| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (0.46%) 93張 (-43.33%) 91張 108張 155張 季線上 ↗107.6 ↗106.9 ↗105.91 ↗105.72 ↗105.66 ↘106.74 93張 0.86倍 |
0.93% 4.33% -2.69% -5.65% -5.24% |
56.3 (-48.12%) 108.5 |
N/A 0.15 |
N/A |
7.30億 79.21億 |
22.86% 32.35% |
LCD顯示器 |
2024-08-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.84,N/A (8.02,9.79,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.94% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.37%[112] (N/A) 0 (7.37%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-14.9%) 23-07-11 98.0 (10.71%) 22-06-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 5 0 0 0.32%←0.3%(6.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.69 47.91 -1.33 歷年新高 8.4億(7月) | -22.02 -3.33 -5.38 5.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 108.5 (24-08-23) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 26%,-2%,-3%,2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.64 100.0,91.88 110.0,108.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.73 61.9,39.78 110.5,106.5 -0.16 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 25.49,14.22 up 109.0,106.5 -0.53 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.91%(1.1%) | 4 (連6買) 4.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,55.64 (1.76,1.99,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% 1.65% -1.88% -1.85% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.63% 2.97% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.19←66.59(-5.11%) 20.62←17.77(16.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.11←11.24 (+70.02%) Q2←Q1 第1升 19.11←19.76 (-3.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←-0.61 (+70.02%) Q2←Q1 第1升 2.04←2.82 (-3.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.45←15.62 (+11.72%) Q2←Q1 連2升 17.45←16.72 (+4.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.01←91.26 (-28.76%) Q2←Q1 第1降 65.01←62.56 (+3.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.93←168.51 (-28.76%) Q2←Q1 第1降 119.93←119.86 (+0.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←-0.46 (+700.0%) Q2←Q1 第1升 2.76←3.38 (-18.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←-0.78 (+397.44%) Q2←Q1 第1升 2.32←3.12 (-25.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←28.39 Q2←Q1 連2升 34.35←35.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.7←-5.41 Q2←Q1 第1升 10.7←14.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.54←-2.97 Q2←Q1 第1升 10.54←12.5 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.08←-0.83 Q2←Q1 第1升 5.08←6.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←-0.44 Q2←Q1 第1升 2.81←3.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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| 公告 | 113/08/23 興泰等14檔股票8/23起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/08/12 禾聯碩上半年EPS 2.3元 8/29日除息發現金股利4元 113/08/12 禾聯碩上半年EPS 2.3元！擬發現金股利4元 8／29除息 113/08/12 【公告】禾聯碩董事會決議112年下半年度現金股利配發基準日 113/08/12 【公告】禾聯碩董事會通過之重要決議事項 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/09 【公告】禾聯碩 2024年7月合併營收8.4億元 年增16.69% 113/08/01 【公告】禾聯碩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】禾聯碩法人董事改派代表人 113/07/10 【公告】禾聯碩 2024年6月合併營收5.68億元 年增-22.03% 113/06/24 炎夏帶動銷售 禾聯碩Q2盈面大 113/06/24 【公告】禾聯碩113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】禾聯碩 2024年5月合併營收5.87億元 年增-4.97% 113/05/10 【公告】禾聯碩 2024年4月合併營收7.56億元 年增19.97% 113/04/30 【公告】禾聯碩113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】禾聯碩 2024年3月合併營收5.2億元 年增-17.43% 113/03/28 禾聯碩30周年 電器展祭優惠 113/03/18 今日股市備忘錄 113/03/11 【公告】禾聯碩 2024年2月合併營收2.57億元 年增-16.42% 113/03/06 股市短波－禾聯碩 全年配息8元 113/03/06 禾聯碩獲利下滑 大方配息8元、殖利率6.9％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | 0.93% 91(1.46%) | 3.83% 94(-2.0%) | 4.33% 108(-14.28%) | -2.69% 155(-40.14%) | -5.65% 133(-30.51%) | -5.24% 93(-0.39%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 107.83↗ | 107.6↗ | 106.9↗ | 105.91↗ | 105.72↗ | 105.54↗ | 105.66↗ | 106.74↘ | 109.63↘ | 109.84↘ | 110.58↘ | 110.78↗ | 110.55↘ | 110.88↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 0.84% | 1.5% | 2.45% | 2.63% | 2.8% | 2.69% | 1.65% | -1.03% | -1.22% | -1.88% | -2.06% | -1.85% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 106.5 | 105.0 | 105.5 | 105.5 | 103.5 | 108.0 | 111.5 | 115.0 | 114.5 | 116.0 | 108.0 | 114.0 | 113.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | 9.31% | -3.0% | 6.0% | -11.0% | -8.0% | 11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 | 16.35 |
| ROE | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 | 22.54 |
| 本業收入比 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 | 97.33 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 | 7.0 |
| 利息保障倍數 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 | 170.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
