| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (1.17%) 177張 (+162.4%) 季線下 283張 189張 488張 177張 0.94倍 |
-1.33% -7.3% -16.51% -33.12% -38.05% |
14.84 (-43.03%) 26.05 |
N/A 0.79 |
1264 |
微型股 20.29億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-05 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 25.93↗ | 25.71↘ | 26.54↘ | 27.01↘ | 27.23↘ | 27.34↘ | 28.69↘ | 29.15↘ | 29.81↘ | 30.06↘ | 31.48↘ | 32.58↘ | 33.19↘ | 34.02↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.32% | -1.85% | -3.55% | -4.33% | -4.72% | -9.2% | -10.63% | -12.61% | -13.34% | -17.25% | -20.04% | -21.51% | -23.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.9 | 26.4 | 28.3 | 27.85 | 28.1 | 28.1 | 31.9 | 31.2 | 34.8 | 39.65 | 38.95 | 34.25 | 42.05 | 37.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.02,N/A (9.95,23.8,37.66) 1.57,16.59 (0.92,1.05,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.27%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.56←40.91(-0.35%) 32.38←32.89(-0.51%), -0.31% 40.56←53.02(-12.46%) 32.38←17.85(14.53%), 110.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (N/A) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-67.36%) 23-06-20 11.25 (131.56%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.01 -4.67 -59.2 0.49億(11月) | -38.01 -0.76 -60.29 0.52億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 29.55 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.23% -6 -1 0 18.68%←22.93%(-4.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.92 32.43,29.28 up 27.0,24.85 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,10%,7%,9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.86 11.27,8.85 up 27.2,23.35 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1264 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.28 5.47,5.72 look 28.0,19.15 -2.37 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -10.63% -17.25% -21.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.03%(0.54%) | 71 40.11% | 2年趨勢圖 | 2.57%←19.74%(-17.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.77% 4.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.59%(-0.02%) | 1 0.56% | 2年趨勢圖 | 2.57%←0.4%(2.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.19 (+221.05%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.19 (+221.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.61 (0.0%) Q3←Q2 1.61←2.45 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.06 (0.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.15 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.91 (-15.86%) Q3←Q2 連2降 3.29←3.95 (-16.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.26←25.46 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 23.26←65.75 (-64.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 343.4←427.95 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 343.4←228.77 (+50.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.06←0.07 (-185.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.21 (+114.29%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.31 (-109.68%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.67←45.97 Q3←Q2 連2降 40.67←38.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.83←-3.93 Q3←Q2 第1升 1.83←-6.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.88←0.08 Q3←Q2 連2降 -2.88←2.34 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.01 Q3←Q2 連2降 -0.36←0.45 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←0.02 Q3←Q2 連2降 -0.28←0.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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| 公告 | 113/12/06 連宇 113年11月營收4912萬、年減43.02% |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】連宇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | -1.33% 283(-37.41%) | -7.95% 220(-19.56%) | -7.3% 189(-6.58%) | -16.51% 488(-63.67%) | -33.12% 879(-79.83%) | -38.05% 1233(-85.61%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連宇 | 274.54% | -35.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
| ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
| 本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
| 利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
