| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 (-0.67%) 297張 (+93.8%) 季線旁 250張 311張 211張 297張 0.95倍 |
-1.99% -1.67% 2.08% -1.67% -7.23% |
15.92 (7.97%) 14.75 |
N/A 0.32 |
153 N/A |
微型股 59.70億 |
0.0% 0.0% |
水泥 |
2024-12-27 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 14.82↘ | 14.94↘ | 15.02↘ | 15.02↘ | 14.87↗ | 14.73↗ | 14.65→ | 15.47→ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.27% | -1.8% | -1.8% | -0.81% | 0.14% | 0.68% | -4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 14.95 | 15.0 | 15.05 | 14.3 | 14.45 | 15.0 | 15.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.17,N/A (11.51,13.05,14.6) 1.16,12.8 (0.77,0.97,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.3←80.19(0.11%) 7.12←7.23(-0.11%), -1.67% 80.3←82.03(-1.73%) 7.12←7.57(-0.45%), -5.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續19周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[113] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-22.37%) 23-08-07 9.92 (48.69%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.38 -20.53 8.19 3.56億(2月) | -1.95 -10.99 -1.95 4.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 15.4 (25-03-20) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.07% 22 0 0 0.78%←0.73%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,15.56 look 42.44 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,13%,6% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.57,61.9 47.18 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 153 N/A | 月KD RSI MACD | 21.13,23.47 look 51.34 -0.26 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% 0.14% 0.68% -4.65% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.46%(-0.01%) | 13 (連2買) 4.38% | 2年趨勢圖 | 1.45%←3.13%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.33% 1.58% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(0.06%) | 1 (連7買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.17%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.94←7.79 (+1.93%) Q4←Q3 連2升 7.94←5.21 (+52.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.12←11.45 (+14.59%) Q4←Q3 第1升 13.12←14.05 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.36 (+14.59%) Q4←Q3 第1升 1.69←1.05 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.92←40.71 (+0.52%) Q4←Q3 第1升 40.92←41.95 (-2.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.71←81.7 (-9.78%) Q4←Q3 第1降 73.71←76.72 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 352.77←390.56 (-9.78%) Q4←Q3 連3降 352.77←312.24 (+12.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.27 (+18.52%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.14 (+128.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.27 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.18 (+100.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.78←16.65 Q4←Q3 第1升 19.78←12.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.9←11.89 Q4←Q3 第1升 12.9←7.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.0←9.43 Q4←Q3 第1升 10.0←4.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←2.17 Q4←Q3 第1升 2.57←1.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.17 Q4←Q3 第1升 1.38←0.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/15 陳兩傳 經理人 贈與 291張 |
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| 公告 | 114/03/27 幸福 113年綜合損益表，每股盈餘1.22元(更新) |
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| 新聞 | 114/03/17 【公告】幸福董事會決議召開114年股東常會 114/03/17 【公告】幸福董事會決議發放現金股利 114/03/10 【公告】幸福更正決議民國113年度第4季合併財務報告(年度誤植)之董事會預計召開日期為114年03月17日 114/03/07 【公告】幸福決議民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月17日 114/03/07 【公告】幸福 2025年2月合併營收3.56億元 年增24.39% 114/02/08 【公告】幸福 2025年1月合併營收4.48億元 年增-1.95% 114/02/04 房地產開工率下滑、進口水泥增 國內水泥廠H1出貨量恐下滑 114/01/22 需求看旺 預拌混凝土廠大擴產 114/01/08 【公告】幸福 2024年12月合併營收5.04億元 年增12.07% 113/12/31 碳費開徵 水泥廠三箭齊發降低衝擊 113/12/26 【公告】幸福召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】幸福 2024年11月合併營收4.11億元 年增-18.45% 113/11/12 【公告】幸福董事會決議不分派113年上半年股利 113/11/08 【公告】幸福 2024年10月合併營收3.98億元 年增-11.84% 113/11/05 【公告】代幸福之重要子公司大升開發(股)公司113年度股東臨時會改選董事及監察人 113/11/04 【公告】幸福113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/10/22 【公告】代幸福之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司新任董事長 113/10/17 【公告】幸福法人董事改派代表人 113/10/10 《水泥股》幸福水泥老董陳兩傳辭世 女兒陳韻如接班 113/10/09 幸福水泥老董陳兩傳辭世 女兒陳韻如接班 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | -1.99% 250(18.45%) | -1.34% 295(0.46%) | -1.67% 311(-4.66%) | 2.08% 211(40.18%) | -1.67% 260(14.07%) | -7.23% 585(-49.29%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.13 | 12.02 | 17.15 | 8.98 | 9.88 |
| ROE | 9.63 | 10.57 | 12.17 | 5.64 | 8.74 |
| 本業收入比 | 105.27 | 92.73 | 103.34 | 99.41 | 100.68 |
| 自由現金流量 | 3.28 | 4.85 | -4.25 | -2.11 | 2.12 |
| 利息保障倍數 | 13.18 | 12.57 | 16.62 | 11.64 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
