| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.0 (-3.07%) 86張 (+29.36%) 54張 78張 140張 季線上 ↘365.5 ↘366.55 ↘371.0 ↘371.3 ↗370.48 ↗359.43 86張 1.1倍 |
-0.82% -2.55% 12.38% 12.91% -4.47% |
6.0%~6.8% 11.5~13.5 |
366.56 (0.98%) 363.0 |
420.13 (15.74%) 313.0 (-13.77%) |
194.09 (-46.53%) 0.59 |
N/A 、Y! |
7.79億 282.65億 |
55.85% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-05-08 |
0 | 中華電信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.15,28.97 (24.98,29.26,33.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.84%) 月線斜率-0.21 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (3.19%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 425.0 (-14.59%) 23-04-19 260.5 (39.35%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 5 -1 0 2.03%←2.03%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 10.93 6.35 歷年新高 3.05億(3月) | 6.77 0.33 5.97 2.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-17 376.5 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-21%,-12%,-6% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 364.76(0.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.94 20.63,31.22 367.0,356.5 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 194.09(-46.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.7 64.54,66.19 388.0,357.0 2.56 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.11%(-90.91%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.02 43.64,56.78 416.5,315.0 -0.03 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.09%←9.09%(0.0%) | -44 51.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.33,38.91 (5.62,7.72,9.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% 0.99% 6.12% 2.08% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.11%(-36.36%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.71 0.31 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.35% 2.02% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.98←77.03(-2.66%) 6.24←5.85(6.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.36 (-30.56%) Q1←Q4 連3降 0.25←0.43 (-41.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←8.25 (+3.64%) Q1←Q4 連3升 8.55←8.04 (+6.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.01←3.2 (+3.64%) Q1←Q4 第1降 3.01←2.81 (+6.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.72←27.06 (-1.26%) Q1←Q4 第1降 26.72←26.68 (+0.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.61←0.7 (-1.26%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.76 (-19.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.23 (-3.72%) Q1←Q4 第1降 3.11←3.17 (-1.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.35 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 3.06←2.87 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.42←49.84 Q1←Q4 第1降 49.42←49.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.16←38.84 Q1←Q4 第1降 35.16←35.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.32←30.46 Q1←Q4 第1降 28.32←27.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←7.21 Q1←Q4 連2升 7.28←7.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←3.84 Q1←Q4 第1降 3.53←3.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 是方 新AI資料中心將商轉(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 是方Q1賺2.42億元 歷史次高 113/04/25 是方首季獲利創歷史次高 LY2機房估第2季商轉 113/04/25 《通網股》是方5月8日受邀線上法說 113/04/25 《通網股》是方首季每股盈餘3.11元 113/04/25 【公告】是方受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/04/08 《通網股》是方電訊：預期Q2營收優於Q1 113/04/08 是方電訊：預期Q2營收優於Q1 113/04/08 《業績-通網》是方3月營收為3.05億元，年增7.03% 113/04/08 【公告】是方 2024年3月合併營收3.05億元 年增7.03% 113/04/08 【公告】合世 2024年3月合併營收4665.6萬元 年增31.44% 113/03/06 【公告】是方 2024年2月合併營收2.75億元 年增6.77% 113/03/06 《業績-通網》是方2月營收為2.75億元，年增6.77% 113/03/01 是方去年三率三升獲利創高，攜手威睿智能流量分析精準預測客戶需求 113/03/01 是方強化網路服務精準預測客戶需求 攜手威睿智能流量分析 113/03/01 《通網股》是方借重威睿智能分析系統 加速全球接軌打造三贏 113/03/01 是方、威睿科技攜手合作智能流量分析 113/02/29 【公告】是方獨立董事辭任 113/02/16 《通網股》是方電訊 去年大賺逾1股本 113/02/16 是方電訊 去年大賺逾1股本 113/02/16 【公告】是方受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.53 | 420.13 | 15.74 | 378.12 | 4.17 | 最低殖利率 | 2.9% | 399.628 | 10.09 | 359.665 | -0.92 | 最高淨值比 | 9.82 | 382.06 | 5.25 |
| 平均 本益比 | 29.26 | 366.56 | 0.98 | 331.94 | -8.56 | 平均殖利率 | 3.35% | 352.3 | -2.95 | 317.07 | -12.65 | 平均淨值比 | 7.72 | 300.36 | -17.26 |
| 最低價 本益比 | 24.98 | 313.0 | -13.77 | 285.75 | -21.28 | 最高殖利率 | 3.8% | 304.979 | -15.98 | 274.481 | -24.39 | 最低淨值比 | 5.62 | 218.66 | -39.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 425.0 | 277.0 | 35.99 | 23.46 | 10.6 | 2.49% | 3.83% | 9.63 | 6.21 |
| 111 | 307.5 | 261.5 | 28.66 | 24.37 | 9.0 | 2.93% | 3.44% | 7.42 | 5.59 |
| 110 | 356.5 | 260.5 | 40.48 | 29.58 | 9.3 | 2.61% | 3.57% | 8.87 | 5.53 |
| 109 | 425.0 | 195.0 | 54.52 | 25.02 | 8.8 | 2.07% | 4.51% | 10.82 | 5.15 |
| 108 | 263.0 | 146.0 | 37.78 | 20.97 | 8.0 | 3.04% | 5.48% | 6.97 | 3.74 |
| 107 | 227.5 | 142.0 | 36.59 | 22.84 | 7.5 | 3.3% | 5.28% | 10.17 | 3.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | -0.82% 54(58.6%) | -2.81% 63(36.76%) | -2.55% 78(10.6%) | 12.38% 140(-38.25%) | 12.91% 116(-25.78%) | -4.47% 106(-18.67%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.0 | 366.33↗ | 365.5↘ | 366.55↘ | 371.0↘ | 371.3↘ | 373.1↘ | 370.48↗ | 359.43↗ | 346.14↗ | 345.23↗ | 342.06↗ | 352.16↘ | 355.6↘ | 358.5↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.68% | -0.97% | -2.16% | -2.24% | -2.71% | -2.02% | 0.99% | 4.87% | 5.15% | 6.12% | 3.08% | 2.08% | 1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 362.5 | 363.5 | 370.0 | 370.5 | 379.0 | 374.5 | 341.5 | 322.0 | 321.5 | 322.0 | 326.0 | 388.5 | 382.5 | 379.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 117.28% | 11.0% | 17.0% | 1.0% | -21.0% | 61.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 | 28.22 |
| ROE | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 | 19.1 |
| 本業收入比 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 | 99.85 |
| 自由現金流量 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 | 35.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
