| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (-0.35%) 328張 (+25.13%) 季線下 217張 357張 391張 328張 0.92倍 |
-1.37% -1.03% -10.0% -15.79% -2.7% |
15.09 (4.76%) 14.4 |
N/A 0.35 |
95 N/A |
微型股 58.28億 |
3.95% 0.0% |
水泥 |
2023-12-25 2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.85,N/A (11.11,14.3,17.49) 1.16,12.41 (0.77,0.91,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 79.77←79.58(0.24%) 7.38←7.42(-0.54%) 79.77←80.84(-1.32%) 7.38←8.09(-8.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.94%[112] (N/A) 0 (6.94%) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-24.21%) 23-08-07 9.92 (45.16%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.84 -4.77 -4.56 3.98億(10月) | 3.33 9.25 -3.67 4.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 14.75 (24-11-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.08% -1 0 0 1.01%←0.86%(17.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.6 3.33,4.44 look 14.55,14.25 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,7%,-11%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.06 6.98,13.44 look 15.1,14.25 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 24.1,28.49 look 17.55,13.4 -0.32 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -3.36% -8.46% -8.86% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←0.95%(85.26%) | -126 (連8賣) 38.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.26% 1.79% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.04%(200.0%) | -27 (連2賣) 8.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.79←7.38 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 7.79←5.66 (+37.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.45←12.17 (-5.92%) Q3←Q2 第1降 11.45←12.75 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←1.72 (-5.92%) Q3←Q2 第1降 1.36←1.69 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.71←41.19 (-1.17%) Q3←Q2 連4降 40.71←42.28 (-3.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.7←76.87 (+6.28%) Q3←Q2 第1升 81.7←82.53 (-1.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.56←391.45 (+6.28%) Q3←Q2 連2降 390.56←361.49 (+8.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.47 (-42.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.35 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.35 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.65←20.73 Q3←Q2 第1降 16.65←18.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.89←14.16 Q3←Q2 第1降 11.89←13.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←10.9 Q3←Q2 第1降 9.43←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←2.73 Q3←Q2 第1降 2.17←3.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.42 Q3←Q2 第1降 1.17←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/15 陳兩傳 經理人 贈與 291張 |
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| 公告 | 113/11/12 幸福 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.27元 113/11/12 幸福前三季合併獲利3.63億元，每股稅後0.90元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】幸福董事會決議不分派113年上半年股利 113/11/08 【公告】幸福 2024年10月合併營收3.98億元 年增-11.84% 113/11/05 【公告】代幸福之重要子公司大升開發(股)公司113年度股東臨時會改選董事及監察人 113/11/04 【公告】幸福113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/10/22 【公告】代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司新任董事長 113/10/17 【公告】幸福法人董事改派代表人 113/10/10 《水泥股》幸福水泥老董陳兩傳辭世 女兒陳韻如接班 113/10/09 幸福水泥老董陳兩傳辭世 女兒陳韻如接班 113/10/09 幸福水泥新任董事長 由陳兩傳女兒陳韻如接任 113/10/09 【公告】幸福 2024年9月合併營收4.18億元 年增3.34% 113/10/09 【公告】幸福新任董事長 113/08/12 【公告】幸福董事會決議現金股利配發基準日 113/08/08 【公告】幸福 2024年7月合併營收3.45億元 年增-21.8% 113/08/02 【公告】幸福113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 追求碳競爭力 幸福水泥：樹林、桃園新建兩座低碳預拌廠 113/07/08 【公告】幸福 2024年6月合併營收3.55億元 年增-19.93% 113/06/18 【公告】幸福113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司大升開發(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司大升開發(股)公司董事會決議不發放股利。 113/06/18 【公告】幸福代重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司董事會決議股利分派。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | -1.37% 217(51.03%) | -1.71% 247(32.62%) | -1.03% 357(-8.18%) | -10.0% 391(-16.22%) | -15.79% 465(-29.53%) | -2.7% 769(-57.32%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.42↘ | 14.46↘ | 14.51↘ | 14.57→ | 14.56→ | 14.55↘ | 14.66→ | 14.9↘ | 15.51↘ | 15.56↘ | 15.73↘ | 15.87→ | 15.8→ | 15.6↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.41% | -0.76% | -1.17% | -1.1% | -1.03% | -1.77% | -3.36% | -7.16% | -7.46% | -8.46% | -9.26% | -8.86% | -7.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.6 | 14.65 | 14.55 | 14.55 | 14.7 | 14.6 | 16.0 | 16.75 | 16.85 | 17.1 | 15.5 | 14.8 | 14.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | 113.23% | -9.0% | 47.0% | -10.0% | -5.0% | 52.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 17.15 | 8.98 | 9.88 | 2.09 |
| ROE | 10.57 | 12.17 | 5.64 | 8.74 | 1.07 |
| 本業收入比 | 92.73 | 103.34 | 99.41 | 100.68 | 144.44 |
| 自由現金流量 | 4.85 | -4.25 | -2.11 | 2.12 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 12.57 | 16.62 | 11.64 | 14.91 | 2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
