| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (-0.23%) 2251張 (-22.87%) 季線下 3161張 3403張 4086張 2251張 0.66倍 |
-0.58% -8.29% -15.98% -23.1% 25.66% |
2.1~2.4 |
33.47 (-21.43%) 42.6 |
N/A 0.67 |
981 、Y! |
小型股 329.58億 |
4.97% 35.48% |
電線電纜 |
2024-11-21 2024-08-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 42.9↗ | 42.66↘ | 43.34↘ | 44.15↘ | 44.52↘ | 44.62↘ | 45.21↘ | 46.22↘ | 48.88↘ | 49.19↘ | 50.05↘ | 49.68↗ | 47.24↗ | 45.82↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.14% | -1.71% | -3.51% | -4.31% | -4.53% | -5.77% | -7.83% | -12.85% | -13.4% | -14.89% | -14.25% | -9.82% | -7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 42.85 | 44.95 | 46.0 | 46.45 | 45.4 | 47.45 | 50.7 | 57.2 | 58.7 | 55.4 | 37.5 | 33.9 | 32.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16095/大亞五 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2029-09-30 | 100.0 | 102.15 102.2 (-0.24%) | 103 (12-20) | 75.6,64.4 | 644 | 53.1 | 27.38 | 80.23 | 20000 | 0.0% | 8 | 0 | 0,0 | -0.51% | 1013 | -0.45% | 1744 | 10.87 | 無 | 81 | ||
| 16094/大亞四 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | -17.89 | 159.55 | 12000 | 92.28% | 8 | 0 | N/A | N/A | -12.32% | 701 | 3.7 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.19,19.02 (8.19,14.94,21.69) 2.1,20.29 (0.96,1.32,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.67%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.55←31.96(0.59%) 31.17←31.59(-0.42%), -1.39% 32.55←34.63(-2.08%) 31.17←24.37(6.8%), 52.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (1.72%[113]) 0.5 (7.44%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-37.35%) 24-04-19 15.65 (172.2%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.07 14.12 15.89 歷年新高 28.55億(11月) | 17.51 3.55 15.11 25.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 47.75 (24-11-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.29% -90 3 0 13.4%←13.93%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.79(-13.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.03 19.32,26.14 look 43.55,41.75 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 14%,9%,-2%,1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.49 7.76,5.26 up 44.2,41.85 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 981 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 30.03,35.49 68.0,41.85 -0.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -7.83% -14.89% -9.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.58%←12.25%(0.33%) | 639 28.39% | 2年趨勢圖 | 12.58%←11.19%(1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.85% 8.21% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | -100 (連2賣) 4.44% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.15%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.57←7.27 (+4.13%) Q3←Q2 連3升 7.57←7.15 (+5.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 79.14←76.17 (+3.9%) Q3←Q2 連2升 79.14←66.35 (+19.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.71←4.43 (+3.9%) Q3←Q2 第1升 5.71←4.05 (+19.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.92←63.94 (+6.22%) Q3←Q2 連2升 67.92←62.12 (+9.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.18←50.35 (+3.63%) Q3←Q2 第1升 52.18←56.12 (-7.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.08←82.77 (+3.63%) Q3←Q2 第1升 88.08←102.8 (-14.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.25 (-73.6%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.27 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.23 (+78.26%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.24 (+70.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.94←12.84 Q3←Q2 連2升 13.94←12.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←5.81 Q3←Q2 第1升 7.21←6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.68←13.38 Q3←Q2 第1降 4.68←4.69 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←5.92 Q3←Q2 第1降 2.09←1.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←2.34 Q3←Q2 第1降 1.01←1.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/07/10 沈尚弘 董事 一般交易 3,890張 |
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| 公告 | 113/12/13 大亞：TA YA VENTURE HOLDINGS取得Ally Bridge Group V基金，計1000萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/11 大亞環保電纜 成為綠色典範產品 113/12/10 【公告】大亞 2024年11月合併營收28.55億元 年增23.08% 113/12/07 《電纜股》大亞本業獲利威 樂看儲能 113/12/06 大亞本業獲利威 樂看儲能 113/11/23 大亞 出貨動能發威 113/11/21 大亞 樂觀全年業績 113/11/21 大亞前三季獲利創同期次高 前十月營收創同期新高，21日法說會 113/11/14 《電纜股》大亞11月21日參加華南永昌證券舉辦線上法說會 113/11/14 【公告】大亞受邀參加華南永昌證券於113年11月21日舉辦之線上法人說明會 113/11/11 台電強韌電網持續釋單 線纜業 10月營收大進補 113/11/08 【公告】大亞 2024年10月合併營收25.02億元 年增17.52% 113/11/05 【公告】大亞向關係人大展電線電纜股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司TA YA VENTURE HOLDINGS LTD.增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對子公司大亞儲能科技股份有限公司增資案 113/11/05 【公告】大亞董事會通過對關係人大亞電纜美麗家園基金會捐贈案 113/11/05 《電纜股》大亞前3季每股盈餘1.84元 113/10/28 【公告】大亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 大亞參展台灣國際人工智慧暨物聯網展，攜手雷虎等搶無人機商機 113/10/21 元大綠能N成份股增加大亞、雲豹能源 刪除這兩檔 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力：多家企業力挺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | -0.58% 3161(-28.8%) | -5.23% 3061(-26.47%) | -8.29% 3403(-33.86%) | -15.98% 4086(-44.91%) | -23.1% 13048(-82.75%) | 25.66% 27238(-91.74%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | 243.28% | 22.0% | 65.0% | -18.0% | 27.0% | 53.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 | 1.69 |
| ROE | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 | 7.09 |
| 本業收入比 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 | 42.03 |
| 自由現金流量 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 | 3.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
