| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (-0.39%) 114張 (-26.86%) 季線下 217張 406張 373張 114張 0.28倍 |
-6.27% -15.33% -16.72% -25.51% -27.22% |
1.7~1.9 8.0~9.7 |
154.48 (21.64%) 127.0 |
N/A 0.85 |
1081 N/A 、Y! |
小型股 317.50億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-28 2024-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 129.7↘ | 127.35↗ | 132.88↘ | 136.8↘ | 144.44↘ | 145.99↘ | 154.92↘ | 158.32↘ |
| 乖離率 | -2.08% | -0.27% | -4.43% | -7.16% | -12.07% | -13.01% | -18.02% | -19.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 125.5 | 151.0 | 152.5 | 145.0 | 146.0 | 168.5 | 172.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.68,14.37 (13.28,17.48,21.67) 3.26,39.11 (2.41,3.35,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.14% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.24←76.09(-0.85%) 7.55←6.75(0.8%), 9.22% 75.24←75.61(-0.37%) 7.55←7.59(-0.04%), -0.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (3.15%[114]) 2.0 (18.31%) | 相對高點 相對低點 | 231.5 (-45.14%) 22-06-02 98.2 (29.33%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.6 -4.38 3.93 9.58億(3月) | 25.17 26.33 3.06 10.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 159.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.05% -4 0 0 0.79%←1.35%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.32(8.91%) | 日KD RSI MACD | 54.72,56.08 39.84 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-13%,-4%,-21% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.88,29.49 look 32.6 -2.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.06,21.35 look 41.73 -4.35 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.2%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -13.01% -18.02% -19.78% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←6.57%(-0.57%) | -48 (連4賣) 42.11% | 2年趨勢圖 | 6.0%←4.67%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 3.29% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | -3 (連4賣) 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.17%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.06 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.95←28.76 (+0.66%) Q4←Q3 連2升 28.95←25.56 (+13.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.27←5.71 (+0.66%) Q4←Q3 第1降 5.27←5.01 (+13.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.95←15.39 (+10.14%) Q4←Q3 第1升 16.95←15.32 (+10.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.61←45.92 (+1.5%) Q4←Q3 第1升 46.61←48.13 (-3.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.69←72.0 (+1.5%) Q4←Q3 第1升 74.69←86.62 (-13.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.91 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 1.85←1.65 (+12.12%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.86 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 1.76←1.66 (+6.02%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←31.94 Q4←Q3 31.94←33.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.22←19.84 Q4←Q3 連2降 18.22←19.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←16.62 Q4←Q3 連2降 16.0←16.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←5.27 Q4←Q3 第1降 4.85←4.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←3.21 Q4←Q3 第1降 3.07←2.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 孫靜源 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/15 勝一第一季財報，預計4/23提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】勝一 2025年3月合併營收9.58億元 年增5.6% 114/03/20 半導體製程推進+稼動率提升，勝一電子級溶劑出貨看旺、營收占比逐季高 114/03/05 【公告】勝一 2025年2月合併營收10.02億元 年增25.17% 114/02/26 【公告】勝一董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】勝一113年度財務報告董事會召開日期 114/02/12 《化工股》勝一今年拚勝去年 2座新廠明後年陸續量產 114/02/12 勝一今年營運拚勝去年 2座新廠明後年陸續量產 114/02/06 【公告】勝一 2025年1月合併營收7.93億元 年增-15.73% 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 《化工股》半導體助攻！勝一去年營收110億 史上第三高 114/01/08 半導體助攻 勝一化工去年營收110億元 史上第三高 114/01/06 【公告】勝一 2024年12月合併營收9.56億元 年增8.72% 113/12/25 勝一投資19億建PM二廠 生產半導體超高純度溶劑 113/12/04 【公告】勝一 2024年11月合併營收9.69億元 年增15.2% 113/11/25 《化工股》勝一11月28日參加富邦證券舉辦之法說會 113/11/18 勝一砸23億 彰濱建新廠 113/11/18 AI半導體先進製程需求提升 勝一彰濱二廠後年完工量產 113/11/05 【公告】勝一 2024年10月合併營收9.7億元 年增16.12% 113/10/23 《化工股》勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -6.27% 217(-47.66%) | 2.42% 329(-65.37%) | -15.33% 406(-71.98%) | -16.72% 373(-69.45%) | -25.51% 339(-66.41%) | -27.22% 484(-76.47%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.14 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 |
| ROE | 19.52 | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 |
| 本業收入比 | 96.23 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 |
| 利息保障倍數 | 38.83 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
