| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (-0.61%) 90張 (+10.6%) 季線下 226張 336張 690張 90張 0.27倍 |
-0.61% -6.86% 7.95% 2.19% 23.48% |
8.1~9.6 |
144.53 (-11.33%) 163.0 |
N/A 0.76 |
1032 N/A 、Y! |
小型股 410.00億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-21 2024-06-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.4,18.44 (12.03,16.35,20.67) 4.4,37.27 (2.41,3.24,4.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.93%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.92←76.16(0.76%) 6.4←6.46(-0.06%), -2.13% 76.92←74.12(2.8%) 6.4←8.2(-1.8%), -15.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[112] (2.05%[113]) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-30.49%) 22-03-25 98.2 (65.99%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.11 0.99 12.29 9.7億(10月) | 9.8 -8.75 11.85 9.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 177.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.04% 2 0 0 1.02%←1.3%(-0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | 152.59(-6.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 8.57,12.38 look 165.0,161.5 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-14%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.67 46.07,57.77 167.0,149.0 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1032 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 52.74,62.16 165.0,144.0 1.57 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←0.05%(2.12%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -3.66% 0.77% 2.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←4.68%(2.16%) | -9 (連3賣) 10.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 2.51% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.04%(0.12%) | 2 (連4買) 2.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.13 (+53.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.76←26.37 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 28.76←25.22 (+14.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.71←5.48 (+9.06%) Q3←Q2 連2升 5.71←4.43 (+14.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.39←15.59 (-1.28%) Q3←Q2 第1降 15.39←16.84 (-8.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.92←46.53 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 45.92←46.92 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.0←80.03 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 72.0←87.42 (-17.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.85 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 1.91←1.55 (+23.23%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.78 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.43 (+30.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←33.29 Q3←Q2 第1降 31.94←30.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.84←20.79 Q3←Q2 第1降 19.84←17.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←17.51 Q3←Q2 第1降 16.62←15.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←5.15 Q3←Q2 連2升 5.27←4.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.19 Q3←Q2 連2升 3.21←2.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/15 王敦弘 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/19 勝一子公司 23億蓋新廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/18 勝一砸23億 彰濱建新廠 113/11/18 AI半導體先進製程需求提升 勝一彰濱二廠後年完工量產 113/11/05 【公告】勝一 2024年10月合併營收9.7億元 年增16.12% 113/10/23 《化工股》勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季每股賺5.36元、年增12％ 113/10/23 《化工股》勝一前3季每股賺5.36元 子公司擬擴充電子級溶劑產能 113/10/15 【公告】召集董事會提報113年第三季財務報告之日期 113/09/19 勝一、大學光 權證亮眼 113/08/05 【公告】勝一 2024年7月合併營收8.62億元 年增11.65% 113/07/17 焦點股：勝一電子級溶劑出貨放量，上半年EPS 3.45元，股價站上季線 113/07/16 勝一上半年每股賺3.45元 展開二代接班布局 113/07/16 《化工股》勝一上半年每股盈餘3.45元 113/07/03 【公告】勝一 2024年6月合併營收8.81億元 年增14.14% 113/06/04 【公告】勝一 2024年5月合併營收8.85億元 年增11.89% 113/05/15 《化工股》勝一6月13日除息 113/05/03 【公告】勝一 2024年4月合併營收8.69億元 年增14.53% 113/04/25 股市短波－勝一化工 Q1每股賺1.6元 113/04/24 勝一化工Q1每股賺1.6元 年增近10％ 113/04/03 【公告】勝一 2024年3月合併營收9.07億元 年增6.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -0.61% 226(-60.06%) | -8.43% 307(-70.67%) | -6.86% 336(-73.15%) | 7.95% 690(-86.93%) | 2.19% 599(-84.93%) | 23.48% 714(-87.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 163.67↗ | 163.4↘ | 165.4↘ | 167.76↘ | 168.82↘ | 169.62↘ | 172.29↘ | 169.2↗ | 162.03↗ | 161.86↗ | 161.76↗ | 163.84↗ | 158.94↗ | 155.76↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.24% | -1.45% | -2.84% | -3.45% | -3.9% | -5.39% | -3.66% | 0.6% | 0.7% | 0.77% | -0.51% | 2.55% | 4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.0 | 163.0 | 170.0 | 177.5 | 175.5 | 168.0 | 162.0 | 146.5 | 154.5 | 160.5 | 158.5 | 128.5 | 130.0 | 135.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | 58.42% | 23.0% | 16.0% | -35.0% | 61.0% | 47.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 | 13.18 |
| ROE | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 | 18.19 |
| 本業收入比 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 | 91.07 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 | -3.44 |
| 利息保障倍數 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 | 239.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
