| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (-1.58%) 411張 (+20.62%) 季線旁 256張 221張 174張 411張 1.86倍 |
-1.93% -1.58% -0.18% -1.41% -6.2% |
26.59 (-5.04%) 28.0 |
N/A 0.23 |
374 |
微型股 107.58億 |
0.0% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2025-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 28.43↘ | 28.5↘ | 28.49↘ | 28.49↘ | 28.35↗ | 28.25→ | 28.3→ | 28.48→ |
| 乖離率 | -1.51% | -1.75% | -1.72% | -1.72% | -1.23% | -0.88% | -1.06% | -1.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.45 | 28.45 | 28.5 | 27.9 | 28.05 | 28.4 | 29.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,N/A (6.92,12.7,18.48) 1.21,23.51 (0.87,1.14,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.73←59.1(-0.37%) 17.08←16.99(0.09%), 5.65% 58.73←59.17(-0.44%) 17.08←17.86(-0.78%), 11.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (N/A) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-15.15%) 23-07-10 22.75 (23.08%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.29 -33.62 -0.84 6.69億(2月) | -0.54 19.46 -0.54 10.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 28.7 (25-03-10) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 16 0 0 0.31%←0.26%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,41.85 look 33.03 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-16%,-14%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.0,66.67 42.77 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 | 月KD RSI MACD | 29.85,34.83 49.89 -0.14 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -0.88% -1.06% -1.69% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.37%←8.6%(-0.23%) | -86 (連11賣) 20.92% | 2年趨勢圖 | 8.37%←9.02%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.35% 1.16% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.96%(-0.02%) | -10 2.43% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.73%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.07←0.95 (+117.89%) Q4←Q3 連2升 2.07←1.95 (+6.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.15←22.65 (+2.21%) Q4←Q3 第1升 23.15←19.75 (+17.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.71 (+2.21%) Q4←Q3 連3降 1.12←0.43 (+17.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.6←15.62 (+6.27%) Q4←Q3 連3升 16.6←16.34 (+1.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.86←44.14 (-5.17%) Q4←Q3 連2降 41.86←41.72 (+0.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.87←76.35 (-5.17%) Q4←Q3 連2升 76.87←81.63 (-5.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.31 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.36 (-66.67%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.22 (-45.45%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.61←19.45 Q4←Q3 連3降 17.61←16.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←7.57 Q4←Q3 第1降 4.82←2.19 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←7.98 Q4←Q3 連2降 6.21←6.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.08 Q4←Q3 連2降 1.62←1.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.14 Q4←Q3 連2降 0.91←0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 114/03/18 聲寶等6檔股票4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/13 股市短波－聲寶 去年EPS達2.09元 114/03/13 外銷成長 聲寶去年EPS 2.09元 配息1.5元 114/03/13 【公告】聲寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】聲寶董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】聲寶除息基準日 114/03/10 【公告】聲寶 2025年2月合併營收6.69億元 年增-1.3% 114/03/04 【公告】聲寶113年財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】聲寶 2025年1月合併營收10.09億元 年增-0.55% 114/01/12 瑞智印度廠H2啟動第二期投資並挑戰轉盈，全年銷售目標2300萬台 114/01/12 家電業 年底業績擺尾 114/01/10 聲寶陳盛沺：看好空調冰箱 瑞智印度廠2期下半年投入 114/01/10 聲寶：冰箱擴大代工市場、空調目標年銷15萬台 114/01/10 聲寶去年EPS估逾2元，今年營收將破百億，龜山物流園區4月起收租 114/01/09 營收速報 - 聲寶(1604)12月營收8.44億元年增率高達36.78％ 114/01/09 【公告】聲寶 2024年12月合併營收8.44億元 年增36.78% 113/12/06 【公告】聲寶 2024年11月合併營收7.74億元 年增13.73% 113/11/21 【公告】聲寶股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電纜股》聲寶前三季每股盈餘1.74元 113/11/11 【公告】斐成『星鑽段集合住宅新建工程-結構體』委由關係人承攬之 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | -1.93% 256(60.28%) | -1.58% 241(70.63%) | -1.58% 221(85.94%) | -0.18% 174(135.38%) | -1.41% 187(119.77%) | -6.2% 359(14.5%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 |
| ROE | 9.2 | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 |
| 本業收入比 | 68.15 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 |
| 自由現金流量 | -8.17 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 |
| 利息保障倍數 | 16.42 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
