| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (-1.56%) 197張 (+25.45%) 季線下 221張 324張 420張 197張 0.61倍 |
0.64% -4.83% -11.27% 3.62% 17.98% |
8.0~9.5 |
144.53 (-8.23%) 157.5 |
N/A 0.76 |
992 N/A 、Y! |
小型股 393.75億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-28 2024-06-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 159.5↘ | 159.2↗ | 160.9↘ | 163.0↘ | 163.72↘ | 163.72↘ | 166.93↘ | 168.82↘ | 163.72↗ | 163.5↘ | 162.43↗ | 166.15↗ | 161.33↗ | 158.47↗ |
| 乖離率 | -1.25% | -1.07% | -2.11% | -3.37% | -3.8% | -3.8% | -5.65% | -6.71% | -3.8% | -3.67% | -3.04% | -5.21% | -2.37% | -0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 156.5 | 168.5 | 164.0 | 165.5 | 164.0 | 168.5 | 177.5 | 155.5 | 162.0 | 152.0 | 153.0 | 133.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.47,17.82 (12.03,16.35,20.67) 4.22,37.32 (2.41,3.24,4.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.76←76.78(-0.02%) 6.47←6.36(0.11%), 0.25% 76.76←74.4(2.36%) 6.47←8.12(-1.65%), -14.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (2.12%[113]) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-32.84%) 22-03-25 98.2 (60.39%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.2 -0.18 12.56 9.69億(11月) | 16.11 0.99 12.29 9.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 176.0 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.08% 7 0 0 1.32%←1.01%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.45(-4.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.31 12.12,24.24 look 162.0,157.0 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -24%,0%,-19%,-6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.97 6.35,19.61 look 163.0,149.0 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 992 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.57 44.83,53.98 165.0,144.0 0.57 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.16%(0.01%) | 50 (連3買) 25.38% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.04%(2.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -6.71% -3.04% -2.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.9%(-0.07%) | -168 (連4賣) 85.28% | 2年趨勢圖 | 6.83%←4.89%(1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 2.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | -3 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.05%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.13 (+53.85%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.76←26.37 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 28.76←25.22 (+14.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.71←5.48 (+9.06%) Q3←Q2 連2升 5.71←4.43 (+14.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.39←15.59 (-1.28%) Q3←Q2 第1降 15.39←16.84 (-8.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.92←46.53 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 45.92←46.92 (-2.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.0←80.03 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 72.0←87.42 (-17.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.85 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 1.91←1.55 (+23.23%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.78 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.43 (+30.07%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←33.29 Q3←Q2 第1降 31.94←30.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.84←20.79 Q3←Q2 第1降 19.84←17.55 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←17.51 Q3←Q2 第1降 16.62←15.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←5.15 Q3←Q2 連2升 5.27←4.78 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.19 Q3←Q2 連2升 3.21←2.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 孫啟智 代表(董事) 鉅額逐筆交易 380張 113/11/22 孫啟發 經理人 鉅額逐筆交易 180張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 勝一董事會重大決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/04 【公告】勝一 2024年11月合併營收9.69億元 年增15.2% 113/11/25 《化工股》勝一11月28日參加富邦證券舉辦之法說會 113/11/18 勝一砸23億 彰濱建新廠 113/11/18 AI半導體先進製程需求提升 勝一彰濱二廠後年完工量產 113/11/05 【公告】勝一 2024年10月合併營收9.7億元 年增16.12% 113/10/23 《化工股》勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季每股賺5.36元、年增12％ 113/10/23 《化工股》勝一前3季每股賺5.36元 子公司擬擴充電子級溶劑產能 113/10/15 【公告】召集董事會提報113年第三季財務報告之日期 113/09/19 勝一、大學光 權證亮眼 113/08/05 【公告】勝一 2024年7月合併營收8.62億元 年增11.65% 113/07/17 焦點股：勝一電子級溶劑出貨放量，上半年EPS 3.45元，股價站上季線 113/07/16 勝一上半年每股賺3.45元 展開二代接班布局 113/07/16 《化工股》勝一上半年每股盈餘3.45元 113/07/03 【公告】勝一 2024年6月合併營收8.81億元 年增14.14% 113/06/04 【公告】勝一 2024年5月合併營收8.85億元 年增11.89% 113/05/15 《化工股》勝一6月13日除息 113/05/03 【公告】勝一 2024年4月合併營收8.69億元 年增14.53% 113/04/25 股市短波－勝一化工 Q1每股賺1.6元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | 0.64% 221(-10.57%) | -6.53% 211(-6.61%) | -4.83% 324(-38.99%) | -11.27% 420(-52.95%) | 3.62% 569(-65.24%) | 17.98% 732(-72.98%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | 58.42% | 18.0% | 16.0% | -35.0% | 61.0% | 47.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 | 13.18 |
| ROE | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 | 18.19 |
| 本業收入比 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 | 91.07 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 | -3.44 |
| 利息保障倍數 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 | 239.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
