| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (-1.61%) 659張 (+55.18%) 季線下 693張 759張 2017張 659張 0.87倍 |
-4.44% -8.5% -18.94% -26.51% 13.84% |
27.93 (-23.69%) 36.6 |
N/A 0.75 |
333 |
微型股 131.62億 |
39.44% 0.0% |
非鐵金屬 |
2024-11-29 |
華榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 37.17↘ | 37.16↘ | 38.0↘ | 38.51↘ | 38.86↘ | 39.07↘ | 39.96↘ | 41.01↘ | 41.44↘ | 41.63↘ | 42.74↘ | 43.9↗ | 41.83↗ | 40.65↗ |
| 乖離率 | -1.53% | -1.51% | -3.68% | -4.96% | -5.82% | -6.32% | -8.41% | -10.75% | -11.68% | -12.08% | -14.37% | -16.63% | -12.5% | -9.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.3 | 38.3 | 39.0 | 39.8 | 40.0 | 40.0 | 42.85 | 45.15 | 46.05 | 48.05 | 49.8 | 31.75 | 32.15 | 28.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.63,N/A (23.45,41.21,58.97) 1.51,24.24 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.86←59.11(-0.25%) 25.17←25.33(-0.16%), -1.57% 58.86←56.57(2.29%) 25.17←26.81(-1.64%), -0.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-42.9%) 24-05-22 19.55 (87.21%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 19.51 19.15 2.98億(11月) | 14.19 -2.98 20.78 2.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 41.95 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.18% 4 -12 0 7.33%←7.65%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.62 1.35,11.4 look 36.85,35.3 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-3%,-6%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.5 0.38,3.46 look 38.05,34.3 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 333 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 23.29,30.06 38.35,34.3 -0.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.82% -10.75% -14.37% -12.5% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.8%(-0.49%) | -264 (連2賣) 40.06% | 2年趨勢圖 | 2.31%←1.05%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.91% 4.33% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.2%(-0.04%) | -19 (連3賣) 2.88% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.07%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.13 (-15.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.97←8.89 (-10.35%) Q3←Q2 第1降 7.97←6.73 (+18.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.54 (-10.35%) Q3←Q2 第1降 0.16←-0.08 (+18.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.69←19.94 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 19.69←18.76 (+4.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.95←25.64 (+12.91%) Q3←Q2 第1升 28.95←26.88 (+7.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.43←214.64 (+12.91%) Q3←Q2 第1升 236.43←260.85 (-9.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.15 (+300.0%) Q3←Q2 連3升 0.6←0.21 (+185.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.15 (-73.33%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.02 (-300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←7.8 Q3←Q2 第1降 4.24←1.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←6.05 Q3←Q2 第1降 1.99←-1.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.19←5.95 Q3←Q2 連3升 27.19←11.06 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←0.61 Q3←Q2 連3升 2.37←1.22 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←0.55 Q3←Q2 連3升 1.99←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
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| 公告 | 113/12/12 加拿大企業Cyclic Materials、Glencore攜手推進永續銅回收 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】第一銅 2024年11月合併營收2.98億元 年增6.67% 113/11/27 《鋼鐵股》第一銅11月29日法說會 113/11/27 【公告】第一銅113年11月29日召開法人說明會之相關訊息。 113/11/08 【公告】第一銅 2024年10月合併營收2.49億元 年增14.2% 113/11/04 【公告】第一銅重要營運主管異動 113/11/04 《鋼鐵股》第一銅前三季每股盈餘0.75元 113/10/25 【公告】第一銅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/22 《鋼鐵股》第一銅 三大法人敲進 113/09/21 第一銅 三大法人敲進 113/08/26 2因素帶動銅價上漲 華新、第一銅台股銅概念股走強 113/08/23 《鋼鐵股》第一銅8月27日召開法人說明會 113/08/23 【公告】第一銅113年8月27日召開法人說明會之相關訊息。 113/08/08 【公告】第一銅 2024年7月合併營收2.6億元 年增27.41% 113/08/05 《鋼鐵股》第一銅H1每股盈餘0.15元 113/07/26 【公告】第一銅113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 第一銅(2009)6月營收3.44億元年增率高達49.23％ 113/07/09 【公告】第一銅 2024年6月合併營收3.44億元 年增49.23% 113/06/20 【公告】第一銅113年股東常會重要決議事項。 113/06/06 營收速報 - 第一銅(2009)5月營收2.80億元年增率高達43.13％ 113/06/06 【公告】第一銅 2024年5月合併營收2.8億元 年增43.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | -4.44% 693(-4.89%) | -6.15% 724(-8.93%) | -8.5% 759(-13.14%) | -18.94% 2017(-67.31%) | -26.51% 2098(-68.57%) | 13.84% 6210(-89.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | 220.64% | 17.0% | 6.0% | -31.0% | 53.0% | 151.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 | -5.7 |
| ROE | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 | 145.00 |
| 自由現金流量 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
