| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (0.18%) 148張 (-13.3%) 季線旁 154張 217張 233張 148張 0.68倍 短糾結 |
-0.18% -1.4% 0.18% -3.09% -1.74% |
26.48 (-6.25%) 28.25 |
N/A 0.28 |
196 |
微型股 108.34億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,N/A (7.4,12.94,18.48) 1.23,22.93 (0.87,1.11,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 未破底68日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 59.38←59.02(0.61%) 17.0←17.12(-0.7%) 59.38←59.67(-0.49%) 17.0←17.21(-1.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底68日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[112] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-14.39%) 23-07-10 22.75 (24.18%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.93 6.37 3.74 6.96億(10月) | 8.87 -15.85 3.82 6.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 28.5 (24-11-08) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.34%←0.34%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.0 22.22,33.33 28.5,28.2 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-9%,-1%,8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 62.5,75.74 28.3,27.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 196 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.9 37.31,42.91 30.35,27.0 -0.13 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -0.11% -0.53% -1.57% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.85%←9.47%(-6.55%) | -17 (連3賣) 11.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.72%(36.11%) | -29 (連3賣) 19.59% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.93 (+2.15%) Q3←Q2 第1升 0.95←0.82 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.65←24.31 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 22.65←21.17 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.8 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.61 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.62←14.99 (+4.2%) Q3←Q2 連2升 15.62←13.21 (+18.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.14←45.92 (-3.88%) Q3←Q2 第1降 44.14←43.52 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.35←70.37 (-3.88%) Q3←Q2 第1升 76.35←76.18 (+0.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.37 (-2.7%) Q3←Q2 連2降 0.36←0.33 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←20.3 Q3←Q2 連2降 19.45←19.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←7.42 Q3←Q2 第1升 7.57←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←10.32 Q3←Q2 第1降 7.98←10.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.96 Q3←Q2 第1降 2.08←2.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.62 Q3←Q2 第1降 1.14←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 113/11/11 聲寶 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.47元 113/11/11 聲寶前三季合併獲利6.33億元，每股稅後1.74元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《電纜股》聲寶前三季每股盈餘1.74元 113/11/11 【公告】斐成『星鑽段集合住宅新建工程-結構體』委由關係人承攬之 113/11/11 聲寶斥資逾30億元台南廠啟用落成，打造全台最大家電生產基地 113/11/08 【公告】聲寶 2024年10月合併營收6.96億元 年增2.94% 113/10/30 【公告】聲寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】聲寶 2024年9月合併營收6.55億元 年增8.88% 113/09/26 聲寶物流園區 明年貢獻收益 113/09/26 聲寶：台南新廠整區11月啟用 全年營運審慎樂觀 113/09/26 聲寶加速資產活化 物流園區明年貢獻租賃收入 113/09/26 漢堡王消費發票中千萬大獎 僅花213元成幸運得主 113/09/26 聲寶估今年營運小成長，台南廠11月落成啟用，龜山廠區規劃物流園區 113/09/25 《電纜股》聲寶9月26日法說會 113/09/14 《電纜股》聲寶跨足餐飲 莞固和食攻正宗懷石料理 113/09/13 陳盛沺：瑞智業績拚年增2成 113/08/13 《電纜股》聲寶上半年EPS1.27元 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/07 【公告】聲寶 2024年7月合併營收8.32億元 年增0.51% 113/08/05 【公告】聲寶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】聲寶 2024年6月合併營收7.82億元 年增-5.06% 113/06/12 【公告】聲寶113年股東會重大決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | -0.18% 154(-4.4%) | -0.88% 137(7.85%) | -1.4% 217(-32.09%) | 0.18% 233(-36.54%) | -3.09% 331(-55.36%) | -1.74% 432(-65.78%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.3↗ | 28.31→ | 28.32↘ | 28.36↘ | 28.37↘ | 28.39→ | 28.31↗ | 28.28↗ | 28.32→ | 28.34→ | 28.4→ | 28.68→ | 28.7→ | 28.7→ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.21% | -0.25% | -0.39% | -0.42% | -0.49% | -0.21% | -0.11% | -0.25% | -0.32% | -0.53% | -1.5% | -1.57% | -1.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.65 | 28.5 | 27.7 | 28.25 | 28.65 | 28.4 | 29.75 | 28.7 | 28.65 | 28.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | 111.64% | -3.0% | 11.0% | -12.0% | 15.0% | 107.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.89% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 | 4.18 |
| ROE | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 | 11.69 |
| 本業收入比 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 | 36.70 |
| 自由現金流量 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 | 4.94 |
| 利息保障倍數 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 | 28.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
