收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.95 (-2.24%) 9941張 (-3.69%) 10941張 11037張 15768張 季線下 ↘35.71 ↘35.64 ↘35.6 ↘35.57 ↘36.39 ↘36.37 12128張 1.1倍 |
-2.1% -1.69% -5.03% -2.51% -13.7% |
11.05 (-68.38%) 34.95 |
14.78 (-57.71%) 7.32 (-79.06%) |
N/A 0.77 |
N/A |
403.13億 1441.20億 |
11.34% 18.74% |
電線電纜 |
2024-05-03 2024-06-20 |
0 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.86,N/A (7.55,11.39,15.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-41.16%) 23-02-21 23.1 (51.3%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% -85 -2 0 4.77%←4.92%(-3.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.56 11.36 -11.23 12個月新高 174.61億(6月) | -11.47 2.98 -15.59 156.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 36.5 (24-07-18) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,5%,6%,1% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 18.42,44.07 look 35.05,34.7 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.48 6.67,9.84 look 35.35,31.15 -0.11 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←3.82%(13.61%) | 684 (連4買) 6.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 8.21,11.53 look 42.0,34.55 -1.29 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.56%←17.01%(-2.65%) | -1064 (連2賣) 10.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,35.05 (0.74,0.9,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -3.9% -4.51% -5.26% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.25%(8.0%) | 491 (連7買) 4.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.72←72.71(0.01%) 11.1←10.87(2.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 405.5←433.33 (-6.42%) Q1←Q4 連4降 405.5←507.14 (-20.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.87←1.15 (-6.42%) Q1←Q4 第1升 4.87←26.31 (-20.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 371.53←337.04 (+10.23%) Q1←Q4 第1升 371.53←361.52 (+2.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.29←40.48 (-5.41%) Q1←Q4 連2降 38.29←38.66 (-0.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.09←76.98 (-5.41%) Q1←Q4 連3升 85.09←71.15 (+19.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.56 (-60.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.03 (+466.67%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.43 (-60.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.56←5.71 Q1←Q4 第1升 6.56←8.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.2←0.27 Q1←Q4 第1升 1.2←5.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.97←0.85 Q1←Q4 第1升 1.97←4.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.24 Q1←Q4 第1升 0.52←1.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.32 Q1←Q4 第1升 0.48←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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公告 | 113/07/15 經濟部:發電、輸電及配電機械業前4月產值成長15%、內銷占比約8成 |
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新聞 | 113/07/16 LEED國際認證大樓再一棟!「華新麗華大樓」取得黃金級認證 113/07/16 信義區A辦華新麗華大樓取得LEED黃金級認證 晉身綠色商辦 113/07/12 華新麗華 獲2024年「亞洲最佳企業雇主獎」 113/07/05 【公告】華新 2024年6月合併營收174.61億元 年增12.56% 113/07/03 《台北股市》華新、陽明 成非科技股亮點 113/07/02 華新、陽明 成非科技股亮點 113/06/28 華新7月調降不銹鋼盤價 113/06/27 《電纜股》止步連6漲 華新今年首降盤元價 113/06/27 歐美進入暑休 華新調降7月部分不銹鋼盤元牌價 113/06/27 台積電增資熊本2廠、美國第二期廠共102.6億美元 投審會核准了 113/06/12 【公告】富華新113年股東常會重要決議 113/06/06 華新 Q2營運優於Q1 113/06/06 《電纜股》華新5月及前5月營收雙雙下滑 預期第二季表現優於第一季 113/06/06 華新5月及前五月營收雙雙下滑 預期第二季表現優於第一季 113/06/05 華新5月營收月增2.98%、年減11.48% 113/06/05 【公告】華新 2024年5月合併營收156.78億元 年增-11.48% 113/06/04 【公告】(補充113/03/29)華新董事會決議處分新加坡Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 20%股權 113/06/03 《電纜股》華新6月20日除息 現金股利7月18日發放 113/06/03 【公告】華新現金股利分派基準日 113/05/31 華新開出6月不銹鋼盤價,400系持平,其餘全面調漲,連六升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華新 | -2.1% 10941(-9.14%) | -1.83% 10614(-6.35%) | -1.69% 11037(-9.93%) | -5.03% 15768(-36.96%) | -2.51% 18898(-47.4%) | -13.7% 19860(-49.95%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.95 | 35.57↘ | 35.71↘ | 35.64↘ | 35.6↘ | 35.57↘ | 35.72↘ | 36.39↘ | 36.37↘ | 36.74→ | 36.72↘ | 36.6→ | 36.77↘ | 36.89↘ | 37.45↘ |
乖離率 | -1.74% | -2.13% | -1.94% | -1.83% | -1.74% | -2.16% | -3.96% | -3.9% | -4.87% | -4.82% | -4.51% | -4.95% | -5.26% | -6.68% |
均線開始 轉折價位 | 35.7 | 35.85 | 35.65 | 35.4 | 35.9 | 37.25 | 36.15 | 37.5 | 36.05 | 36.45 | 34.7 | 37.2 | 39.85 | 44.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華新 | 131.44% | -7.0% | -18.0% | 80.0% | 38.0% | 9.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標