大亞 1609 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
45.35 (1.68%) 3161張 (-0.27%) 季線下 3107張 3664張 7201張 3161張 0.86倍	0.22% -4.43% -16.17% -14.27% 36.39%	1.8~2.1	29.43 (-35.1%) 45.35	N/A 0.67	936 、Y!	小型股 345.05億	4.99% 35.39%	電線電纜	2024-11-21 2024-08-16	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
16095/大亞五	2024-09-30		2027-09-30	2029-09-30	100.75	104.9 105.0 (+0.05%)	76 (11-15)	37.2,82.8	828	53.1	22.95	85.4	20000	0.0%	1	0	0,0	-1.41%	1049	-0.83%	1780	8.42	無	95
16094/大亞四	2021-11-22		2024-11-22	2026-11-22	100.0	N/A 131.0	0	0,0	0	26.7	-22.87	169.85	12000	92.28%	1	0		-1204.06%	7	-11.72%	737	3.7	無	29

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	20.09,23.02 (8.19,14.94,21.69) 2.19,20.37 (0.96,1.32,1.69)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(6.98%) 月線斜率-0.23	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	32.15←32.78(-1.92%) 31.5←31.36(0.45%) 32.15←34.13(-5.8%) 31.5←24.35(29.36%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.65%[112] (1.03%[113]) 0.5 (7.28%)		相對高點相對低點	68.0 (-33.31%) 24-04-19 15.65 (189.78%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	17.51 3.55 15.11 25.02億(10月)	11.1 -10.97 14.84 24.16億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-18 46.65 (24-11-05) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	2.17% 0% -190 3 0 14.54%←15.12%(-3.84%)
本益比法目標價	33.09(-27.03%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.61 46.94,27.24 up 46.65,44.2 0.06	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 9%,2%,4%,-3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	41.22 8.21,9.9 look 46.05,41.85 -1.24	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	936 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.98 37.6,42.47 68.0,41.85 -0.11	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.29%←0.0%(0%)	11 (連3買) 0.35%
本益成長比總報酬本益比	0.87 1.34		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.28% -7.6% -11.96% -1.78%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	11.8%←10.5%(12.38%)	694 (連2賣轉買) 21.96%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.11%←0.09%(22.22%)	-88 (連3賣) 2.78%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		7.57←7.27 (+4.13%) Q3←Q2 連3升 7.57←7.15 (+5.87%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		79.14←76.17 (+3.9%) Q3←Q2 連2升 79.14←66.35 (+19.28%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.71←4.43 (+3.9%) Q3←Q2 第1升 5.71←4.05 (+19.28%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		67.92←63.94 (+6.22%) Q3←Q2 連2升 67.92←62.12 (+9.34%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		52.18←50.35 (+3.63%) Q3←Q2 第1升 52.18←56.12 (-7.02%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		88.08←82.77 (+3.63%) Q3←Q2 第1升 88.08←102.8 (-14.32%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.33←1.25 (-73.6%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.27 (+22.22%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.41←0.23 (+78.26%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.24 (+70.83%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		13.94←12.84 Q3←Q2 連2升 13.94←12.77 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.21←5.81 Q3←Q2 第1升 7.21←6.1 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		4.68←13.38 Q3←Q2 第1降 4.68←4.69 Q3←Q3 8季新低
ROE QoQ ROE YoY		2.09←5.92 Q3←Q2 第1降 2.09←1.99 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.01←2.34 Q3←Q2 第1降 1.01←1.01 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/07/10 沈尚弘董事一般交易 3,890張
公告	113/11/14 大亞11/21參加華南永昌證券舉辦之線上法說會
新聞	113/11/14 《電纜股》大亞11月21日參加華南永昌證券舉辦線上法說會 113/11/14 【公告】大亞受邀參加華南永昌證券於113年11月21日舉辦之線上法人說明會 113/11/11 台電強韌電網持續釋單線纜業 10月營收大進補 113/11/08 【公告】大亞 2024年10月合併營收25.02億元年增17.52% 113/11/05 【公告】大亞向關係人大展電線電纜股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司TA YA VENTURE HOLDINGS LTD.增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈案 113/11/05 《電纜股》大亞前3季每股盈餘1.84元 113/10/28 【公告】大亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 大亞參展台灣國際人工智慧暨物聯網展，攜手雷虎等搶無人機商機 113/10/21 元大綠能N成份股增加大亞、雲豹能源刪除這兩檔 113/10/15 興建天然氣電廠受阻九崴電力：多家企業力挺 113/10/09 【公告】大亞 2024年9月合併營收24.16億元年增11.1% 113/10/05 《電纜股》大亞集團參與台灣國際智慧能源周展出全方位解決方案 113/10/04 大亞布局綠電產業未來20年可提供33億度電 113/10/04 大亞集團五度參展國際智慧能源週搶攻綠能商機 113/09/26 大亞獲頒2024外資精選台灣100強企業 113/09/25 大亞太陽能電廠總容量212MW，儲能系統達36.3MW 113/09/25 大亞轉投資大陸昆山廠 9／30起停產

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
大亞	0.22% 3107(1.74%)	-1.84% 3129(1.02%)	-4.43% 3664(-13.75%)	-16.17% 7201(-56.11%)	-14.27% 17203(-81.63%)	36.39% 28264(-88.82%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
45.35	44.92↗	45.14↗	45.47↘	45.75↘	45.94↘	46.3↘	47.78↘	49.08↘	51.61↘	51.7↘	51.51↘	48.53↗	46.17↗	44.77↗
乖離率	0.96%	0.47%	-0.26%	-0.87%	-1.28%	-2.05%	-5.09%	-7.6%	-12.13%	-12.28%	-11.96%	-6.55%	-1.78%	1.3%
均線開始轉折價位	45.95	45.9	45.3	47.1	47.15	48.6	48.2	56.8	54.1	51.0	53.5	34.15	33.0	36.85

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
大亞	243.28%	27.0%	65.0%	-18.0%	27.0%	53.0%	13.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.82	3.16	5.49	2.34	1.69
ROE	21.65	8.89	16.02	11.8	7.09
本業收入比	42.96	69.63	75.35	35.11	42.03
自由現金流量	-7.28	-42.4	-44.03	-24.39	-0.52
利息保障倍數	6.38	3.55	7.85	6.63	3.61