| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (-0.36%) 118張 (-7.44%) 季線旁 130張 133張 186張 118張 0.89倍 |
-0.18% -1.24% -1.93% -2.1% -3.95% |
23.64 (-15.4%) 27.95 |
N/A 0.26 |
165 |
微型股 107.77億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2024-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 28.02→ | 27.99↘ | 28.01→ | 28.08↘ | 28.12↘ | 28.15→ | 28.24↘ | 28.28→ | 28.24↗ | 28.21→ | 28.23→ | 28.6→ | 28.62→ | 28.64→ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.14% | -0.21% | -0.46% | -0.6% | -0.71% | -1.03% | -1.17% | -1.03% | -0.92% | -0.99% | -2.27% | -2.34% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.95 | 28.05 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.45 | 28.4 | 28.5 | 27.9 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.0 | 28.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.68,N/A (8.71,13.6,18.48) 0.87,32.24 (0.87,1.06,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底81日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.0←59.38(-0.38%) 17.0←17.0(0.0%), 0.33% 59.0←59.7(-0.7%) 17.0←17.19(-0.19%), 14.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底81日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (5.45%[113]) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-15.3%) 23-07-10 22.75 (22.86%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.73 11.2 4.56 7.74億(11月) | 2.93 6.37 3.74 6.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 28.5 (24-12-10) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.31%←0.32%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 14.29,25.87 look 28.25,27.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-1%,-4%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 3.85,34.13 look 28.3,27.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 165 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.54 28.36,33.33 28.7,27.0 -0.17 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -1.17% -0.99% -2.34% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.64%←8.72%(-0.08%) | -22 (連3賣) 18.64% | 2年趨勢圖 | 8.64%←9.43%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.73% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.98%(-0.01%) | -41 (連4賣) 34.75% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.78%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.93 (+2.15%) Q3←Q2 第1升 0.95←0.82 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.65←24.31 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 22.65←21.17 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.8 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.61 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.62←14.99 (+4.2%) Q3←Q2 連2升 15.62←13.21 (+18.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.14←45.92 (-3.88%) Q3←Q2 第1降 44.14←43.52 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.35←70.37 (-3.88%) Q3←Q2 第1升 76.35←76.18 (+0.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.37 (-2.7%) Q3←Q2 連2降 0.36←0.33 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←20.3 Q3←Q2 連2降 19.45←19.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←7.42 Q3←Q2 第1升 7.57←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←10.32 Q3←Q2 第1降 7.98←10.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.96 Q3←Q2 第1降 2.08←2.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.62 Q3←Q2 第1降 1.14←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 113/12/06 聲寶 113年11月營收7.74億、年增13.73% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】聲寶 2024年11月合併營收7.74億元 年增13.73% 113/11/21 【公告】聲寶股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電纜股》聲寶前三季每股盈餘1.74元 113/11/11 【公告】斐成『星鑽段集合住宅新建工程-結構體』委由關係人承攬之 113/11/11 聲寶斥資逾30億元台南廠啟用落成，打造全台最大家電生產基地 113/11/08 【公告】聲寶 2024年10月合併營收6.96億元 年增2.94% 113/10/30 【公告】聲寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】聲寶 2024年9月合併營收6.55億元 年增8.88% 113/09/26 聲寶物流園區 明年貢獻收益 113/09/26 聲寶：台南新廠整區11月啟用 全年營運審慎樂觀 113/09/26 聲寶加速資產活化 物流園區明年貢獻租賃收入 113/09/26 漢堡王消費發票中千萬大獎 僅花213元成幸運得主 113/09/26 聲寶估今年營運小成長，台南廠11月落成啟用，龜山廠區規劃物流園區 113/09/25 《電纜股》聲寶9月26日法說會 113/09/14 《電纜股》聲寶跨足餐飲 莞固和食攻正宗懷石料理 113/09/13 陳盛沺：瑞智業績拚年增2成 113/08/13 《電纜股》聲寶上半年EPS1.27元 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/07 【公告】聲寶 2024年7月合併營收8.32億元 年增0.51% 113/08/05 【公告】聲寶113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | -0.18% 130(-9.4%) | -0.18% 133(-11.79%) | -1.24% 133(-11.63%) | -1.93% 186(-36.64%) | -2.1% 245(-51.96%) | -3.95% 409(-71.19%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 | 4.18 |
| ROE | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 | 11.69 |
| 本業收入比 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 | 36.70 |
| 自由現金流量 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 | 4.94 |
| 利息保障倍數 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 | 28.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
