點晶 3288 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
24.3 (-3.76%) 2張 (+93.8%) 12張 18張 25張季線下 ↘25.23 ↘25.6 ↘25.53 ↘25.6 ↘25.6 ↘25.54 11張 0.61倍	-5.45% -3.95% -9.33% -10.83% 16.83%		N/A N/A 24.3	N/A 0.84	N/A N/A	1.50億 3.79億	13.83% 0.0%	IC設計		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.05,6.23 (1.32,2.51,3.7)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.13%) 月線斜率-0.19	大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖	41.35←39.95(3.5%) 19.93←19.11(4.29%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續4月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	42.75 (-43.16%) 24-01-05 11.6 (109.48%) 22-04-22	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	14.37 61.52 -21.59 0.1億(9月)	-12.45 32.09 -26.84 0.06億(8月)	最近漲停日近期最高股價	27.75 (24-10-22) 15日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% N/A N/A N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.37 0.0,3.77 look 24.45,24.0 -0.12	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣	平 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-2%,-4% 平,平,買,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	40.86 18.44,31.68 look 24.5,23.0 -0.09	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.92 18.72,22.14 look 25.55,19.8 -0.72	投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.08% -4.86% -9.09% -12.24%	外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.22%←0.32%(-31.25%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.2←0.14 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.24 (-16.67%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.03←-0.06 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 -0.03←0.03 (-16.67%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.16←1.18 (-1.69%) Q2←Q1 第1降 1.16←1.14 (+1.75%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		39.1←49.22 (-20.56%) Q2←Q1 第1降 39.1←37.68 (+3.77%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1427.83←1482.11 (-20.56%) Q2←Q1 第1降 1427.83←1475.83 (-3.25%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.27←-0.47 (+42.55%) Q2←Q1 第1升 -0.27←-0.07 (+285.71%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.2←-0.4 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 -0.2←0.2 (-200.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		63.21←49.56 Q2←Q1 第1升 63.21←70.95 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-16.66←-43.08 Q2←Q1 第1升 -16.66←12.94 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-20.1←-50.01 Q2←Q1 第1升 -20.1←-4.6 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-4.33←-7.22 Q2←Q1 第1升 -4.33←-1.11 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-1.8←-3.27 Q2←Q1 第1升 -1.8←-0.3 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/07/14 金道佳關係人贈與 15張
公告	113/10/11 點晶9月底銀行融資額度與使用情形暨10~12月現金收支預估情形 113/10/11 點晶 113年9月營收1044萬、年增14.38%
新聞	113/10/11 【公告】點晶113年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/10/11 【公告】點晶 2024年9月合併營收1044.4萬元年增14.38% 113/10/11 《業績-電零組》點晶9月營收為0.10億元，年增14.38% 113/09/10 《業績-電零組》點晶8月營收為0.06億元，年減12.46% 113/08/12 【公告】點晶113年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/08/12 【公告】點晶 2024年7月合併營收489.5萬元年增-45.04% 113/08/12 【公告】三陽工業 2024年7月合併營收58.01億元年增-1.5% 113/08/12 《業績-電零組》點晶7月營收為0.05億元，年減45.04% 113/08/05 【公告】點晶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】點晶113年6月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/07/10 《業績-電零組》點晶6月營收為0.07億元，年增21.95% 113/07/10 【公告】點晶 2024年6月合併營收718.8萬元年增21.95% 113/06/11 【公告】點晶一一三年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】點晶113年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/06/11 【公告】點晶 2024年5月合併營收694萬元年增-25.22% 113/06/11 《業績-電零組》點晶5月營收為0.07億元，年減25.22% 113/05/10 【公告】點晶113年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/05/10 【公告】點晶董事會決議不再辦理112年董事會通過之私募案件 113/05/10 《業績-電零組》點晶4月營收為0.06億元，年減33.10% 113/05/10 【公告】點晶 2024年4月合併營收583.8萬元年增-33.1%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
點晶	-5.45% 12(-83.88%)	-5.26% 14(-86.2%)	-3.95% 18(-89.47%)	-9.33% 25(-92.04%)	-10.83% 34(-94.18%)	16.83% 66(-97.01%)
加權指數	-1.6%	-1.01%	2.68%	5.46%	10.49%	38.24%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
24.3	24.93↘	25.23↘	25.6↘	25.53↘	25.6↘	25.76↘	25.6↘	25.54↘	26.73↘	26.72↘	26.73↘	28.62↘	27.69↗	26.97↗
乖離率	-2.53%	-3.69%	-5.08%	-4.82%	-5.08%	-5.67%	-5.08%	-4.86%	-9.09%	-9.06%	-9.09%	-15.09%	-12.24%	-9.9%
均線開始轉折價位	25.8	26.4	25.3	25.8	25.85	25.5	27.55	26.95	26.2	26.45	27.65	28.05	20.5	22.75

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020
點晶	240.88%	-26.0%	36.0%	24.0%	28.0%	31.0%
0050	79.4%	42.18%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	21.14%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.86	9.5	-29.41	-21.69	-3.33
ROE	2.15	3.02	-31.8	-6.19	3.15
本業收入比	250.00	366.67	97.06	275.00	-100.00
自由現金流量	0.11	-0.01	0.17	-0.07	0.19
利息保障倍數	1.89	2.05	-10.85	-1.62	2.46