| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (0.0%) 17張 (-79.82%) 季線下 48張 83張 63張 17張 0.2倍 |
1.23% -13.26% -15.23% -17.1% -33.76% |
31.84 (54.54%) 20.6 |
N/A 0.39 |
477 N/A |
微型股 18.80億 |
13.2% 0.0% |
石化業 |
2024-11-25 2024-06-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.53↗ | 20.08↗ | 21.32↘ | 21.85↘ | 23.17↘ | 23.56↘ | 24.28↘ | 26.97↘ |
| 乖離率 | 0.34% | 2.59% | -3.38% | -5.72% | -11.09% | -12.56% | -15.16% | -23.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 20.0 | 23.75 | 24.2 | 24.9 | 24.3 | 24.85 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.02,N/A (9.91,12.38,14.85) 0.7,29.43 (1.29,1.54,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.36% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.85←67.78(0.07%) 8.87←8.84(0.03%), -0.26% 67.85←65.31(2.54%) 8.87←9.8(-0.93%), 8.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[113] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 35.5 (-41.97%) 22-05-06 18.15 (13.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.47 36.32 -31.11 1.95億(3月) | -35.46 -24.38 -33.57 1.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.7 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.42%←0.64%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.85,50.63 37.0 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-2%,-8% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.75,30.97 21.54 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 477 N/A | 月KD RSI MACD | 18.63,14.06 up 18.38 -0.73 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -12.56% -15.16% -23.62% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.34%(-0.07%) | -1 5.88% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.88%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 1.83% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.13 (-61.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.68 (-8.1%) Q4←Q3 連2降 5.22←8.05 (-35.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.2 (-8.1%) Q4←Q3 第1升 -0.01←0.58 (-35.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←4.45 (+3.15%) Q4←Q3 第1升 4.59←5.61 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.43←98.87 (-2.47%) Q4←Q3 第1降 96.43←80.46 (+19.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.8←89.9 (-2.47%) Q4←Q3 第1降 89.8←79.11 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←1.98 (-97.98%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.22 (-81.82%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.21 (+95.24%) Q4←Q3 第1升 -0.01←0.16 (-106.25%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.27←12.17 Q4←Q3 第1升 12.27←20.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.25←-3.54 Q4←Q3 第1升 -0.25←7.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.78←31.74 Q4←Q3 第1降 0.78←6.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.15←6.5 Q4←Q3 第1降 0.15←1.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←3.6 Q4←Q3 第1降 0.2←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/01 陳建佑 董事 一般交易 129張 |
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| 公告 | 114/04/22 4/21上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】永裕董事長與精奕公司民事判決之聲明上訴達成和解 114/04/10 永裕3月、Q1營收受阻年減， 美國加徵關稅初步評估營運影響有限 114/04/10 【公告】永裕 2025年3月合併營收1.95億元 年增-26.47% 114/03/28 【公告】補充說明114/03/05永裕董事會決議辦理私募普通股 114/03/10 營運動能偏弱 永裕2月營收月、年雙減 114/03/10 【公告】永裕 2025年2月合併營收1.43億元 年增-35.46% 114/03/07 永裕去年EPS 2.58元 短期營運動能仍偏弱 114/03/05 【公告】永裕董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】永裕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/25 【公告】永裕113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 永裕1月營收1.89億 月增7.36％ 114/02/10 【公告】永裕 2025年1月合併營收1.89億元 年增-32.07% 114/01/23 【公告】永裕董事長與精奕公司民事判決之聲明上訴 114/01/10 永裕上月營收月增11.43％ 後市營運能見度仍待觀察 114/01/10 【公告】永裕 2024年12月合併營收1.76億元 年增-30.16% 114/01/09 【公告】永裕訴訟代理人接獲臺灣臺南地方法院民事判決書 113/12/10 產業景氣盤整、轉投資不計合併業績 永裕11月營收月年雙減 113/12/10 【公告】永裕 2024年11月合併營收1.58億元 年增-41.26% 113/11/26 《塑膠股》營運轉型 永裕 強化醫材、綠色經濟布局 113/11/25 營運轉型 永裕 強化醫材、綠色經濟布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永裕 | 1.23% 48(-64.43%) | 3.0% 73(-76.45%) | -13.26% 83(-79.4%) | -15.23% 63(-72.95%) | -17.1% 53(-67.59%) | -33.76% 53(-67.66%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.54 | 6.42 | 8.34 | 11.6 | 13.56 |
| ROE | 9.91 | 6.17 | 10.33 | 12.92 | 14.27 |
| 本業收入比 | 22.87 | 94.67 | 89.68 | 101.15 | 97.47 |
| 自由現金流量 | -1.63 | 2.4 | 3.74 | -1.69 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 11.39 | 8.30 | 15.91 | 25.59 | 26.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
