| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 (-2.71%) 492張 (-1.03%) 403張 535張 257張 季線上 ↗502.8 ↗499.25 ↗481.65 ↗472.42 ↗424.74 ↗406.97 492張 0.92倍 |
1.0% 19.76% 42.29% 38.19% 39.34% |
2.9~3.2 13.5~15.7 |
372.59 (-25.93%) 503.0 |
382.49 (-23.96%) 0.49 |
N/A 、Y! |
7.79億 391.67億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-08-08 2024-07-01 |
0 | 中華電信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.08,33.87 (24.98,29.43,33.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.5% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (2.33%[113]) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 521.0 (-3.45%) 24-08-23 260.5 (93.09%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.63% -3 0 0 1.8%←1.43%(25.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.34 7.33 12.96 歷年新高 3.59億(7月) | 24.44 17.2 9.81 3.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-17 521.0 (24-08-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-2%,4%,4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 465.03(-7.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 82.78,92.26 down 510.0,444.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 382.49(-23.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.05 89.92,91.33 down N/A,416.5 14.59 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.19 91.26,74.86 N/A,425.0 11.01 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←9.26%(17.06%) | -81 (連6買轉賣) 16.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.9,42.27 (5.62,7.5,9.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.47% 23.6% 30.27% 39.63% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.1%(40.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.32 0.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.59% 13.76% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.74←75.11(0.84%) 6.01←6.37(-5.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.25 (+32.0%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.45 (-26.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.97←8.55 (+4.91%) Q2←Q1 連4升 8.97←7.92 (+13.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←3.01 (+4.91%) Q2←Q1 連2降 2.94←2.69 (+13.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.55←26.72 (+14.33%) Q2←Q1 第1升 30.55←26.87 (+13.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←0.61 (+14.33%) Q2←Q1 連2降 0.48←0.69 (-30.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←3.11 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.06 (+7.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←3.06 (+8.5%) Q2←Q1 第1升 3.32←2.73 (+21.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.89←49.42 Q2←Q1 連2降 45.89←48.09 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.75←35.16 Q2←Q1 連2降 32.75←34.01 Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.51←28.32 Q2←Q1 第1升 28.51←27.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←7.28 Q2←Q1 連3升 8.08←7.17 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←3.53 Q2←Q1 第1升 3.67←3.43 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 113/08/07 是方董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
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| 新聞 | 113/08/16 是方電訊助攻 馬祖e化健康管理平台正式啟用 113/08/16 助馬祖打造健康管理平台 是方：目標建構健康生態系 113/08/16 瞄準離島醫療商機，是方協助開發「馬祖i健康APP」 113/08/16 《通網股》是方助攻馬祖顧健康 長線培養營運新動能 113/08/07 潛力股：是方 113/08/07 《通網股》飛輪效應飆 是方H1史上最賺 113/08/06 飛輪效應飆 是方H1史上最賺 113/08/06 機房銷售超預期 是方上半年每股賺6.41元同期新高 113/08/06 是方上半年EPS 6.41元刷新紀錄，LY2銷售超預期，7月營收創新高 113/08/06 是方7月營收年增逾3成 創單月新高 113/08/06 《通網股》是方H1每股盈餘6.41元 113/08/06 《通網股》搶搭AI特快車 是方H1每股賺6.41元 113/08/06 是方上半年EPS 6.41元創新高紀錄 飛輪效應飆升 113/08/06 焦點股：是方7月營收續創歷史新高，股價再攀高 113/08/06 《台北股市》不斷更新！7月營收雙飛+土洋拱 藥華藥、是方抗股災 113/08/05 《業績-通網》是方7月營收為3.59億元，年增31.34% 113/08/05 【公告】是方 2024年7月合併營收3.59億元 年增31.34% 113/08/01 《通網股》是方8月8日參加元大證券舉辦之線上法說 113/07/27 《通網股》AI需求旺 是方再建新IDC中心 113/07/27 《各報要聞》翔耀揪團 建H200 AI算力中心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 1.0% 403(22.18%) | 3.71% 480(2.53%) | 19.76% 535(-8.07%) | 42.29% 257(91.58%) | 38.19% 177(176.88%) | 39.34% 135(263.98%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 508.33↗ | 502.8↗ | 499.25↗ | 481.65↗ | 472.42↗ | 461.74↗ | 424.74↗ | 406.97↗ | 388.86↗ | 388.54↗ | 386.11↗ | 362.27↗ | 360.24↗ | 362.83↗ |
| 乖離率 | -1.05% | 0.04% | 0.75% | 4.43% | 6.47% | 8.94% | 18.43% | 23.6% | 29.35% | 29.46% | 30.27% | 38.85% | 39.63% | 38.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 491.0 | 500.0 | 488.5 | 428.5 | 431.0 | 406.0 | 356.5 | 348.5 | 379.5 | 374.5 | 362.5 | 334.5 | 355.0 | 388.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 117.28% | 54.0% | 17.0% | 1.0% | -21.0% | 61.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
| ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
| 本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
