| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-3.35%) 24646張 (+32.78%) 季線下 35990張 31595張 20252張 24646張 0.78倍 |
-7.97% -8.51% -31.86% -35.11% -38.07% |
1.6~1.9 |
21.3 (-7.77%) 23.1 |
N/A 0.76 |
579 、Y! |
中型股 963.49億 |
11.34% 18.74% |
電線電纜 |
2024-11-08 2024-06-20 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.57↘ | 23.96↘ | 24.33↘ | 24.65↘ | 24.83↘ | 24.98↘ | 26.63↘ | 27.82↘ | 30.08↘ | 30.14↘ | 30.84↘ | 33.3↘ | 33.73↘ | 34.21↘ |
| 乖離率 | -1.99% | -3.59% | -5.06% | -6.29% | -6.97% | -7.53% | -13.26% | -16.97% | -23.2% | -23.36% | -25.1% | -30.63% | -31.51% | -32.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 24.7 | 24.6 | 25.9 | 25.25 | 27.5 | 30.1 | 34.35 | 33.1 | 35.15 | 35.9 | 35.6 | 37.7 | 39.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.7,12.98 (7.55,11.97,16.39) 0.85,28.12 (0.69,0.82,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.82←72.61(-2.79%) 11.43←10.84(0.59%), 3.25% 69.82←82.47(-12.65%) 11.43←6.29(5.14%), 55.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[112] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-61.11%) 23-02-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.55 22.9 -6.11 歷年新高 181.59億(11月) 短突破長 | -2.95 1.87 -8.88 147.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 29.15 (24-11-25) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.61% -482 -413 0 4.13%←3.68%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.13(-4.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.26 0.0,6.79 look 23.95,22.6 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-7%,-8%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 0.0,33.17 look 23.25,20.75 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 579 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.85 0.0,0.82 look 33.8,22.6 -2.01 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←4.23%(-4.23%) | -4 (連12賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.74%(-1.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.97% -16.97% -25.1% -31.51% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.25%←16.27%(2.98%) | -460 (連4賣) 1.87% | 2年趨勢圖 | 19.25%←26.1%(-6.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.44% 16.53% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←4.33%(0.05%) | -243 (連4賣) 0.99% | 2年趨勢圖 | 4.38%←3.22%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.18 (-27.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 438.02←483.14 (-9.34%) Q3←Q2 第1降 438.02←463.46 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←17.43 (-9.34%) Q3←Q2 第1降 0.32←19.58 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 407.81←392.92 (+3.79%) Q3←Q2 連3升 407.81←357.08 (+14.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.38←35.38 (+2.83%) Q3←Q2 第1升 36.38←42.96 (-15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.18←78.79 (+2.83%) Q3←Q2 第1升 88.18←73.79 (+19.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.56 (-89.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.41 (-85.37%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.3 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.39 (-74.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.67←8.63 Q3←Q2 第1降 5.67←8.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.07←3.61 Q3←Q2 第1降 0.07←4.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←4.78 Q3←Q2 第1降 0.1←5.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.52 Q3←Q2 第1降 0.03←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.03 Q3←Q2 第1降 0.2←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「群益台ESG低碳50」納致茂等；刪華城等 |
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| 新聞 | 113/12/30 維持客戶接單競爭力，華新明年1月全系列不銹鋼價格持平 113/12/30 不銹鋼廠開新盤 步調不一 113/12/19 均衡城鄉發展 內政部區委會通過雲林等3處開發案 113/12/05 【公告】華新 2024年11月合併營收181.59億元 年增24.56% 113/12/03 【公告】華新科向關係人取得使用權資產 113/12/02 市場需求轉觀望，華新12月300系不銹鋼調降，其餘持平 113/12/02 華新宣布 12月300系列不銹鋼盤價每公噸調降新台幣千元 113/12/02 《電纜股》華新12月不銹鋼盤價300系每公噸降千元 113/11/23 《產業》港務公司打造洲際一期風電基地 113/11/22 港務公司打造洲際一期風電基地 113/11/22 華新麗華攜洲鉅擴大高雄港營運 助攻風電產業基地 113/11/22 港務公司攜手風電國產化業者 打造洲際一期風電產業基地 113/11/18 郭智輝：AI黃金年代來臨 台歐軟硬聯手共創商機 113/11/09 《電纜股》華新子公司WLS增資華新永旭不銹鋼廠 113/11/08 華新估Q4電線電纜穩定，擬印尼建年產30萬噸不銹鋼盤元廠 113/11/08 華新集團規劃印尼建不鏽鋼盤元廠 2027年量產 113/11/08 華新宣布 將在印尼設不銹鋼盤元廠 113/11/08 【公告】華新代重要子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.參與PT Walsin Everising Specialty Steel Indonesia現金增資 113/11/08 華新前三季每股盈餘0.84元，延攬前中鋼代理董事長王錫欽擔任副董 113/11/08 《電纜股》華新前3季每股盈餘0.84元 王錫欽接任副董 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | -7.97% 35990(-31.52%) | -7.78% 39632(-37.81%) | -8.51% 31595(-21.99%) | -31.86% 20252(21.69%) | -35.11% 15395(60.09%) | -38.07% 17169(43.55%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
| ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
| 本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
| 利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
