| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (1.57%) 45張 (-71.04%) 季線下 183張 160張 147張 45張 0.28倍 |
0.69% -5.5% -3.63% 2.46% 17.03% |
67.74 (15.99%) 58.4 |
N/A 0.63 |
450 |
微型股 37.96億 |
47.85% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-25 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.7,N/A (7.97,11.4,14.84) 2.57,22.37 (2.22,4.2,6.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.68% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.46←77.23(0.23%) 5.34←5.3(0.04%), -1.06% 77.46←64.03(13.43%) 5.34←8.32(-2.98%), 39.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-29.64%) 22-04-15 35.05 (66.62%) 23-12-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.45 -5.58 54.98 1.63億(10月) | 53.44 -0.56 55.38 1.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 65.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.07% -8 0 0 4.21%←3.54%(0.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 10.38,7.58 up 59.7,58.0 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 26.36,41.02 61.0,58.0 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 450 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 58.74,62.77 74.8,49.0 0.17 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.89% -4.54% -5.81% 4.32% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←0.4%(2.25%) | -20 (連4賣) 44.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.99% 5.2% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | -1 2.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.24 (-0.38%) Q3←Q2 第1降 5.22←2.91 (+79.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.53 (-0.38%) Q3←Q2 第1降 1.32←0.42 (+79.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.76 (-27.63%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.55 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.92←102.38 (+20.06%) Q3←Q2 第1升 122.92←127.95 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.04←14.98 (+20.06%) Q3←Q2 連2升 16.04←16.61 (-3.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←2.27 (-46.7%) Q3←Q2 第1降 1.21←2.33 (-48.07%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.68←1.8 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 1.68←0.62 (+170.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.85←29.92 Q3←Q2 第1降 28.85←21.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.34←29.28 Q3←Q2 第1降 25.34←14.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.35←28.56 Q3←Q2 第1降 15.35←26.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.58←10.8 Q3←Q2 第1降 5.58←6.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←7.47 Q3←Q2 第1降 3.67←5.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/17 松澤國際投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/14 業旺 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.21元 113/11/14 業旺董事會通過114/3/1起更換股務代理機構為福邦證券 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】業旺董事會通過更換股務代理機構 113/11/11 【公告】業旺 2024年10月合併營收1.63億元 年增51.46% 113/11/05 【公告】業旺113年第三季財務報告董事會延期召開 113/10/30 【公告】業旺113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】業旺 2024年9月合併營收1.73億元 年增53.45% 113/08/09 【公告】業旺 2024年7月合併營收1.75億元 年增113.02% 113/07/31 【公告】業旺113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】業旺 2024年6月合併營收1.82億元 年增74.08% 113/06/25 【公告】業旺113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】業旺訂定除息基準日 113/06/07 【公告】業旺 2024年5月合併營收1.74億元 年增65.74% 113/05/06 【公告】業旺 2024年4月合併營收1.68億元 年增61.46% 113/04/30 【公告】業旺113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】業旺 2024年3月合併營收1.51億元 年增19.67% 113/03/14 【公告】業旺董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】業旺董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】業旺 2024年2月合併營收1.22億元 年增9.86% 113/02/21 【公告】(更正)業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/21 【公告】業旺董事會決議通過購買不動產事宜 113/02/07 【公告】業旺 2024年1月合併營收1.48億元 年增44.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業旺 | 0.69% 183(-75.32%) | -11.25% 157(-71.29%) | -5.5% 160(-71.84%) | -3.63% 147(-69.35%) | 2.46% 273(-83.41%) | 17.03% 207(-78.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 58.13↗ | 58.14↗ | 60.23↘ | 61.42↘ | 61.4↘ | 61.5↘ | 61.44↘ | 61.18↘ | 62.52→ | 62.41↘ | 62.0↗ | 58.26↗ | 55.98↗ | 55.47↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.45% | -3.04% | -4.92% | -4.89% | -5.04% | -4.95% | -4.54% | -6.59% | -6.43% | -5.81% | 0.24% | 4.32% | 5.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 62.5 | 65.5 | 61.3 | 61.7 | 61.8 | 60.5 | 61.4 | 59.3 | 61.0 | 57.4 | 48.75 | 49.95 | 52.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業旺 | 303.32% | 32.0% | -34.0% | 26.0% | 35.0% | -67.0% | -77.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.12 | 19.6 | 17.03 | 8.52 | -45.14 |
| ROE | 24.47 | 35.94 | 15.65 | 2.0 | 58.62 |
| 本業收入比 | 90.88 | 76.97 | 100.00 | 350.00 | -162.50 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 1.08 | 1.02 | -1.66 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 15860.80 | 7079.49 | 27447.30 | 101.76 | 103.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
