| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.0 (2.23%) 71466張 (-62.5%) 季線下 60594張 35088張 12162張 71466張 2.04倍 |
3.85% 7.13% -11.24% -6.72% 31.61% |
15.0~16.8 |
472.52 (3.17%) 458.0 |
467.81 (2.14%) 0.68 |
1028 、Y! |
小型股 357.02億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-03-05 2024-07-01 |
中華電信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.0 | 451.0↗ | 448.1↗ | 442.48↗ | 441.52↘ | 455.02↘ | 468.55↘ | 478.62↘ | 430.48↗ |
| 乖離率 | 1.55% | 2.21% | 3.51% | 3.73% | 0.65% | -2.25% | -4.31% | 6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 441.0 | 451.0 | 427.5 | 460.0 | 499.0 | 516.0 | 491.0 | 348.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.39,28.79 (24.98,29.7,34.42) 9.16,50.0 (5.31,7.62,9.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.43%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.86←74.58(0.28%) 6.45←6.06(0.39%), 2.33% 74.86←79.5(-4.64%) 6.45←4.97(1.48%), 81.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (3.21%[114]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-16.12%) 24-09-02 262.0 (74.81%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.35 4.29 15.35 3.17億(1月) 短跌破長 | 11.2 -5.17 16.97 3.04億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 477.0 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 91.74% -1 1 0 2.2%←2.13%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 465.07(1.54%) | 日KD RSI MACD | 77.42,69.35 55.67 3.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 467.81(2.14%) | 周KD RSI MACD | 32.19,25.03 up 49.77 -7.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.49,62.43 57.94 5.95 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% -2.25% -4.31% 6.39% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←10.82%(-0.28%) | 34 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 10.54%←13.74%(-3.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 91.74% 456.55% 945.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 3 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←0.33 (+336.36%) Q3←Q2 連2升 1.44←0.39 (+269.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.05←8.97 (+12.04%) Q3←Q2 連5升 10.05←8.22 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←2.94 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.79 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.2←30.55 (-1.15%) Q3←Q2 第1降 30.2←26.77 (+12.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.44←0.48 (-1.15%) Q3←Q2 連3降 0.44←0.67 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.33←3.3 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 3.33←2.94 (+13.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←3.32 (+1.81%) Q3←Q2 連2升 3.38←2.86 (+18.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.62←45.89 Q3←Q2 連3降 44.62←48.18 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.66←32.75 Q3←Q2 連3降 32.66←33.93 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.86←28.51 Q3←Q2 第1降 25.86←27.9 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.58←8.08 Q3←Q2 第1降 7.58←7.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.8←3.67 Q3←Q2 連2升 3.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/02/21 是方 雲端/IDC業務喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/20 是方 今年營運拚續創新高 114/02/20 是方：AI機房磁吸效應 未來3年營運續拚新高 114/02/20 看好AI商機持續成長，是方將組建AI新團隊 114/02/20 《通網股》是方總座：AI百花齊放 組「育成」小隊搶先機 114/02/20 是方去年EPS 13.82元再創高，估今年營運雙位數成長 114/02/20 《通網股》是方營運拚戰連8高 董座劭泓嘉:雲端、IDC續衝兩位數成長 114/02/19 《通網股》是方去年每股賺13.82元 連七年創高 配發現金股利12.5元 114/02/19 是方去年每股賺13.82元 連七年創高 配發現金股利12.5元 114/02/19 是方電訊好猛！ 2024年EPS 13.82元創新高 現金股利將配發12.5元破紀錄 114/02/19 是方連7年獲利創高 邵泓嘉：3大關鍵引擎驅動 114/02/19 《通網股》飛輪效應噴發！是方去年獲利攀頂、每股大賺13.82元 114/02/19 是方去年EPS 13.82元，創新高，擬每股配發現金股利12.5元 114/02/19 《通網股》連7年破紀錄 是方2024年每股淨利13.82元 114/02/19 連7年破紀錄 是方2024年每股淨利13.82元 114/02/19 《通網股》是方113年每股盈餘13.82元 擬配息12.5元 114/02/19 【公告】董事會決議股利分派 114/02/11 【公告】是方受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 114/02/07 《通網股》是方營收月月增 今年獲利再拚高 114/02/06 是方營收月月增 今年獲利再拚高 114/02/06 【公告】是方 2025年1月合併營收3.17億元 年增15.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 3.85% 60594(17.94%) | 1.55% 49489(44.41%) | 7.13% 35088(103.67%) | -11.24% 12162(487.58%) | -6.72% 6259(1041.67%) | 31.61% 3231(2111.77%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
| ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
| 本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
