| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (1.36%) 244張 (+11.53%) 季線下 407張 347張 371張 244張 0.7倍 |
0.9% -4.28% -11.49% -24.11% -15.34% |
22.36 (0.02%) 22.35 |
N/A 0.42 |
1194 N/A 、Y! |
小型股 174.36億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2024-12-12 2024-07-04 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 22.13↗ | 21.97↗ | 22.07↘ | 22.64↘ | 22.76↘ | 22.92↘ | 23.28↘ | 23.68↘ | 24.24↘ | 24.3↘ | 24.76↘ | 25.96↘ | 25.91↘ | 25.96↘ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.73% | 1.27% | -1.28% | -1.8% | -2.49% | -3.99% | -5.62% | -7.8% | -8.02% | -9.73% | -13.91% | -13.74% | -13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.9 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.25 | 24.6 | 25.55 | 25.9 | 26.5 | 29.0 | 25.25 | 26.5 | 26.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.1,N/A (37.57,50.59,63.62) 1.67,13.2 (1.74,2.19,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.28←78.67(-0.39%) 6.51←6.46(0.05%), 0.04% 78.28←78.67(-0.39%) 6.51←7.07(-0.56%), -8.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (1.08%[113]) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-37.57%) 23-07-18 21.4 (4.44%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.18 -6.19 7.34 2.14億(11月) | -11.83 -14.38 11.9 2.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 24.05 (24-11-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.03% 16 0 0 1.59%←1.77%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.36 41.3,30.11 23.05,N/A -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-19%,-22%,-18% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.26 21.59,8.71 up 22.95,N/A -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 10.44,9.35 up 23.2,N/A -0.51 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -5.62% -9.73% -13.74% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.68%(-0.11%) | 26 (連2買) 10.66% | 2年趨勢圖 | 4.57%←4.64%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.26% 0.89% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 7 (連2買) 2.87% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.22%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.45 (+8.97%) Q3←Q2 連2升 1.58←0.91 (+73.63%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.24←7.62 (-4.99%) Q3←Q2 連3降 7.24←6.6 (+9.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.71 (-4.99%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.27 (+9.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.77←18.15 (+3.42%) Q3←Q2 連3升 18.77←16.43 (+14.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.06←60.76 (-4.44%) Q3←Q2 連2降 58.06←63.45 (-8.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 377.26←335.98 (-4.44%) Q3←Q2 連3升 377.26←333.21 (+13.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q2 連3降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 11季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.52←38.14 Q3←Q2 第1升 38.52←35.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.4←9.33 Q3←Q2 連2降 4.4←4.17 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.74←9.82 Q3←Q2 連2降 3.74←4.66 Q3←Q3 11季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.72 Q3←Q2 連3降 0.26←0.3 Q3←Q3 11季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.64 Q3←Q2 連3降 0.24←0.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 神隆董事會決議認購漢達私募普通股，上限2200萬股 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 《生醫股》神隆攜手漢達 拓展改良型新藥領域 113/12/20 漢達私募引進神隆成第二大股東 攜手拓展改良型新藥 113/12/20 漢達私募引進台灣神隆成第二大股東，雙方將聯手拓展改良型新藥領域 113/12/19 神隆投資漢達逾10億 113/12/19 漢達宣布引進神隆為策略夥伴 將成為第二大股東 113/12/19 【公告】神隆董事會核准資本支出預算案 113/12/19 【公告】神隆董事會決議認購漢達生技醫藥股份有限公司私募普通股 113/12/09 【公告】神隆受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】華豫寧 2024年11月合併營收3.24億元 年增-5.15% 113/12/09 【公告】神隆 2024年11月合併營收2.14億元 年增-28.19% 113/11/27 台灣神隆 通過巴西ANVISA查廠稽核 113/11/08 【公告】神隆 2024年10月合併營收2.28億元 年增-11.84% 113/11/04 《生醫股》神隆前3季每股盈餘0.31元 113/10/25 【公告】神隆113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】神隆 2024年9月合併營收2.66億元 年增-4.8% 113/08/14 神隆加大布局針劑及CDMO業務成效亮眼，上半年獲利倍增、EPS 0.27元 113/08/13 神隆上半年獲利翻倍 EPS 0.27元 113/08/09 【公告】神隆 2024年7月合併營收2.46億元 年增24.98% 113/08/05 《生醫股》神隆H1每股賺0.27元 8月13日線上法說 113/08/05 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行113年上半年線上法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 0.9% 407(-40.13%) | -2.19% 438(-44.41%) | -4.28% 347(-29.76%) | -11.49% 371(-34.3%) | -24.11% 503(-51.56%) | -15.34% 802(-69.59%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 9.32% | -16.0% | 5.0% | 4.0% | -15.0% | -18.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 | 9.22 |
| ROE | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 | 2.08 |
| 本業收入比 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 | 6.91 |
| 利息保障倍數 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 | 5.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
