| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 (1.46%) 9567張 (+157.86%) 季線旁 3656張 3059張 3508張 9567張 3.13倍 |
2.72% 0.78% -6.79% -17.79% 32.07% |
2.1~2.5 |
32.96 (-27.24%) 45.3 |
N/A 0.66 |
262 、Y! |
小型股 345.44億 |
4.97% 35.48% |
電線電纜 |
2024-11-21 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 44.75↗ | 44.39↗ | 43.81↗ | 43.54↗ | 43.69↗ | 44.04↗ | 44.71→ | 45.28↘ | 47.96↘ | 48.15↘ | 49.23↘ | 50.0↗ | 47.6↗ | 46.18↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.05% | 3.4% | 4.04% | 3.69% | 2.86% | 1.32% | 0.04% | -5.55% | -5.92% | -7.98% | -9.4% | -4.83% | -1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.55 | 43.6 | 43.4 | 44.6 | 45.4 | 46.0 | 45.4 | 49.35 | 55.2 | 56.4 | 54.1 | 37.2 | 34.6 | 33.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16095/大亞五 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2029-09-30 | 100.0 | 104.6 105.2 (+1.35%) | 47 (01-03) | 15.2,49.5 | 495 | 53.1 | 23.31 | 85.31 | 20000 | 0.0% | 12 | 0 | 0,0 | -1.54% | 1000 | -1.04% | 1731 | 8.48 | 無 | 81 | ||
| 16094/大亞四 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | -22.79 | 169.66 | 12000 | 92.28% | 12 | 0 | N/A | N/A | -12.55% | 688 | 3.7 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.11,20.22 (9.41,14.71,20.02) 1.11,40.23 (1.03,1.26,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.09←32.15(0.94%) 31.01←31.5(-0.49%), -1.41% 33.09←34.63(-1.54%) 31.01←24.37(6.64%), 51.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0.5 (7.28%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-33.38%) 24-04-19 15.65 (189.46%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.07 14.12 15.89 歷年新高 28.55億(11月) | 17.51 3.55 15.11 25.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 47.75 (24-11-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 1.24% -136 8 0 13.18%←13.97%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.82(-18.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.93 80.68,79.55 46.65,45.2 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,12%,6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 71.29,30.06 47.75,44.25 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 262 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.59 34.96,36.22 68.0,41.85 -0.82 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.29%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.14%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 0.04% -7.98% -4.83% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.9%←12.42%(0.48%) | 1813 (連3買) 18.95% | 2年趨勢圖 | 12.9%←10.18%(2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 2.76% 8.11% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | -134 (連5賣) 1.4% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.14%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.57←7.27 (+4.13%) Q3←Q2 連3升 7.57←7.15 (+5.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.14←76.17 (+3.9%) Q3←Q2 連2升 79.14←66.35 (+19.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.71←4.43 (+3.9%) Q3←Q2 第1升 5.71←4.05 (+19.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.92←63.94 (+6.22%) Q3←Q2 連2升 67.92←62.12 (+9.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.18←50.35 (+3.63%) Q3←Q2 第1升 52.18←56.12 (-7.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.08←82.77 (+3.63%) Q3←Q2 第1升 88.08←102.8 (-14.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.25 (-73.6%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.27 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.23 (+78.26%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.24 (+70.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.94←12.84 Q3←Q2 連2升 13.94←12.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←5.81 Q3←Q2 第1升 7.21←6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.68←13.38 Q3←Q2 第1降 4.68←4.69 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←5.92 Q3←Q2 第1降 2.09←1.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←2.34 Q3←Q2 第1降 1.01←1.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/07/10 沈尚弘 董事 一般交易 3,890張 |
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| 公告 | 113/12/13 大亞：TA YA VENTURE HOLDINGS取得Ally Bridge Group V基金，計1000萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/11 大亞環保電纜 成為綠色典範產品 113/12/10 【公告】大亞 2024年11月合併營收28.55億元 年增23.08% 113/12/07 《電纜股》大亞本業獲利威 樂看儲能 113/12/06 大亞本業獲利威 樂看儲能 113/11/23 大亞 出貨動能發威 113/11/21 大亞 樂觀全年業績 113/11/21 大亞前三季獲利創同期次高 前十月營收創同期新高，21日法說會 113/11/14 《電纜股》大亞11月21日參加華南永昌證券舉辦線上法說會 113/11/14 【公告】大亞受邀參加華南永昌證券於113年11月21日舉辦之線上法人說明會 113/11/11 台電強韌電網持續釋單 線纜業 10月營收大進補 113/11/08 【公告】大亞 2024年10月合併營收25.02億元 年增17.52% 113/11/05 【公告】大亞向關係人大展電線電纜股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司TA YA VENTURE HOLDINGS LTD.增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈案 113/11/05 《電纜股》大亞前3季每股盈餘1.84元 113/10/28 【公告】大亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 大亞參展台灣國際人工智慧暨物聯網展，攜手雷虎等搶無人機商機 113/10/21 元大綠能N成份股增加大亞、雲豹能源 刪除這兩檔 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力：多家企業力挺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | 2.72% 3656(161.62%) | 6.09% 3170(201.79%) | 0.78% 3059(212.72%) | -6.79% 3508(172.65%) | -17.79% 11510(-16.89%) | 32.07% 26936(-64.48%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 | 1.69 |
| ROE | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 | 7.09 |
| 本業收入比 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 | 42.03 |
| 自由現金流量 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 | 3.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
