/08/08 【公告】慶豐富董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/07/31 【公告】中櫃113年度第二季合併財務報告提報董事會日期 113/07/31 【公告】慶豐富113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 慶豐富6月營收寫近8個月高點，看好無拉繩窗簾政策助攻營運表現 113/07/09 慶豐富6月、Q2、上半年營收 均年增 113/07/09 慶豐富6月營收攀8個月新高 年增4成 113/07/09 【公告】慶豐富 2024年6月合併營收4.79億元 年增40.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶豐富 | -4.51% 3171(0.88%) | 15.41% 3834(-16.57%) | 13.49% 2436(31.3%) | 24.8% 1142(179.95%) | 35.54% 842(279.94%) | 74.93% 609(424.49%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 31.27↘ | 31.4↘ | 30.34↗ | 29.09↗ | 28.87↗ | 28.57↗ | 27.69↗ | 27.04↗ | 25.94↗ | 25.78↗ | 25.23↗ | 23.24↗ | 22.28↗ | 21.88↗ |
| 乖離率 | -1.82% | -2.23% | 1.19% | 5.53% | 6.34% | 7.46% | 10.87% | 13.54% | 18.35% | 19.08% | 21.68% | 32.1% | 37.79% | 40.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 31.65 | 26.8 | 28.6 | 26.8 | 27.05 | 25.05 | 24.65 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 17.1 | 17.5 | 19.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶豐富 | 25.71% | 33.0% | 26.0% | -12.0% | -30.0% | 15.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.36 | 4.95 | 3.7 | 9.94 | 6.91 |
| ROE | 4.59 | 10.25 | 3.74 | 17.66 | 13.46 |
| 本業收入比 | 158.44 | 93.24 | 148.39 | 125.05 | 124.44 |
| 自由現金流量 | 5.77 | -4.84 | -2.16 | -2.15 | -3.5 |
| 利息保障倍數 | 2.66 | 4.92 | 3.15 | 9.65 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
