勝一 1773 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
164.0 (0.61%) 199張 (-72.43%) 季線下 461張 389張 706張 199張 0.51倍	-7.87% -1.5% 15.09% -1.5% 25.67%	8.0~9.6	144.53 (-11.87%) 164.0	N/A 0.77	690 N/A 、Y!	小型股 410.00億	43.22% 0.0%	化學工業	2024-03-21 2024-06-13	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	23.4,18.55 (12.03,16.35,20.67) 4.4,37.27 (2.41,3.24,4.07)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.61%) 月線斜率-0.07	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	76.69←76.42(0.35%) 6.25←6.51(-3.99%) 76.69←74.12(3.47%) 6.25←8.2(-23.78%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.95%[112] (2.04%[113]) 0 (1.95%)		相對高點相對低點	234.5 (-30.06%) 22-03-25 98.2 (67.01%) 22-10-21
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	16.11 0.99 12.29 9.7億(10月)	9.8 -8.75 11.85 9.61億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-12-29 179.0 (24-11-07) 6日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.61% 0.08% -8 0 0 1.05%←1.05%(0.0%)
本益比法目標價	152.95(-6.74%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.16 14.29,11.06 up 165.0,162.5 -1.12	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-19%,-7%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	49.32 51.58,67.05 167.0,163.0 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	690 N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.07 54.11,62.62 165.0,144.0 1.63	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.17%←0.05%(4240.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	1.1 0.99		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.19% -2.25% 1.46% 3.63%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.93%←4.68%(48.08%)	12 6.03%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.08% 0.78% 3.11%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.04%(275.0%)	-11 (連3賣) 5.53%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.13 (+53.85%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		28.76←26.37 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 28.76←25.22 (+14.04%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.71←5.48 (+9.06%) Q3←Q2 連2升 5.71←4.43 (+14.04%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		15.39←15.59 (-1.28%) Q3←Q2 第1降 15.39←16.84 (-8.61%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		45.92←46.53 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 45.92←46.92 (-2.13%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		72.0←80.03 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 72.0←87.42 (-17.64%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.91←1.85 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 1.91←1.55 (+23.23%) Q3←Q3 8季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.86←1.78 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.43 (+30.07%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		31.94←33.29 Q3←Q2 第1降 31.94←30.14 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		19.84←20.79 Q3←Q2 第1降 19.84←17.55 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		16.62←17.51 Q3←Q2 第1降 16.62←15.36 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		5.27←5.15 Q3←Q2 連2升 5.27←4.78 Q3←Q3 7季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.21←3.19 Q3←Q2 連2升 3.21←2.73 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/03/15 王敦弘董事一般交易 100張
公告	113/11/05 勝一 113年10月營收9.70億、年增16.12%
新聞	113/11/05 【公告】勝一 2024年10月合併營收9.7億元年增16.12% 113/10/23 《化工股》勝一化工前三季每股賺5.36元投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季每股賺5.36元投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季每股賺5.36元、年增12％ 113/10/23 《化工股》勝一前3季每股賺5.36元子公司擬擴充電子級溶劑產能 113/10/15 【公告】召集董事會提報113年第三季財務報告之日期 113/09/19 勝一、大學光權證亮眼 113/08/05 【公告】勝一 2024年7月合併營收8.62億元年增11.65% 113/07/17 焦點股：勝一電子級溶劑出貨放量，上半年EPS 3.45元，股價站上季線 113/07/16 勝一上半年每股賺3.45元展開二代接班布局 113/07/16 《化工股》勝一上半年每股盈餘3.45元 113/07/03 【公告】勝一 2024年6月合併營收8.81億元年增14.14% 113/06/04 【公告】勝一 2024年5月合併營收8.85億元年增11.89% 113/05/15 《化工股》勝一6月13日除息 113/05/03 【公告】勝一 2024年4月合併營收8.69億元年增14.53% 113/04/25 股市短波－勝一化工 Q1每股賺1.6元 113/04/24 勝一化工Q1每股賺1.6元年增近10％ 113/04/03 【公告】勝一 2024年3月合併營收9.07億元年增6.34% 113/03/21 勝一最壞情況已過，下半年隨半導體景氣復甦，電子級溶劑需求看旺 113/03/19 《化工股》勝一3月21日受邀法說

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
勝一	-7.87% 461(-56.74%)	-2.67% 357(-44.12%)	-1.5% 389(-48.71%)	15.09% 706(-71.74%)	-1.5% 615(-67.59%)	25.67% 716(-72.15%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
164.0	164.83↘	167.4↘	169.5↘	171.18↘	171.18↘	170.84↘	172.12↗	167.77↗	161.75↗	161.7↗	161.64↘	163.0↗	158.26↗	155.2↗
乖離率	-0.5%	-2.03%	-3.24%	-4.19%	-4.19%	-4.0%	-4.72%	-2.25%	1.39%	1.42%	1.46%	0.61%	3.63%	5.67%
均線開始轉折價位	169.5	178.0	168.5	174.5	166.5	174.0	157.5	142.5	160.5	159.5	166.5	130.0	130.5	130.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
勝一	58.42%	23.0%	16.0%	-35.0%	61.0%	47.0%	11.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	18.68	18.48	17.12	17.68	13.18
ROE	18.86	24.63	25.77	21.97	18.19
本業收入比	95.64	93.28	95.26	94.70	91.07
自由現金流量	1.96	-2.74	-5.43	4.92	-3.44
利息保障倍數	104.99	680.53	898.70	672.67	239.21