| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 (-0.6%) 175張 (+39.29%) 季線下 106張 157張 112張 175張 1.11倍 |
-5.17% -19.9% -19.12% -22.9% -27.63% |
82.94 (0.53%) 82.5 |
N/A 0.35 |
839 |
微型股 60.23億 |
22.86% 24.56% |
LCD顯示器 |
2024-09-27 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.5 | 83.88↘ | 86.1↘ | 90.82↘ | 93.14↘ | 97.44↘ | 98.68↘ | 101.28↘ | 104.14↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -4.18% | -9.16% | -11.42% | -15.33% | -16.4% | -18.54% | -20.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 82.7 | 103.0 | 102.5 | 102.5 | 102.0 | 107.0 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (8.47,12.96,17.46) 1.39,59.71 (1.68,1.94,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.76% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.68←61.32(-0.64%) 23.14←22.5(0.64%), 26.67% 60.68←67.94(-7.26%) 23.14←16.17(6.97%), 63.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-35.29%) 23-07-11 80.4 (2.61%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.84 76.64 12.59 5.65億(3月) | 24.55 -15.84 15.8 3.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 104.5 (25-03-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 17 0 0 0.31%←0.38%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.67,15.57 look 26.29 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-34%,-28%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.54,18.7 look 14.26 -2.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 839 | 月KD RSI MACD | 5.74,5.59 up 23.83 -1.91 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.16% -16.4% -18.54% -20.78% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←1.13%(-0.29%) | 13 (連2買) 7.43% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.75%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.75% 4.41% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q3 連2升 0.05←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.43←19.38 (-25.54%) Q4←Q3 第1降 14.43←13.7 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←2.37 (-25.54%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.49 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.6←16.37 (-10.81%) Q4←Q3 連2降 14.6←14.2 (+2.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.04←57.42 (+8.05%) Q4←Q3 第1升 62.04←71.11 (-12.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.7←124.69 (+8.05%) Q4←Q3 連2升 129.7←133.67 (-2.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←3.13 (-69.01%) Q4←Q3 第1降 0.97←1.17 (-17.09%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←2.53 (-73.52%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.51 (+31.37%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.73←36.34 Q4←Q3 第1降 24.73←26.03 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.17←12.24 Q4←Q3 第1降 4.17←3.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.92←11.79 Q4←Q3 第1降 4.92←6.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←5.47 Q4←Q3 第1降 1.64←1.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←3.2 Q4←Q3 第1降 1.09←1.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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| 公告 | 114/04/21 禾聯碩6/3股東常會新增議案 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】禾聯碩董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/18 【公告】禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/10 【公告】禾聯碩 2025年3月合併營收5.65億元 年增8.85% 114/03/25 《電纜股》禾聯碩、中信兄弟異業合作 參與公益、贊助 114/03/24 禾聯家電、中信兄弟 強強聯手 114/03/24 禾聯碩跨界攜手中信兄弟合作，估今年營業額有望成長 114/03/19 〈智慧城市展〉禾聯積極轉型AIOT智慧家電商 代理英、日品牌提升品牌價值 114/03/10 【公告】代子公司董事會通過113年度員工及董監酬勞金額及發放方式 114/03/10 【公告】禾聯碩董事會通過113年度董事及員工酬勞金額及發放方式 114/03/10 【公告】禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】代子公司聯碩電器股份有限公司董事會決議盈餘分配 114/03/10 【公告】禾聯碩董事會通過之重要決議事項 114/03/10 【公告】禾聯碩113年下半年盈餘分派情形 114/03/10 【公告】禾聯碩 2025年2月合併營收3.2億元 年增24.56% 114/03/10 禾聯碩股利政策轉配股 全力發展第二品牌 114/02/26 【公告】禾聯碩113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日。 114/02/10 【公告】禾聯碩 2025年1月合併營收3.8億元 年增9.35% 114/01/10 【公告】禾聯碩 2024年12月合併營收5.56億元 年增-6.87% 113/12/18 禾聯碩上半年配1元股票股利，估今年全年營收微增 113/12/17 【公告】禾聯碩113年上半年盈餘分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | -5.17% 106(65.77%) | -0.24% 139(26.14%) | -19.9% 157(11.96%) | -19.12% 112(57.01%) | -22.9% 82(112.25%) | -27.63% 111(57.38%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.87 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 |
| ROE | 10.92 | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 |
| 本業收入比 | 78.47 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 |
| 利息保障倍數 | 26.97 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
