| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.0 (-1.24%) 54張 (-58.86%) 季線下 69張 161張 152張 54張 0.34倍 |
1.17% -6.11% 0.0% 32.22% 49.22% |
14.7~17.3 |
468.23 (-1.63%) 476.0 |
445.15 (-6.48%) 0.56 |
1143 、Y! |
小型股 370.64億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-11-06 2024-07-01 |
中華電信集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.0 | 477.0↗ | 475.3↗ | 480.15↘ | 492.68↘ | 495.62↘ | 498.82↘ | 496.23↘ | 490.49→ | 486.84↗ | 484.27↗ | 471.32↗ | 427.84↗ | 411.37↗ | 402.01↗ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.15% | -0.86% | -3.39% | -3.96% | -4.57% | -4.08% | -2.95% | -2.23% | -1.71% | 0.99% | 11.26% | 15.71% | 18.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 475.0 | 470.5 | 503.0 | 513.0 | 507.0 | 513.0 | 479.5 | 476.0 | 431.0 | 415.0 | 360.0 | 362.5 | 319.0 | 318.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.79,29.92 (24.98,29.43,33.88) 10.42,45.68 (5.62,7.5,9.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.29%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.58←74.66(-0.08%) 6.06←6.24(-0.18%), -3.52% 74.58←80.05(-5.47%) 6.06←5.43(0.63%), 78.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (2.6%[113]) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-12.82%) 24-09-02 261.5 (82.03%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.09 -22.35 17.5 3.2億(11月) | 49.23 24.88 17.64 歷年新高 4.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 537.0 (24-11-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 -1 0 1.77%←1.92%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 472.06(-0.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.06 12.7,14.29 look 483.5,468.0 -3.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,4%,-8%,-6% 賣,買,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 445.15(-6.48%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.39 23.98,31.34 541.0,463.5 -5.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1143 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 69.7,74.46 N/A,425.0 13.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.35%(-0.04%) | -1 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.17%(0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.94 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -2.95% 0.99% 15.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.39%←11.95%(-0.56%) | -27 (連11賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 11.39%←12.94%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.42% 4.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | 1 (連2買) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←0.33 (+336.36%) Q3←Q2 連2升 1.44←0.39 (+269.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.05←8.97 (+12.04%) Q3←Q2 連5升 10.05←8.22 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.28←2.94 (+12.04%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.79 (+22.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.2←30.55 (-1.15%) Q3←Q2 第1降 30.2←26.77 (+12.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.44←0.48 (-1.15%) Q3←Q2 連3降 0.44←0.67 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.33←3.3 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 3.33←2.94 (+13.27%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←3.32 (+1.81%) Q3←Q2 連2升 3.38←2.86 (+18.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.62←45.89 Q3←Q2 連3降 44.62←48.18 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.66←32.75 Q3←Q2 連3降 32.66←33.93 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.86←28.51 Q3←Q2 第1降 25.86←27.9 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.58←8.08 Q3←Q2 第1降 7.58←7.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.8←3.67 Q3←Q2 連2升 3.8←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 113/12/20 是方法人董事中華電改派代表人，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】是方法人董事之代表人變動 113/12/05 海悅4案將挹注66億 明年業績續旺 113/12/05 是方 前11月營收贏去年整年 113/12/05 《通網股》全新AI資料中心立功 是方前11月營收續創同期高 113/12/05 《業績-通網》是方11月營收為3.20億元，年增16.09% 113/12/05 【公告】是方 2024年11月合併營收3.2億元 年增16.09% 113/11/21 是方響應健康台灣政策 攜手數位人道協會推動遠距健康促進計畫 113/11/20 【公告】是方股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 《通網股》是方電訊董座 邵泓嘉接任 113/11/14 是方電訊董座 邵泓嘉接任 113/11/14 《通網股》是方高層異動 邵泓嘉帶隊迎接AI新時代 113/11/13 是方電訊董事長 邵泓嘉接任 113/11/06 是方10月營收突破4億關卡 盤中攻上漲停 113/11/06 是方電訊10月營收大爆發 首度超過4億元、大漲近5成 113/11/06 《通網股》是方10月大豐收！AI中心助攻 營收首破4億元大關 113/11/06 《業績-通網》是方10月營收為4.12億元，年增49.24% 113/11/05 【公告】是方 2024年10月合併營收4.12億元 年增49.24% 113/11/04 Zettabyte結盟是方 超大規模AI資料中心明年上半年啟用 113/11/02 《通網股》AI神助攻！是方營收連5季刷新高、累計賺近1股本 113/11/01 潛力股：是方 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 1.17% 69(-21.58%) | -5.37% 152(-64.32%) | -6.11% 161(-66.15%) | 32.22% 262(-79.2%) | 49.22% 182(-70.12%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 117.28% | 46.0% | 17.0% | 1.0% | -21.0% | 61.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
| ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
| 本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
