| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 (-7.91%) 9301張 (+92.85%) 7153張 53967張 36583張 季線上 ↘40.94 ↘41.84 ↗39.22 ↗37.51 ↗30.1 ↗26.57 9301張 0.17倍 |
-12.56% 42.18% 158.68% 138.78% 127.13% |
-82.2%~-95.4% |
N/A N/A 37.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
22.23億 89.92億 |
5.3% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(91.83% 帶寬大) 月線斜率1.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-20.41%) 24-07-09 9.65 (286.01%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 23.97% 4.18% -152 -196 1 26.8%←29.06%(-7.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 100.27 14.21 40.12 歷年新高 8.11億(6月) | 125.66 23.26 26.41 7.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 46.8 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,4%,-3%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.32 18.72,48.53 look 46.8,28.2 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.78 70.75,78.99 46.8,21.3 2.11 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.46 71.83,81.84 down N/A,21.3 1.82 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.33%←4.72%(55.3%) | 403 (連5買) 4.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.55,11.39 (0.84,1.06,1.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% 40.2% 74.47% 104.78% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.22%(50.0%) | -5 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.18% 15.64% 477.98% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.81←28.97(-7.46%) 36.75←28.25(30.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←0.94 (+32.98%) Q1←Q4 第1升 1.25←1.25 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.59←9.92 (-3.33%) Q1←Q4 連2降 9.59←11.43 (-16.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.06←-0.87 (-3.33%) Q1←Q4 連2降 -2.06←-0.54 (-16.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←14.43 (+39.36%) Q1←Q4 連3升 20.11←15.27 (+31.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.99←82.06 (-11.05%) Q1←Q4 第1降 72.99←83.91 (-13.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.43←174.08 (-11.05%) Q1←Q4 連2升 192.43←166.7 (+15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.28 (-3.57%) Q1←Q4 連3降 -0.29←0.02 (-1550.0%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.08 (-475.0%) Q1←Q4 第1降 -0.46←0.08 (-675.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.86←24.72 Q1←Q4 連2降 14.86←22.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.47←-8.76 Q1←Q4 連2降 -21.47←-4.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.88←-13.39 Q1←Q4 連2降 -15.88←-5.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.1←-4.33 Q1←Q4 連2降 -5.1←-2.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.11←-1.87 Q1←Q4 連2降 -2.11←-0.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/14 李翰紳 董事 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/07/15 「訊舟七」7/15起列為處置有價證券，預收款券、每20分鐘撮合一次 113/07/15 櫃買中心7月12日公告12種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】訊舟股份有限公司國內第七次有擔保轉換公司債(簡稱：訊舟七，代碼：30477)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年08月30日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/07/08 《業績-通網》訊舟6月營收為8.11億元，年增100.27% 113/07/08 【公告】訊舟 2024年6月合併營收8.11億元 年增100.27% 113/07/05 訊舟再衝漲停 快破40元大關 一個多月漲幅高逾160% 113/07/03 【公告】係因訊舟有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/02 【公告】訊舟可轉換公司債訊舟七(代號:30477)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別了解 113/07/01 訊舟開盤半小時亮燈！分析師曝兩大利多 113/06/26 外資四連賣！賣超榜首是ETF 群創仍列賣超前五 113/06/26 網通弱勢訊舟獨強漲停！分析師：27元做支撐點 113/06/14 【公告】訊舟113年股東常會重要決議事項 113/06/14 《通網股》三大市場回溫+康全搶印度標案 訊舟Q2起營收重回成長 113/06/14 訊舟轉型主打解決方案，子公司助攻，Q2起營運拚轉盈 113/06/07 《通網股》業績面齊發+搭AI熱潮 訊舟一度亮紅燈 113/06/07 端午連假在即 台股早盤小幅拉回 訊舟、健椿亮燈漲停 113/06/06 營收速報 - 訊舟(3047)5月營收7.10億元年增率高達125.66％ 113/06/06 【公告】訊舟 2024年5月合併營收7.1億元 年增125.66% 113/06/06 《業績-通網》訊舟5月營收為7.10億元，年增125.66% 113/05/24 《通網股》訊舟爆量漲停 康全電訊關禁閉照登百元關 113/05/16 【公告】訊舟係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/08 營收速報 - 訊舟(3047)4月營收5.76億元年增率高達73.11％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | -12.56% 7153(30.03%) | -6.29% 40231(-76.88%) | 42.18% 53967(-82.76%) | 158.68% 36583(-74.57%) | 138.78% 22224(-58.15%) | 127.13% 12574(-26.03%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 | 39.68↘ | 40.94↘ | 41.84↘ | 39.22↗ | 37.51↗ | 35.16↗ | 30.1↗ | 26.57↗ | 22.19↗ | 22.06↗ | 21.35↗ | 18.75↗ | 18.19↗ | 17.97↗ |
| 乖離率 | -6.12% | -9.01% | -10.97% | -5.02% | -0.69% | 5.94% | 23.75% | 40.2% | 67.87% | 68.86% | 74.47% | 98.67% | 104.78% | 107.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.6 | 42.0 | 39.2 | 28.8 | 27.8 | 25.7 | 19.0 | 14.45 | 18.5 | 18.1 | 15.25 | 14.0 | 15.95 | 15.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | 74.46% | 147.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 39.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.66 | 2.6 | -0.72 | 5.87 | 3.24 |
| ROE | -8.21 | 8.33 | -2.44 | 8.17 | 6.23 |
| 本業收入比 | 105.24 | 52.01 | 70.37 | 132.97 | 76.07 |
| 自由現金流量 | 2.66 | 2.25 | -8.98 | 5.16 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | -4.98 | 8.88 | -1.04 | 11.00 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
