| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.5 (-0.74%) 18張 (-47.06%) 季線下 71張 86張 95張 18張 0.21倍 |
1.14% -6.43% -11.2% -14.61% 8.83% |
3.6~3.9 15.8~18.5 |
513.09 (28.11%) 400.5 |
N/A 0.77 |
1111 、Y! |
小型股 312.22億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-03-05 2024-07-01 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.5 | 399.8↗ | 392.05↘ | 413.72↘ | 418.4↘ | 432.74↘ | 433.72↘ | 461.44↘ | 439.28↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 2.16% | -3.2% | -4.28% | -7.45% | -7.66% | -13.21% | -8.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 396.0 | 438.5 | 428.0 | 449.0 | 446.0 | 451.0 | 469.0 | 368.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.0,23.31 (25.31,29.87,34.42) 8.07,50.0 (5.54,7.74,9.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.94% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.33←74.74(-0.41%) 6.41←6.74(-0.33%), -2.32% 74.33←79.28(-4.95%) 6.41←5.12(1.29%), 79.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (3.89%[114]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-26.65%) 24-09-02 262.0 (52.86%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.93 13.85 11.43 3.39億(3月) | 8.09 -5.97 11.71 2.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 461.0 (25-03-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.02% -8 0 0 1.58%←2.03%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 444.41(10.96%) | 日KD RSI MACD | 54.4,56.04 42.73 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,4%,9% 買,賣,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.13,36.2 35.05 -7.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1111 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.2,45.98 49.61 -3.04 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.14%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -7.66% -13.21% -8.83% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.77%←10.51%(0.26%) | 11 (連4買) 61.11% | 2年趨勢圖 | 10.77%←13.02%(-2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.41% 2.27% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.44 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 1.29←0.36 (+258.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.36←10.05 (+3.08%) Q4←Q3 連6升 10.36←8.25 (+25.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.18←3.28 (+3.08%) Q4←Q3 連2升 4.18←3.2 (+25.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.02←30.2 (-0.6%) Q4←Q3 連2降 30.02←27.06 (+10.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.5←0.44 (-0.6%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.7 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.09←3.33 (+22.82%) Q4←Q3 連3升 4.09←3.23 (+26.63%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.05←3.38 (+19.82%) Q4←Q3 連3升 4.05←3.35 (+20.9%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.91←44.62 Q4←Q3 第1升 49.91←49.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.31←32.66 Q4←Q3 第1升 40.31←38.84 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.85←25.86 Q4←Q3 第1升 30.85←30.46 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.56←7.58 Q4←Q3 第1升 8.56←7.21 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.56←3.8 Q4←Q3 連3升 4.56←3.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/04/07 是方 114年3月營收3.39億、年增10.94% |
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| 新聞 | 114/04/08 《通網股》是方3月、Q1營收齊創同期高 LY2助攻、關稅衝擊業務相對小 114/04/07 《通網股》是方樂看Q2營收、獲利優Q1 114/04/07 是方 樂看Q2營收、獲利優Q1 114/04/07 【公告】是方 2025年3月合併營收3.39億元 年增10.94% 114/04/07 《業績-通網》是方3月營收為3.39億元，年增10.94% 114/04/06 是方：台灣IDC不存在供過於求 114/03/06 《通網股》是方2月營收年增8.09% LY2資料中心助力2025續向上 114/03/06 【公告】是方 2025年2月合併營收2.98億元 年增8.09% 114/03/06 《業績-通網》是方2月營收為2.98億元，年增8.09% 114/02/20 是方 今年營運拚續創新高 114/02/20 是方：AI機房磁吸效應 未來3年營運續拚新高 114/02/20 看好AI商機持續成長，是方將組建AI新團隊 114/02/20 《通網股》是方總座：AI百花齊放 組「育成」小隊搶先機 114/02/20 是方去年EPS 13.82元再創高，估今年營運雙位數成長 114/02/20 《通網股》是方營運拚戰連8高 董座劭泓嘉:雲端、IDC續衝兩位數成長 114/02/19 《通網股》是方去年每股賺13.82元 連七年創高 配發現金股利12.5元 114/02/19 是方去年每股賺13.82元 連七年創高 配發現金股利12.5元 114/02/19 是方電訊好猛！ 2024年EPS 13.82元創新高 現金股利將配發12.5元破紀錄 114/02/19 是方連7年獲利創高 邵泓嘉：3大關鍵引擎驅動 114/02/19 《通網股》飛輪效應噴發！是方去年獲利攀頂、每股大賺13.82元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 1.14% 71(-74.83%) | -8.67% 105(-82.95%) | -6.43% 86(-79.08%) | -11.2% 95(-81.13%) | -14.61% 120(-85.0%) | 8.83% 172(-89.54%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
