| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.5 (-1.16%) 126張 (-27.41%) 季線下 123張 85張 147張 126張 1.48倍 |
-7.07% -10.0% -11.03% 2.27% 32.97% |
14.8~16.8 |
472.52 (10.53%) 427.5 |
445.15 (4.13%) 0.62 |
1032 、Y! |
小型股 332.88億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-11-06 2024-07-01 |
中華電信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.5 | 437.7↘ | 451.05↘ | 462.8↘ | 465.06↘ | 485.12↘ | 486.7↘ | 481.42↗ | 420.79↗ |
| 乖離率 | -2.33% | -5.22% | -7.63% | -8.08% | -11.88% | -12.16% | -11.2% | 1.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 463.5 | 473.5 | 470.5 | 501.0 | 519.0 | 473.0 | 415.0 | 328.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.04,26.87 (24.98,29.7,34.42) 9.47,45.67 (5.31,7.62,9.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.26%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.47←74.69(-0.22%) 6.24←5.75(0.49%), 4.69% 74.47←79.71(-5.24%) 6.24←5.47(0.77%), 68.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-21.7%) 24-09-02 261.5 (63.48%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.2 -5.17 16.97 3.04億(12月) | 16.09 -22.35 17.5 3.2億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 531.0 (24-12-05) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.16% 29 0 0 2.11%←1.86%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 447.87(4.76%) | 日KD RSI MACD | 8.7,8.7 look 26.73 -3.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 445.15(4.13%) | 周KD RSI MACD | 47.09,56.57 46.56 -11.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1032 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.25,68.61 54.58 7.65 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.31%(-0.12%) | -11 (連2賣) 8.73% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.17%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.74 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.63% -12.16% -11.2% 1.59% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.85%←11.45%(-0.6%) | -54 (連6賣) 42.86% | 2年趨勢圖 | 10.85%←13.16%(-2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.86% 2.25% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←0.33 (+336.36%) Q3←Q2 連2升 1.44←0.39 (+269.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.05←8.97 (+12.04%) Q3←Q2 連5升 10.05←8.22 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←2.94 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.79 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.2←30.55 (-1.15%) Q3←Q2 第1降 30.2←26.77 (+12.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.44←0.48 (-1.15%) Q3←Q2 連3降 0.44←0.67 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.33←3.3 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 3.33←2.94 (+13.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←3.32 (+1.81%) Q3←Q2 連2升 3.38←2.86 (+18.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.62←45.89 Q3←Q2 連3降 44.62←48.18 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.66←32.75 Q3←Q2 連3降 32.66←33.93 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.86←28.51 Q3←Q2 第1降 25.86←27.9 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.58←8.08 Q3←Q2 第1降 7.58←7.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.8←3.67 Q3←Q2 連2升 3.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/01/07 是方 迎兩大動能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/07 《通網股》AI+雲端雙引擎 是方2024營收登高 114/01/06 是方電訊 2024營收創高 114/01/06 【公告】是方 2024年12月合併營收3.04億元 年增11.21% 114/01/06 《業績-通網》是方12月營收為3.04億元，年增11.21% 113/12/19 【公告】是方法人董事之代表人變動 113/12/05 海悅4案將挹注66億 明年業績續旺 113/12/05 是方 前11月營收贏去年整年 113/12/05 《通網股》全新AI資料中心立功 是方前11月營收續創同期高 113/12/05 《業績-通網》是方11月營收為3.20億元，年增16.09% 113/12/05 【公告】是方 2024年11月合併營收3.2億元 年增16.09% 113/11/21 是方響應健康台灣政策 攜手數位人道協會推動遠距健康促進計畫 113/11/20 【公告】是方股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 《通網股》是方電訊董座 邵泓嘉接任 113/11/14 是方電訊董座 邵泓嘉接任 113/11/14 《通網股》是方高層異動 邵泓嘉帶隊迎接AI新時代 113/11/13 是方電訊董事長 邵泓嘉接任 113/11/06 是方10月營收突破4億關卡 盤中攻上漲停 113/11/06 是方電訊10月營收大爆發 首度超過4億元、大漲近5成 113/11/06 《通網股》是方10月大豐收！AI中心助攻 營收首破4億元大關 113/11/06 《業績-通網》是方10月營收為4.12億元，年增49.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | -7.07% 123(2.89%) | -10.75% 109(15.23%) | -10.0% 85(49.02%) | -11.03% 147(-14.07%) | 2.27% 250(-49.42%) | 32.97% 184(-31.15%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
| ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
| 本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
