| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (-0.19%) 37張 (+99.72%) 季線下 49張 55張 76張 37張 0.67倍 |
0.19% 5.1% -13.45% -17.6% -17.6% |
33.67 (30.76%) 25.75 |
N/A 0.02 |
5 N/A |
微型股 23.55億 |
12.99% 0.0% |
石化業 |
2024-11-25 2024-06-07 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.42,N/A (9.91,12.25,14.6) 0.9,28.67 低淨值淨利增 (1.36,1.58,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.19%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.32←69.25(0.07%) 8.84←8.7(0.14%), 0.03% 69.32←64.84(4.48%) 8.84←10.31(-1.47%), 33.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 38.55 (-33.2%) 22-02-21 23.5 (9.57%) 24-10-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.19 0.03 -16.98 1.9億(10月) | -31.84 -2.24 -15.14 1.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 26.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -8 0 0 0.85%←0.56%(0.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.4 64.15,62.89 26.7,25.55 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-8%,-9% 賣,賣,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.87 35.16,27.22 up 26.9,25.55 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 5 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.86 26.63,14.02 up 32.05,N/A -0.6 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% -3.3% -9.39% -13.56% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←3.01%(-0.61%) | 1 (連2賣轉買) 2.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 1.29% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 1 (連5買) 2.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.12 (-91.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.68←7.92 (-28.28%) Q3←Q2 第1降 5.68←8.57 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.43 (-28.28%) Q3←Q2 連3降 -0.2←0.47 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←5.41 (-17.74%) Q3←Q2 連3降 4.45←5.53 (-19.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.87←75.76 (+30.5%) Q3←Q2 第1升 98.87←76.73 (+28.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.9←76.75 (+30.5%) Q3←Q2 第1升 89.9←71.89 (+25.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←0.29 (+582.76%) Q3←Q2 連4升 1.98←0.19 (+942.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.18 (-216.67%) Q3←Q2 第1降 -0.21←0.04 (-625.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.17←18.82 Q3←Q2 連3降 12.17←17.93 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.54←5.43 Q3←Q2 連3降 -3.54←5.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.74←5.87 Q3←Q2 第1升 31.74←4.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.5←1.59 Q3←Q2 連2升 6.5←1.44 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←0.94 Q3←Q2 第1升 3.6←0.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/01 陳建佑 董事 一般交易 129張 |
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| 公告 | 113/11/11 永裕 113年10月營收1.90億、年減33.19% 113/11/11 永裕代理發言人、財務主管、會計主管蔡崇誠退休暨續聘事宜 |
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| 新聞 | 113/11/12 永裕： 產業景氣持續谷底盤整 營運動能仍偏弱 113/11/11 【公告】永裕 2024年10月合併營收1.9億元 年增-33.19% 113/11/10 處分投資利益 永裕Q3獲利季增582％ 前三季EPS 2.53元、年成長256％ 113/11/01 【公告】永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明永裕營運展望與經營績效 113/10/31 【公告】永裕113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴 113/10/11 《塑膠股》永裕營運谷底盤整 9月營收月、年雙減 113/10/11 永裕營運谷底盤整 9月營收月、年雙減 113/10/09 【公告】永裕 2024年9月合併營收1.9億元 年增-31.85% 113/09/10 客戶下單保守 永裕8月營收月增5.26％、年減38％ 113/08/23 【公告】113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴 113/08/23 【公告】永裕接獲臺灣臺南地方法院通知書 113/08/21 【公告】永裕向智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷 113/08/21 【公告】113/8/7重訊補充說明-永裕接獲臺灣臺南地方法院裁定駁回永裕提出禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記之定暫時狀態聲請 113/08/21 【公告】113/8/7重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院提出定暫時狀態之聲請，禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記 113/08/15 【公告】更正永裕112年度股東會年報部分內容 113/08/13 【公告】永裕對精奕興業股份有限公司喪失控制力 113/08/13 【公告】更正永裕113年7月合併營收申報 113/08/13 【公告】永裕 2024年7月合併營收1.84億元 年增-29.67% 113/08/12 營運能見度未明 永裕7月營收月年雙減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永裕 | 0.19% 49(-25.16%) | 5.97% 78(-52.91%) | 5.1% 55(-33.02%) | -13.45% 76(-51.69%) | -17.6% 60(-38.5%) | -17.6% 47(-22.01%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.72↗ | 25.74↗ | 25.81↗ | 25.17↗ | 25.04↗ | 24.95↗ | 25.67↘ | 26.63↘ | 27.96↘ | 28.05↘ | 28.42↘ | 29.5↘ | 29.79↘ | 29.95↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.04% | -0.23% | 2.3% | 2.84% | 3.21% | 0.31% | -3.3% | -7.9% | -8.2% | -9.39% | -12.71% | -13.56% | -14.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 25.6 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 29.0 | 29.75 | 30.5 | 30.55 | 31.15 | 31.45 | 31.25 | 31.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永裕 | -10.67% | -18.0% | -4.0% | -6.0% | 5.0% | -5.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.42 | 8.34 | 11.6 | 13.56 | 12.39 |
| ROE | 6.17 | 10.33 | 12.92 | 14.27 | 15.19 |
| 本業收入比 | 94.67 | 89.68 | 101.15 | 97.47 | 98.04 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.74 | -1.69 | 0.76 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 8.30 | 15.91 | 25.59 | 26.72 | 28.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
