| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.5 (2.91%) 630張 (+69.5%) 448張 573張 759張 季線下 ↗430.9 ↗427.1 ↘433.53 ↘440.45 ↘461.24 ↗450.18 630張 1.1倍 長跌破 |
2.2% -8.21% 16.8% 18.21% 24.19% |
54.4%~62.0% 27.2~32.5 |
388.58 (-11.99%) 441.5 |
657.42 (48.91%) 119.75 (-72.88%) |
N/A 0.9 |
N/A N/A 、Y! |
7.59億 325.42億 |
16.29% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.56,14.9 (4.04,13.11,22.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.95% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (5.34%[113]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 699.0 (-36.84%) 22-02-09 197.0 (124.11%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.83% 14 0 0 3.44%←3.36%(2.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.83 14.13 64.75 21個月新高 21.45億(3月) | 58.04 -6.54 65.26 18.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 444.0 (24-05-06) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-10%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 411.49(-6.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 78.21,48.95 442.5,438.5 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.02 49.61,44.06 452.5,428.0 -4.59 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←11.19%(-3.84%) | 88 (連2買) 13.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.91%←21.92%(-0.05%) | -131 (連4賣) 20.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,147.93 (1.96,2.67,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -1.93% 4.63% 15.27% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(5.26%) | 28 (連3買) 4.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 3.02% 15.45% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.81←51.79(-3.82%) 16.75←18.34(-8.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.31←3.41 (+26.39%) Q4←Q3 連5升 4.31←3.16 (+36.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.16←50.19 (-2.05%) Q4←Q3 第1降 49.16←41.96 (+17.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.23←4.0 (-2.05%) Q4←Q3 連3升 5.23←4.98 (+17.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.29←21.8 (-6.93%) Q4←Q3 連5降 20.29←37.06 (-45.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.3←66.34 (-7.6%) Q4←Q3 第1降 61.3←62.14 (-1.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.03←58.8 (-7.6%) Q4←Q3 連5降 56.03←126.83 (-55.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.44←5.82 (-6.53%) Q4←Q3 第1降 5.44←5.23 (+4.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.29←4.16 (+51.2%) Q4←Q3 第1升 6.29←5.61 (+12.12%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.48←29.26 Q4←Q3 連3升 30.48←31.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.64←7.97 Q4←Q3 連3升 10.64←11.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.39←8.8 Q4←Q3 連2降 8.39←9.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←4.16 Q4←Q3 第1降 3.75←3.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←2.16 Q4←Q3 第1降 2.15←1.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 瑞鼎第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】瑞鼎受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】瑞鼎 2024年3月合併營收21.45億元 年增63.84% 113/03/08 【公告】瑞鼎 2024年2月合併營收18.8億元 年增58.04% 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 113/02/26 【公告】瑞鼎董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】瑞鼎受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/02/07 【公告】瑞鼎 2024年1月合併營收20.11億元 年增72.65% 113/01/08 【公告】瑞鼎 2023年12月合併營收16.54億元 年增17.26% 113/01/05 【公告】瑞鼎設置資訊技術長 112/12/08 【公告】瑞鼎 2023年11月合併營收16.2億元 年增13.55% 112/11/08 【公告】瑞鼎 2023年10月合併營收16.43億元 年增20.83% 112/11/02 【公告】瑞鼎簽訂購買不動產契約 112/10/26 【公告】瑞鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/06 【公告】瑞鼎 2023年9月合併營收16.72億元 年增40.84% 112/09/08 【公告】瑞鼎 2023年8月合併營收16.71億元 年增25.91% 112/08/10 瑞鼎：第3季旺季效應不明顯 估產品平緩跌價 112/08/08 【公告】瑞鼎 2023年7月合併營收16.76億元 年增20.62% 112/08/04 智慧座艙 沉浸式智慧移動 112/07/07 【公告】瑞鼎 2023年6月合併營收16.59億元 年增-10.24% 112/06/08 【公告】瑞鼎 2023年5月合併營收16.16億元 年增-34.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.18 | 657.42 | 48.91 | 591.67 | 34.01 | 最低殖利率 | 4.6% | 512.566 | 16.1 | 461.309 | 4.49 | 最高淨值比 | 3.39 | 501.49 | 13.59 |
| 平均 本益比 | 13.11 | 388.58 | -11.99 | 464.13 | 5.13 | 平均殖利率 | 5.15% | 463.11 | 4.89 | 416.8 | -5.6 | 平均淨值比 | 2.67 | 395.72 | -10.37 |
| 最低價 本益比 | 4.04 | 119.75 | -72.88 | 336.6 | -23.76 | 最高殖利率 | 5.7% | 413.65 | -6.31 | 372.285 | -15.68 | 最低淨值比 | 1.96 | 289.94 | -34.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 452.5 | 293.0 | 23.83 | 15.43 | 15.2 | 3.36% | 5.19% | 2.93 | 1.98 |
| 111 | 699.0 | 197.0 | 13.76 | 3.88 | 41.0 | 5.87% | 20.81% | 3.88 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞鼎 | 2.2% 448(40.51%) | 7.42% 443(42.26%) | -8.21% 573(10.02%) | 16.8% 759(-16.98%) | 18.21% 640(-1.58%) | 24.19% 639(-1.49%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.5 | 431.83↗ | 430.9↗ | 427.1↗ | 433.53↘ | 440.45↘ | 448.28↘ | 461.24↘ | 450.18↗ | 427.38↗ | 426.41↗ | 421.97↗ | 389.23↗ | 383.0↗ | 385.13↗ |
| 乖離率 | 2.24% | 2.46% | 3.37% | 1.84% | 0.24% | -1.51% | -4.28% | -1.93% | 3.3% | 3.54% | 4.63% | 13.43% | 15.27% | 14.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 432.0 | 425.5 | 436.5 | 476.5 | 486.5 | 477.0 | 445.0 | 385.0 | 406.0 | 396.0 | 368.0 | 321.5 | 372.5 | 430.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞鼎 | -23.86% | 9.0% | 23.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.51 | 15.94 | 20.61 | 7.65 | 5.69 |
| ROE | 11.95 | 35.16 | 62.36 | 18.91 | 16.02 |
| 本業收入比 | 89.14 | 80.73 | 100.55 | 110.52 | 100.89 |
| 自由現金流量 | -1.79 | 14.96 | 45.04 | 4.95 | 8.35 |
| 利息保障倍數 | 189.58 | 5689.19 | 6544.50 | 620.94 | 283.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
