| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.5 (-0.34%) 104張 (+60.0%) 季線下 56張 74張 89張 104張 1.41倍 |
0.92% -3.74% -7.89% -8.95% 15.44% |
3.6~4.0 15.8~18.4 |
510.25 (16.63%) 437.5 |
418.32 (-4.38%) 0.67 |
1040 、Y! |
小型股 341.04億 |
0.0% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-03-05 2024-07-01 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.5 | 436.4↗ | 434.9↘ | 442.3↘ | 444.9↘ | 443.14↗ | 447.73↘ | 469.07↘ | 437.84↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.6% | -1.09% | -1.66% | -1.27% | -2.28% | -6.73% | -0.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 433.5 | 439.0 | 454.5 | 448.0 | 432.5 | 475.0 | 480.5 | 379.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.68,25.47 (24.98,29.7,34.42) 8.78,50.0 (5.31,7.62,9.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.42←74.88(-0.46%) 6.61←6.35(0.26%), 5.79% 74.42←79.85(-5.43%) 6.61←4.87(1.74%), 88.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[113] (3.56%[114]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-19.87%) 24-09-02 262.0 (66.98%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.09 -5.97 11.71 2.98億(2月) | 15.35 4.29 15.35 3.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 468.5 (25-02-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.13% -7 0 0 1.97%←2.14%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 468.74(7.14%) | 日KD RSI MACD | 35.85,32.86 44.79 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,9%,3%,4% 平,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 418.32(-4.38%) | 周KD RSI MACD | 28.57,22.91 up 43.96 -5.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.52,55.76 55.02 2.23 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 8 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -2.28% -6.73% -0.08% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.59%←10.58%(0.01%) | 39 (連3買) 37.5% | 2年趨勢圖 | 10.59%←13.65%(-3.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.36% 1.88% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.44 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 1.29←0.36 (+258.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.36←10.05 (+3.08%) Q4←Q3 連6升 10.36←8.25 (+25.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.18←3.28 (+3.08%) Q4←Q3 連2升 4.18←3.2 (+25.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.02←30.2 (-0.6%) Q4←Q3 連2降 30.02←27.06 (+10.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.5←0.44 (-0.6%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.7 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.09←3.33 (+22.82%) Q4←Q3 連3升 4.09←3.23 (+26.63%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.05←3.38 (+19.82%) Q4←Q3 連3升 4.05←3.35 (+20.9%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.91←44.62 Q4←Q3 第1升 49.91←49.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.31←32.66 Q4←Q3 第1升 40.31←38.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.85←25.86 Q4←Q3 第1升 30.85←30.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.56←7.58 Q4←Q3 第1升 8.56←7.21 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.56←3.8 Q4←Q3 連3升 4.56←3.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/03/24 3/21櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/03/06 《通網股》是方2月營收年增8.09% LY2資料中心助力2025續向上 114/03/06 【公告】是方 2025年2月合併營收2.98億元 年增8.09% 114/03/06 《業績-通網》是方2月營收為2.98億元，年增8.09% 114/02/20 是方 今年營運拚續創新高 114/02/20 是方：AI機房磁吸效應 未來3年營運續拚新高 114/02/20 看好AI商機持續成長，是方將組建AI新團隊 114/02/20 《通網股》是方總座：AI百花齊放 組「育成」小隊搶先機 114/02/20 是方去年EPS 13.82元再創高，估今年營運雙位數成長 114/02/20 《通網股》是方營運拚戰連8高 董座劭泓嘉:雲端、IDC續衝兩位數成長 114/02/19 《通網股》是方去年每股賺13.82元 連七年創高 配發現金股利12.5元 114/02/19 是方去年每股賺13.82元 連七年創高 配發現金股利12.5元 114/02/19 是方電訊好猛！ 2024年EPS 13.82元創新高 現金股利將配發12.5元破紀錄 114/02/19 是方連7年獲利創高 邵泓嘉：3大關鍵引擎驅動 114/02/19 《通網股》飛輪效應噴發！是方去年獲利攀頂、每股大賺13.82元 114/02/19 是方去年EPS 13.82元，創新高，擬每股配發現金股利12.5元 114/02/19 《通網股》連7年破紀錄 是方2024年每股淨利13.82元 114/02/19 連7年破紀錄 是方2024年每股淨利13.82元 114/02/19 《通網股》是方113年每股盈餘13.82元 擬配息12.5元 114/02/19 【公告】董事會決議股利分派 114/02/11 【公告】是方受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 0.92% 56(83.53%) | -0.34% 60(71.77%) | -3.74% 74(39.37%) | -7.89% 89(16.75%) | -8.95% 121(-14.18%) | 15.44% 171(-39.18%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
