| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (0.18%) 118張 (+36.15%) 季線旁 97張 124張 146張 118張 0.95倍 短糾結 |
0.54% -0.18% -1.41% -0.88% -0.71% |
23.62 (-15.62%) 28.0 |
N/A 0.25 |
243 |
微型股 107.58億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2024-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.94↗ | 27.94↗ | 27.97→ | 27.99→ | 28.13→ | 28.19→ | 28.19→ | 28.58→ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.21% | 0.11% | 0.04% | -0.46% | -0.67% | -0.67% | -2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 27.95 | 28.05 | 28.15 | 28.2 | 28.4 | 28.25 | 28.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.66,N/A (8.69,13.59,18.48) 1.22,22.95 (0.87,1.11,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.14←59.28(-0.14%) 17.0←16.99(0.01%), 0.53% 59.14←59.49(-0.35%) 17.0←17.22(-0.22%), 13.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[112] (5.44%[113]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-15.15%) 23-07-10 22.75 (23.08%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.77 9.02 6.8 8.44億(12月) | 13.73 11.2 4.56 7.74億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 28.5 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 3 0 0 0.26%←0.33%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,53.33 49.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-13%,-10% 賣,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,13.5 up 45.64 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 243 | 月KD RSI MACD | 29.85,33.83 50.52 -0.16 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -0.67% -0.67% -2.03% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←8.66%(-0.07%) | 16 (連2買) 13.56% | 2年趨勢圖 | 8.59%←9.43%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.66% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.98%(-0.01%) | 3 2.54% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.78%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.93 (+2.15%) Q3←Q2 第1升 0.95←0.82 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.65←24.31 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 22.65←21.17 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.8 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 1.71←1.61 (+6.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.62←14.99 (+4.2%) Q3←Q2 連2升 15.62←13.21 (+18.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.14←45.92 (-3.88%) Q3←Q2 第1降 44.14←43.52 (+1.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.35←70.37 (-3.88%) Q3←Q2 第1升 76.35←76.18 (+0.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.56 (-16.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.37 (-2.7%) Q3←Q2 連2降 0.36←0.33 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←20.3 Q3←Q2 連2降 19.45←19.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←7.42 Q3←Q2 第1升 7.57←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←10.32 Q3←Q2 第1降 7.98←10.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.96 Q3←Q2 第1降 2.08←2.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.62 Q3←Q2 第1降 1.14←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 114/01/13 2025年營收可望挑戰重返百億？聲寶：以公告為主 |
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| 新聞 | 114/01/12 瑞智印度廠H2啟動第二期投資並挑戰轉盈，全年銷售目標2300萬台 114/01/12 家電業 年底業績擺尾 114/01/10 聲寶陳盛沺：看好空調冰箱 瑞智印度廠2期下半年投入 114/01/10 聲寶：冰箱擴大代工市場、空調目標年銷15萬台 114/01/10 聲寶去年EPS估逾2元，今年營收將破百億，龜山物流園區4月起收租 114/01/09 營收速報 - 聲寶(1604)12月營收8.44億元年增率高達36.78％ 114/01/09 【公告】聲寶 2024年12月合併營收8.44億元 年增36.78% 113/12/06 【公告】聲寶 2024年11月合併營收7.74億元 年增13.73% 113/11/21 【公告】聲寶股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電纜股》聲寶前三季每股盈餘1.74元 113/11/11 【公告】斐成『星鑽段集合住宅新建工程-結構體』委由關係人承攬之 113/11/11 聲寶斥資逾30億元台南廠啟用落成，打造全台最大家電生產基地 113/11/08 【公告】聲寶 2024年10月合併營收6.96億元 年增2.94% 113/10/30 【公告】聲寶113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】聲寶 2024年9月合併營收6.55億元 年增8.88% 113/09/26 聲寶物流園區 明年貢獻收益 113/09/26 聲寶：台南新廠整區11月啟用 全年營運審慎樂觀 113/09/26 聲寶加速資產活化 物流園區明年貢獻租賃收入 113/09/26 漢堡王消費發票中千萬大獎 僅花213元成幸運得主 113/09/26 聲寶估今年營運小成長，台南廠11月落成啟用，龜山廠區規劃物流園區 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | 0.54% 97(21.18%) | 0.18% 128(-8.19%) | -0.18% 124(-4.88%) | -1.41% 146(-19.19%) | -0.88% 210(-43.66%) | -0.71% 396(-70.12%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 | 4.18 |
| ROE | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 | 11.69 |
| 本業收入比 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 | 36.70 |
| 自由現金流量 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 | 4.94 |
| 利息保障倍數 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 | 28.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
