| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 (0.91%) 164張 (-24.49%) 192張 278張 341張 季線下 ↗16.62 ↘16.7 ↘16.75 ↘16.88 ↘17.45 ↘17.56 164張 0.59倍 |
-0.3% -10.24% -6.98% -4.31% -15.27% |
11.11 (-33.27%) 16.65 |
13.87 (-16.7%) 8.35 (-49.85%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
9.02億 14.89億 |
13.47% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.14,N/A (9.64,12.82,16.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[112] (N/A) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-35.96%) 21-07-22 10.45 (59.33%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.18% -7 0 0 4.63%←4.88%(-5.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.39 -3.12 -32.59 2.07億(4月) | -32.9 42.83 -37.42 2.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-21 17.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -30%,2%,-3%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.42 50.0,29.52 up 16.8,16.4 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.98 13.21,7.88 up 17.05,15.5 -0.13 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.28 5.22,9.62 look 19.55,12.8 -0.38 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.73%(-1.37%) | 57 34.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,11.7 (0.93,1.03,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -5.18% -6.36% -7.45% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.26%(0.44%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.94% 5.96% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.91←42.4(-1.16%) 23.11←21.22(8.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.04 (+250.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.03 (+366.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.71←9.43 (-39.45%) Q1←Q4 第1降 5.71←9.12 (-37.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.21 (-39.45%) Q1←Q4 連5降 0.03←0.54 (-37.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.93←8.58 (+15.73%) Q1←Q4 第1升 9.93←8.93 (+11.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.47←6.47 (+30.91%) Q1←Q4 第1升 8.47←4.66 (+81.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.38←90.25 (+30.91%) Q1←Q4 第1升 154.38←96.41 (+60.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q4 連7降 0.07←0.48 (-85.42%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.21 (-95.24%) Q1←Q4 連5降 0.01←0.48 (-97.92%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.42←5.33 Q1←Q4 連7降 4.42←8.65 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.49←2.25 Q1←Q4 連7降 0.49←5.95 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.16←1.31 Q1←Q4 連6降 1.16←4.72 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←1.07 Q1←Q4 連7降 0.6←3.76 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.89 Q1←Q4 連7降 0.48←2.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 有益第一季財報，預計5/7提報董事會 113/04/29 有益設備升級 競爭力UP(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】有益113年第1季財務資訊預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】有益 2024年3月合併營收2.14億元 年增-32.9% 113/04/02 有益鋼鐵逆風高飛 展堅韌實力 113/03/20 【公告】有益公司113/03/20董事長決議現金股利配發基準日 113/03/12 【公告】有益公司113年3月12日董事會決議發放112年度股東股利 113/03/12 【公告】有益鋼鐵公司董事會決議召開113年度股東常會 113/03/12 【公告】有益公司113/03/12董事會決議事項 113/03/07 【公告】有益 2024年2月合併營收1.5億元 年增-52.04% 113/02/07 【公告】有益 2024年1月合併營收2.07億元 年增-26.31% 113/01/26 【公告】有益公司113/01/26董事會決議事項 113/01/05 【公告】有益 2023年12月合併營收4.32億元 年增12.13% 112/12/06 【公告】有益 2023年11月合併營收2.75億元 年增-10.77% 112/11/27 【公告】有益受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】補充有益與關係人簽訂租賃取得不動產使用權資產 112/11/10 【公告】有益公司112/11/10董事會決議事項 112/11/07 【公告】有益 2023年10月合併營收2.35億元 年增-23.55% 112/10/30 有益鋼鐵接單火熱 獲利迎暖陽 112/10/25 【公告】有益與關係人簽訂租賃取得不動產使用權資產 112/10/06 【公告】有益 2023年9月合併營收2.83億元 年增7.02% 112/09/07 【公告】有益 2023年8月合併營收3.44億元 年增8.2% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.0 | 13.87 | -16.7 | 12.6 | -24.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 13.34 | -19.88 |
| 平均 本益比 | 12.82 | 11.11 | -33.27 | 13.71 | -17.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.03 | 12.11 | -27.27 |
| 最低價 本益比 | 9.64 | 8.35 | -49.85 | 14.82 | -10.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.93 | 10.88 | -34.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 23.0 | 16.65 | 18.16 | 13.14 | 1.1 | 4.78% | 6.61% | 1.75 | 1.36 |
| 111 | 23.6 | 11.75 | 9.97 | 4.96 | 1.8 | 7.63% | 15.32% | 1.93 | 0.96 |
| 110 | 26.0 | 8.98 | 16.71 | 5.77 | 1.1 | 4.23% | 12.25% | 2.44 | 0.88 |
| 109 | 10.5 | 6.31 | 945.0 | 567.9 | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.62 |
| 108 | 12.25 | 9.82 | 100.23 | 80.35 | 0.2 | 1.63% | 2.04% | 1.08 | 0.93 |
| 107 | 13.4 | 10.1 | 12.83 | 9.67 | 0.9 | 6.72% | 8.91% | 1.17 | 0.95 |
| 106 | 11.8 | 9.82 | 17.7 | 14.73 | 0.65 | 5.51% | 6.62% | 1.09 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有益 | -0.3% 192(-14.92%) | -1.48% 199(-17.5%) | -10.24% 278(-41.01%) | -6.98% 341(-51.94%) | -4.31% 340(-51.71%) | -15.27% 341(-51.95%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 | 16.57↘ | 16.62↗ | 16.7↘ | 16.75↘ | 16.88↘ | 17.21↘ | 17.45↘ | 17.56↘ | 17.79↘ | 17.79↘ | 17.78→ | 17.67→ | 17.99↘ | 18.25↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.18% | -0.3% | -0.6% | -1.36% | -3.25% | -4.58% | -5.18% | -6.41% | -6.41% | -6.36% | -5.77% | -7.45% | -8.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 16.7 | 16.85 | 17.25 | 18.7 | 18.5 | 17.75 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 17.4 | 18.4 | 19.9 | 21.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有益 | 59.39% | -10.0% | 4.0% | -2.0% | 77.0% | -1.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.04 | 7.11 | 6.32 | -0.36 | 0.5 |
| ROE | 9.66 | 18.61 | 13.84 | 0.13 | 1.16 |
| 本業收入比 | 98.60 | 93.66 | 93.71 | -700.00 | 80.00 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 5.55 | -3.45 | 1.44 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | 39.01 | 147.70 | 126.77 | 1.64 | 13.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
