| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 (1.89%) 16912張 (+48.72%) 季線下 13998張 27472張 21575張 16912張 0.62倍 |
7.78% -1.42% -21.77% -31.21% -33.01% |
1.7~1.9 |
21.3 (-12.14%) 24.25 |
N/A 0.73 |
397 、Y! |
中型股 977.60億 |
11.34% 19.4% |
電線電纜 |
2024-11-08 2024-06-20 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 23.45↗ | 22.85↗ | 23.46↘ | 23.69↘ | 25.01↘ | 26.06↘ | 29.57↘ | 33.08↘ |
| 乖離率 | 3.41% | 6.13% | 3.37% | 2.36% | -3.04% | -6.95% | -17.99% | -26.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 23.1 | 24.6 | 24.65 | 27.9 | 31.0 | 35.25 | 36.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.08,13.62 (7.55,11.97,16.39) 0.7,34.64 (0.64,0.8,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.7←71.6(-1.9%) 11.35←11.01(0.34%), 1.98% 69.7←83.51(-13.81%) 11.35←5.75(5.6%), 62.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-59.18%) 23-02-21 21.65 (12.01%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.93 -24.78 -5.74 136.58億(12月) | 24.55 22.9 -6.11 歷年新高 181.59億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 26.8 (24-12-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 0.42% -1350 4 0 3.55%←3.91%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.57(-6.93%) | 日KD RSI MACD | 91.23,75.7 52.75 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 28%,13%,13%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.16,8.75 up 42.76 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.78,5.08 up 33.85 -1.94 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.47%(-1.47%) | 23 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.74%(-1.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.37% -6.95% -17.99% -26.69% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.67%←18.65%(1.02%) | 5862 (連3買) 34.66% | 2年趨勢圖 | 19.67%←26.1%(-6.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.86% 12.72% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←4.42%(-0.04%) | 69 (連3買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 4.38%←3.22%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.18 (-27.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 438.02←483.14 (-9.34%) Q3←Q2 第1降 438.02←463.46 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←17.43 (-9.34%) Q3←Q2 第1降 0.32←19.58 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 407.81←392.92 (+3.79%) Q3←Q2 連3升 407.81←357.08 (+14.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.38←35.38 (+2.83%) Q3←Q2 第1升 36.38←42.96 (-15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.18←78.79 (+2.83%) Q3←Q2 第1升 88.18←73.79 (+19.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.56 (-89.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.41 (-85.37%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.3 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.39 (-74.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.67←8.63 Q3←Q2 第1降 5.67←8.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.07←3.61 Q3←Q2 第1降 0.07←4.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←4.78 Q3←Q2 第1降 0.1←5.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.52 Q3←Q2 第1降 0.03←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.03 Q3←Q2 第1降 0.2←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/01/08 華新 113年12月營收136.58億、年減0.93% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】華新 2024年12月合併營收136.58億元 年增-0.93% 114/01/06 歷年最大！華新將辦40萬張現金增資 並對義大利CAS不銹鋼廠增資 114/01/06 【公告】華新代重要子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.董事異動 114/01/06 【公告】華新董事會決議辦理現金增資發行新股 114/01/06 【公告】華新董事會決議透過盧森堡子公司增資義大利子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A. 113/12/30 維持客戶接單競爭力，華新明年1月全系列不銹鋼價格持平 113/12/30 不銹鋼廠開新盤 步調不一 113/12/19 均衡城鄉發展 內政部區委會通過雲林等3處開發案 113/12/05 【公告】華新 2024年11月合併營收181.59億元 年增24.56% 113/12/03 【公告】華新科向關係人取得使用權資產 113/12/02 市場需求轉觀望，華新12月300系不銹鋼調降，其餘持平 113/12/02 華新宣布 12月300系列不銹鋼盤價每公噸調降新台幣千元 113/12/02 《電纜股》華新12月不銹鋼盤價300系每公噸降千元 113/11/23 《產業》港務公司打造洲際一期風電基地 113/11/22 港務公司打造洲際一期風電基地 113/11/22 華新麗華攜洲鉅擴大高雄港營運 助攻風電產業基地 113/11/22 港務公司攜手風電國產化業者 打造洲際一期風電產業基地 113/11/18 郭智輝：AI黃金年代來臨 台歐軟硬聯手共創商機 113/11/09 《電纜股》華新子公司WLS增資華新永旭不銹鋼廠 113/11/08 華新估Q4電線電纜穩定，擬印尼建年產30萬噸不銹鋼盤元廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 7.78% 13998(20.82%) | 4.98% 16777(0.81%) | -1.42% 27472(-38.44%) | -21.77% 21575(-21.61%) | -31.21% 16059(5.31%) | -33.01% 17559(-3.68%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
| ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
| 本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
| 利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
