| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 (-0.29%) 2066張 (-33.28%) 季線下 4825張 8143張 5895張 2066張 0.25倍 |
3.01% -19.79% -16.46% -27.36% -46.65% |
2.1~2.4 |
35.1 (2.48%) 34.25 |
N/A 0.86 |
1130 、Y! |
小型股 264.98億 |
4.95% 35.67% |
電線電纜 |
2025-03-27 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 | 34.54↗ | 33.52↘ | 37.93↘ | 38.95↘ | 40.68↘ | 40.6↘ | 42.72↘ | 47.93↘ |
| 乖離率 | -0.84% | 2.18% | -9.7% | -12.07% | -15.81% | -15.64% | -19.83% | -28.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 39.8 | 42.7 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 47.15 | 64.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16095/大亞五 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2029-09-30 | 100.0 | 98.0 98.0 (-4.3%) | 26 (04-18) | 23.4,38.4 | 384 | 53.1 | 51.94 | 64.5 | 20000 | 0.0% | -5 | 0 | 0,0 | 1.15% | 894 | 0.46% | 1625 | N/A | 無 | 74 | ||
| 16094/大亞四 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | 2.12 | 128.28 | 12000 | 92.28% | -5 | 0 | N/A | N/A | -14.84% | 582 | 3.7 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.44,15.29 (10.38,15.67,20.96) 1.68,20.45 (0.96,1.46,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.2% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.23←32.41(-1.18%) 31.51←31.22(0.29%), 1.64% 31.23←36.87(-5.64%) 31.51←25.67(5.84%), 42.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[113] (1.92%[114]) 0.15 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-49.63%) 24-04-19 15.65 (118.85%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.9 6.25 5.87 25.75億(3月) | 23.94 13.21 6.42 24.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.2 (25-03-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.27% -51 -2 0 8.06%←12.44%(-4.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.66(1.2%) | 日KD RSI MACD | 35.0,33.28 38.9 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,7%,9%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.93,21.61 up 32.04 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.46,18.84 look 43.98 -2.12 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.13%(0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.7% -15.64% -19.83% -28.54% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.7%←11.92%(-0.22%) | 296 (連11買) 14.33% | 2年趨勢圖 | 11.7%←11.01%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.59% 21.73% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.4%(-0.15%) | -111 (連2賣) 5.37% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.6%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.05←7.57 (-46.5%) Q4←Q3 第1降 4.05←6.34 (-36.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.54←79.14 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 78.54←72.48 (+8.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.36←5.71 (-0.76%) Q4←Q3 連2升 7.36←5.32 (+8.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.4←67.92 (+9.54%) Q4←Q3 連3升 74.4←59.08 (+25.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.69←52.18 (-4.77%) Q4←Q3 第1降 49.69←50.61 (-1.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.17←88.08 (-4.77%) Q4←Q3 連2升 97.17←89.87 (+8.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.33 (-24.24%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.42 (-40.48%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.42 (+33.33%) Q4←Q3 連2升 0.56←0.44 (+27.27%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←13.94 Q4←Q3 連3升 15.16←15.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←7.21 Q4←Q3 連2升 9.37←7.34 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.97←4.68 Q4←Q3 連2降 3.97←5.46 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.09 Q4←Q3 連2降 1.71←2.43 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.01 Q4←Q3 連2降 0.87←1.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/07/10 沈尚弘 董事 一般交易 3,890張 |
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| 公告 | 114/04/10 大亞董事會通過處分�琩�電工(昆山)100%股權，不低於1.7億人民幣 114/04/10 大亞董事會決議盈餘轉增資發行新股11,604,857股 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】大亞董事會通過處分恒亞電工(昆山)有限公司100%股權 114/04/10 《電纜股》大亞113年擬配息0.75元、配股0.15元 114/04/10 【公告】大亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/10 【公告】大亞董事會決議113年度盈餘分配案 114/04/10 《電纜股》大亞5月23日召開股東會 114/04/10 【公告】大亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由) 114/04/10 【公告】大亞 2025年3月合併營收25.75億元 年增4.91% 114/04/02 玉山銀攜大亞與金屬中心共簽MOU 促永續供應鏈轉型 114/04/01 拚永續供應鏈 玉山、大亞、金屬中心聯手 114/04/01 玉山、大亞、金屬中心三方簽永續合作MOU 共同推動供應鏈永續發展 114/04/01 大亞攜手玉山銀、金屬中心 簽署永續合作意向書 114/04/01 節能減碳當道！大亞集團攜手玉山銀行及金屬中心 簽署永續合作意向書 114/04/01 大亞攜手玉山銀及金屬中心簽署MOU，跨界資源整合推動永續供應鏈 114/03/27 大亞電線電纜產能滿載擬擴廠，台中龍井儲能案Q2掛錶 114/03/21 《電纜股》大亞3月27日受邀華南永昌線上法說 114/03/21 【公告】大亞受邀參加華南永昌證券於114年3月27日舉辦之線上法人說明會 114/03/14 【公告】更正大亞114年02月份衍生性商品交易資訊 114/03/10 【公告】大亞 2025年2月合併營收24.23億元 年增23.95% 114/03/08 《電纜股》電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 電網計畫加持 線纜廠高歌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | 3.01% 4825(-57.16%) | -13.94% 5649(-63.41%) | -19.79% 8143(-74.62%) | -16.46% 5895(-64.94%) | -27.36% 4683(-55.87%) | -46.65% 17220(-88.0%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.36 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 |
| ROE | 11.65 | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 |
| 本業收入比 | 85.62 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 |
| 自由現金流量 | -50.64 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 |
| 利息保障倍數 | 4.16 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
