收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.2 (-0.5%) 84張 (-21.48%) 151張 358張 286張 季線上 ↗60.58 ↘60.06 ↗60.92 ↗60.39 ↗59.16 ↗57.69 93張 0.26倍 |
0.84% 5.61% 20.4% 37.92% 7.31% |
7.3%~8.4% |
56.48 (-6.18%) 60.2 |
72.46 (20.37%) 40.5 (-32.72%) |
N/A 0.39 |
N/A |
6.60億 39.94億 |
47.85% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-25 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.2,N/A (8.15,11.37,14.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-27.47%) 22-04-15 33.0 (82.42%) 21-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 24 0 0 4.21%←3.24%(29.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.74 3.68 38.98 歷年新高 1.74億(5月) | 61.46 10.94 32.66 1.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 61.9 (24-07-02) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-12%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.53 26.23,24.35 up 60.9,58.6 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.94 57.14,62.36 61.0,54.6 0.59 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.89 76.33,78.1 73.7,49.0 0.14 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←1.81%(47.51%) | -56 (連2賣) 66.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,20.86 (2.22,4.17,6.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% 4.35% 13.12% 16.06% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(450.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.66←83.86(-6.2%) 5.12←4.06(26.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.21←3.42 (+23.1%) Q1←Q4 連2升 4.21←3.4 (+23.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.84 (+23.1%) Q1←Q4 連2升 0.91←0.72 (+23.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.48 (-6.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.85←116.18 (-11.47%) Q1←Q4 連2降 102.85←109.68 (-6.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.34←18.61 (-11.47%) Q1←Q4 第1降 14.34←21.31 (-32.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.34 (+29.85%) Q1←Q4 第1升 1.74←2.52 (-30.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.18 (-19.49%) Q1←Q4 第1降 0.95←1.09 (-12.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.95←24.01 Q1←Q4 連2升 27.95←24.15 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.54←24.57 Q1←Q4 第1降 21.54←21.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.28←13.75 Q1←Q4 第1升 27.28←19.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.71←3.8 Q1←Q4 第1升 8.71←6.28 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.72←3.0 Q1←Q4 第1升 6.72←5.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 台化、業旺、上銀7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/25 【公告】業旺113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】業旺訂定除息基準日 113/06/07 【公告】業旺 2024年5月合併營收1.74億元 年增65.74% 113/05/06 【公告】業旺 2024年4月合併營收1.68億元 年增61.46% 113/04/30 【公告】業旺113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】業旺 2024年3月合併營收1.51億元 年增19.67% 113/03/14 【公告】業旺董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】業旺 2024年2月合併營收1.22億元 年增9.86% 113/02/21 【公告】(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/21 【公告】業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/07 【公告】業旺 2024年1月合併營收1.48億元 年增44.22% 113/01/17 業旺 今恢復普通交易方法 113/01/16 【公告】業旺上市有價證券自民國113年1月18日起恢復普通交易方法 113/01/08 【公告】業旺 2023年12月合併營收1.32億元 年增8.28% 112/12/22 【公告】業旺受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/06 【公告】業旺 2023年11月合併營收1.02億元 年增-5.84% 112/12/05 業旺 7日起列變更交易方法 112/12/05 【公告】業旺上市有價證券列為變更交易方法 112/12/05 【公告】(更正)業旺上市有價證券自112年12月7起列為變更交易方法 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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業旺 | 0.84% 151(-44.68%) | 1.18% 179(-53.24%) | 5.61% 358(-76.6%) | 20.4% 286(-70.68%) | 37.92% 192(-56.39%) | 7.31% 126(-33.7%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.2 | 60.6↘ | 60.58↗ | 60.06↘ | 60.92↗ | 60.39↗ | 59.75↗ | 59.16↗ | 57.69↗ | 54.7↗ | 54.51↗ | 53.22↗ | 51.69↗ | 51.87↗ | 52.38↗ |
乖離率 | -0.66% | -0.63% | 0.23% | -1.18% | -0.31% | 0.75% | 1.76% | 4.35% | 10.05% | 10.44% | 13.12% | 16.46% | 16.06% | 14.93% |
均線開始 轉折價位 | 59.7 | 59.2 | 61.0 | 57.1 | 57.4 | 57.0 | 54.5 | 50.1 | 50.8 | 47.4 | 42.55 | 53.2 | 56.4 | 56.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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業旺 | 303.32% | 39.0% | -34.0% | 26.0% | 35.0% | -67.0% | -77.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.12 | 19.6 | 17.03 | 8.52 | -45.14 |
ROE | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.0 | 58.62 |
本業收入比 | 90.88 | 76.97 | 100.00 | 350.00 | -162.50 |
自由現金流量 | 4.86 | 1.08 | 1.02 | -1.66 | -0.2 |
利息保障倍數 | 15860.80 | 7079.49 | 27447.30 | 101.76 | 103.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標