| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 (-0.8%) 29張 (-18.27%) 季線旁 60張 32張 45張 29張 0.91倍 |
1.65% -0.2% 1.23% -17.25% -20.71% |
30.93 (25.24%) 24.7 |
N/A 0.03 |
6 N/A |
微型股 22.54億 |
13.01% 0.0% |
石化業 |
2024-11-25 2024-06-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 24.64↗ | 24.48↗ | 24.53→ | 24.56→ | 25.01↘ | 25.0↗ | 26.52↘ | 28.69↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.9% | 0.69% | 0.57% | -1.24% | -1.2% | -6.86% | -13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 24.5 | 24.65 | 25.05 | 25.85 | 24.5 | 29.95 | 31.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.09,N/A (9.88,12.24,14.6) 0.87,28.62 低淨值淨利增 (1.24,1.52,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.48% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.92←68.76(0.16%) 8.72←8.87(-0.15%), -0.35% 68.92←64.82(4.1%) 8.72←10.18(-1.46%), 33.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (6.94%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 38.55 (-35.93%) 22-02-21 23.5 (5.11%) 24-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.16 11.42 -19.95 1.76億(12月) | -41.26 -16.61 -19.11 1.58億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 25.65 (24-12-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -6 0 0 0.64%←0.64%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,84.26 down 50.38 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,3%,3% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.15,8.36 up 43.36 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A | 月KD RSI MACD | 14.72,17.93 look 25.32 -0.64 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -1.2% -6.86% -13.91% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.36%(0.01%) | 4 (連4買) 13.79% | 2年趨勢圖 | 2.37%←2.94%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.43% 0.73% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.12 (-91.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.68←7.92 (-28.28%) Q3←Q2 第1降 5.68←8.57 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.43 (-28.28%) Q3←Q2 連3降 -0.2←0.47 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←5.41 (-17.74%) Q3←Q2 連3降 4.45←5.53 (-19.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.87←75.76 (+30.5%) Q3←Q2 第1升 98.87←76.73 (+28.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.9←76.75 (+30.5%) Q3←Q2 第1升 89.9←71.89 (+25.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←0.29 (+582.76%) Q3←Q2 連4升 1.98←0.19 (+942.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.18 (-216.67%) Q3←Q2 第1降 -0.21←0.04 (-625.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.17←18.82 Q3←Q2 連3降 12.17←17.93 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.54←5.43 Q3←Q2 連3降 -3.54←5.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.74←5.87 Q3←Q2 第1升 31.74←4.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.5←1.59 Q3←Q2 連2升 6.5←1.44 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←0.94 Q3←Q2 第1升 3.6←0.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/01 陳建佑 董事 一般交易 129張 |
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| 公告 | 114/01/16 永裕1/16起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/01/10 永裕上月營收月增11.43％ 後市營運能見度仍待觀察 114/01/10 【公告】永裕 2024年12月合併營收1.76億元 年增-30.16% 114/01/09 【公告】永裕訴訟代理人接獲臺灣臺南地方法院民事判決書 113/12/10 產業景氣盤整、轉投資不計合併業績 永裕11月營收月年雙減 113/12/10 【公告】永裕 2024年11月合併營收1.58億元 年增-41.26% 113/11/26 《塑膠股》營運轉型 永裕 強化醫材、綠色經濟布局 113/11/25 營運轉型 永裕 強化醫材、綠色經濟布局 113/11/25 提振利基 永裕強化醫材、綠色經濟布局 113/11/12 永裕： 產業景氣持續谷底盤整 營運動能仍偏弱 113/11/11 【公告】永裕 2024年10月合併營收1.9億元 年增-33.19% 113/11/10 處分投資利益 永裕Q3獲利季增582％ 前三季EPS 2.53元、年成長256％ 113/11/01 【公告】永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明永裕營運展望與經營績效 113/10/31 【公告】永裕113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴 113/10/11 《塑膠股》永裕營運谷底盤整 9月營收月、年雙減 113/10/11 永裕營運谷底盤整 9月營收月、年雙減 113/10/09 【公告】永裕 2024年9月合併營收1.9億元 年增-31.85% 113/09/10 客戶下單保守 永裕8月營收月增5.26％、年減38％ 113/08/23 【公告】113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴 113/08/23 【公告】永裕接獲臺灣臺南地方法院通知書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永裕 | 1.65% 60(-51.68%) | 1.02% 44(-34.36%) | -0.2% 32(-9.95%) | 1.23% 45(-36.18%) | -17.25% 59(-51.65%) | -20.71% 47(-39.15%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.42 | 8.34 | 11.6 | 13.56 | 12.39 |
| ROE | 6.17 | 10.33 | 12.92 | 14.27 | 15.19 |
| 本業收入比 | 94.67 | 89.68 | 101.15 | 97.47 | 98.04 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.74 | -1.69 | 0.76 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 8.30 | 15.91 | 25.59 | 26.72 | 28.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
